30/09/2022 - Portale Sardegna S.p.A.: RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2022

Stato patrimoniale attivo

30/06/2022

31/12/2021

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

3.675

(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1)

Costi di impianto e di ampliamento

154.146

155.975

2)

Costi di sviluppo

9.316

17.872

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere

5.079.935

5.005.262

dell'ingegno

4)

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

7.515

8.103

5)

Avviamento

831.206

886.620

6)

Immobilizzazioni in corso e acconti

60.000

7)

Altre

3.823

5.079

6.145.941

6.078.911

2)

Impianti e macchinario

5.962

7.189

3)

Attrezzature industriali e commerciali

37.259

41.354

4)

Altri beni

77.548

83.707

5)

Immobilizzazioni in corso e acconti

120.769

132.250

III. Finanziarie

1)

Partecipazioni in:

a) imprese controllate non consolidate

5.100

Bilancio intermedio consolidato al 30/06/2022

Pagina 1

-

5.100

Totale immobilizzazioni

6.266.710

6.216.261

I. Rimanenze

1)

Materie prime, sussidiarie e di consumo

2)

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3)

Lavori in corso su ordinazione

4)

Prodotti finiti e merci

5)

Acconti

II. Crediti

1)

Verso clienti

- esigibili entro l'esercizio successivo

2.332.799

857.504

- esigibili oltre l'esercizio successivo

409.179

572.802

2.741.978

1.430.306

- esigibili entro l'esercizio successivo

3.102

- esigibili oltre l'esercizio successivo

Bilancio intermedio consolidato al 30/06/2022

Pagina 2

5-bis)

Per crediti tributari

- esigibili entro l'esercizio successivo

49.945

85.814

- esigibili oltre l'esercizio successivo

3.461

3.461

53.406

89.275

5-ter)

Per imposte anticipate

- esigibili entro l'esercizio successivo

297.526

216.925

- esigibili oltre l'esercizio successivo

297.526

216.925

5-quater) Verso altri

- esigibili entro l'esercizio successivo

731.078

140.311

- esigibili oltre l'esercizio successivo

77

77

731.155

140.388

3.827.167

1.876.894

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle

controllanti

4)

Altre partecipazioni

1.940

1.940

5)

Strumenti finanziari derivati attivi

6)

Altri titoli

50.385

50.385

52.325

52.325

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali

3.932.614

2.415.250

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa

14.542

9.321

3.947.156

2.424.571

Totale attivo circolante

7.826.648

4.353.790

D) Ratei e risconti

123.643

144.801

Totale attivo

14.220.676

10.714.852

Stato patrimoniale passivo

30/06/2022

31/12/2021

A) Patrimonio netto

I.

Capitale

82.444

82.444

II.

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

522.680

1.283.120

III. Riserva di rivalutazione

IV. Riserva legale

13.121

13.121

V.

Riserve statutarie

38.314

38.314

Bilancio intermedio consolidato al 30/06/2022

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GRUPPO PORTALE SARDEGNA S.P.A.

VI. Altre riserve, distintamente indicate

9) Riserva Vincolata per Imposte anticipate

7.494

7.494

Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20

892.070

366.671

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(3)

(1)

Altre...

300

300

Riserva di consolidamento

62.064

62.064

961.925

436.528

VII. Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

(3.181)

(3.181)

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

(268.459)

(268.461)

IX. Utile (perdita) d'esercizio

(355.134)

(235.041)

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto di gruppo

991.710

1.346.844

-) Capitale e riserve di terzi

19.104

8.785

-) Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi

(25.579)

5.420

Totale patrimonio di terzi

(6.475)

14.205

Totale patrimonio netto consolidato

985.235

1.361.049

3) Strumenti finanziari derivati passivi

3.181

3.181

Totale fondi per rischi e oneri

3.181

3.181

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

367.511

359.594

- esigibili oltre l'esercizio successivo

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

- esigibili oltre l'esercizio successivo

50.000

50.000

50.000

50.000

4)

Debiti verso banche

- esigibili entro l'esercizio successivo

658.962

502.603

- esigibili oltre l'esercizio successivo

2.562.707

2.609.609

3.221.669

3.112.212

5)

Debiti verso altri finanziatori

- esigibili entro l'esercizio successivo

- esigibili oltre l'esercizio successivo

Bilancio intermedio consolidato al 30/06/2022

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