14/04/2025 - Pozzi Milano S.p.A.: Fascicolo di bilancio

31-12-2024

31-12-2023

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento

164.943

247.775

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

199.176

167.552

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

35.236

28.658

5) avviamento

834.518

1.001.643

Totale immobilizzazioni immateriali

1.233.873

1.445.628

II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali

5.146

4.916

4) altri beni

137.881

112.909

Totale immobilizzazioni materiali

143.027

117.825

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate

51.000

51.000

b) imprese collegate

160.638

327.625

d-bis) altre imprese

3.822

3.822

Totale partecipazioni

215.460

382.447

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo

23.498

20.979

Totale crediti verso altri

23.498

20.979

Totale crediti

23.498

20.979

Totale immobilizzazioni finanziarie

238.958

403.426

Totale immobilizzazioni (B)

1.615.858

1.966.879

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

1.430

729

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

79.067

77.427

4) prodotti finiti e merci

6.431.532

4.914.410

5) acconti

365.082

582.198

Totale rimanenze

6.877.111

5.574.764

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo

3.907.431

3.984.234

Totale crediti verso clienti

3.907.431

3.984.234

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

119

12.523

Totale crediti verso imprese controllate

119

12.523

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo

0

73.056

Totale crediti verso imprese collegate

0

73.056

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

155.747

285.093

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

Pag. 2 di 60

esigibili oltre l'esercizio successivo

9.870

36.469

Totale crediti tributari

165.617

321.562

5-ter) imposte anticipate

245.581

226.279

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo

38.817

116.576

Totale crediti verso altri

38.817

116.576

Totale crediti

4.357.565

4.734.230

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali

3.201.765

1.737.306

3) danaro e valori in cassa

7.501

3.149

Totale disponibilità liquide

3.209.266

1.740.455

Totale attivo circolante (C)

14.443.942

12.049.449

D) Ratei e risconti

250.211

398.520

Totale attivo

16.310.011

14.414.848

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale

696.925

696.925

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

2.421.035

2.421.035

IV - Riserva legale

139.385

92.964

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve

4.234.922

3.256.177

Totale altre riserve

4.234.922

3.256.177

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

1.091.608

1.025.166

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

Totale patrimonio netto

8.583.875

7.492.267

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

243.719

222.789

2) per imposte, anche differite

0

2.561

4) altri

0

100.000

Totale fondi per rischi ed oneri

243.719

325.350

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

527.048

493.762

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo

1.814.074

1.709.943

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.066.353

1.402.782

Totale debiti verso banche

2.880.427

3.112.725

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo

72.797

68.780

Totale acconti

72.797

68.780

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo

3.416.186

2.216.591

Totale debiti verso fornitori

3.416.186

2.216.591

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

43.379

0

Totale debiti verso imprese controllate

43.379

0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo

0

28.080

Totale debiti verso imprese collegate

0

28.080

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

42.248

75.098

Totale debiti tributari

42.248

75.098

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

Pag. 3 di 60

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo

100.964

87.437

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

100.964

87.437

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

273.424

202.154

Totale altri debiti

273.424

202.154

Totale debiti

6.829.425

5.790.865

E) Ratei e risconti

125.944

312.604

Totale passivo

16.310.011

14.414.848

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

Pag. 4 di 60

31-12-2024

31-12-2023

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

19.838.620

18.190.586

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

1.518.762

599.870

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio

95.045

131.704

altri

263.235

390.816

Totale altri ricavi e proventi

358.280

522.520

Totale valore della produzione

21.715.662

19.312.976

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

12.155.357

9.877.675

7) per servizi

4.827.479

4.894.460

8) per godimento di beni di terzi

602.191

472.658

9) per il personale

a) salari e stipendi

1.162.524

1.129.852

b) oneri sociali

305.569

285.931

c) trattamento di fine rapporto

77.239

68.634

e) altri costi

53.498

58.360

Totale costi per il personale

1.598.830

1.542.777

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

332.385

317.808

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

42.923

35.407

Totale ammortamenti e svalutazioni

375.308

353.215

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(700)

4.017

12) accantonamenti per rischi

0

100.000

14) oneri diversi di gestione

181.663

167.480

Totale costi della produzione

19.740.128

17.412.282

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

1.975.534

1.900.694

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri

4.099

10.531

Totale proventi diversi dai precedenti

4.099

10.531

Totale altri proventi finanziari

4.099

10.531

17) interessi e altri oneri finanziari

altri

182.594

169.912

Totale interessi e altri oneri finanziari

182.594

169.912

17-bis) utili e perdite su cambi

(15.001)

(95.257)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

(193.496)

(254.638)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni

216.987

186.159

Totale svalutazioni

216.987

186.159

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)

(216.987)

(186.159)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

1.565.051

1.459.897

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti

495.307

546.991

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

Pag. 5 di 60

imposte differite e anticipate

(21.864)

(112.260)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

473.443

434.731

21) Utile (perdita) dell'esercizio

1.091.608

1.025.166

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

Pag. 6 di 60

31-12-2024 31-12-2023

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio

1.091.608

1.025.166

Imposte sul reddito

473.443

434.731

Interessi passivi/(attivi)

178.495

159.381

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

(1.550)

17

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus

1.741.996

1.619.295

/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale

circolante netto

Accantonamenti ai fondi

142.345

522.248

Ammortamenti delle immobilizzazioni

375.308

353.215

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

15.538

117.267

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel

533.191

992.730

capitale circolante netto

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

2.275.187

2.612.025

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(1.245.030)

(1.117.514)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

162.263

707.146

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

1.214.894

(289.638)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

146.577

(23.036)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(184.972)

85.227

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

289.967

405.489

Totale variazioni del capitale circolante netto

383.699

(232.326)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

2.658.886

2.379.699

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)

(56.002)

(36.152)

(Imposte sul reddito pagate)

(495.605)

(813.718)

(Utilizzo dei fondi)

(43.953)

(283.578)

Totale altre rettifiche

(595.560)

(1.133.448)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

2.063.326

1.246.251

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)

(68.125)

(88.418)

Disinvestimenti

1.550

-

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)

(120.631)

(153.654)

Disinvestimenti

1

-

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

(52.519)

(14.290)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(239.724)

(256.362)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

181.959

(2.295.239)

Accensione finanziamenti

112.500

-

(Rimborso finanziamenti)

(649.250)

(524.892)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

-

448.511

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

Pag. 7 di 60

(Rimborso di capitale)

-

1

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

(354.791)

(2.371.619)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

1.468.811

(1.381.730)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali

1.737.306

3.009.077

Assegni

-

107.017

Danaro e valori in cassa

3.149

6.091

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

1.740.455

3.122.185

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali

3.201.765

1.737.306

Danaro e valori in cassa

7.501

3.149

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

3.209.266

1.740.455

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

Pag. 8 di 60

v.2.14.1

POZZI MILANO S.P.A.

Compagine sociale

AZIONISTA

TOTALE

NUMERO AZIONI

%

Diego Toscani

18.900.114

54,24%

Cryn Finance S.A. - SPF (1)

2.808.750

8,06%

Fabio Sanzogni

2.295.886

6,59%

Delia S.r.l. (2)

1.950.000

5,60%

Mercato

8.891.500

25,51%

Totale

34.846.250

100,00%

Bilancio di esercizio al 31-12-2024

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