RENOVALO S.P.A. SB
Sede legale in Roma Via Giuseppe Arimondi n. 3A Capitale sociale Euro 1.000.053,57 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. e P.IVA 10244521000
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea del 30 maggio 2025, in prima convocazione e, occorrendo, del 3 giugno 2025 in seconda convocazione
30 aprile 2025
Signori Azionisti,
il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Renovalo S.p.A. SB ("Renovalo" o la "Società ") in relazione all'Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 30 maggio 2025 alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, in data 3 giugno 2025, stessa ora, in seconda convocazione, e che si intende tenuta presso la sede legale della Società sita in Via Giuseppe Arimondi, 3A, Roma, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
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Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.
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Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.
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Approvazione del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2024. Delibere inerenti e conseguenti.
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Nomina del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti. In particolare:
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Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
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Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
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Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
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Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
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Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
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Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2025-2027, delibere inerenti e conseguenti. In particolare:
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Nomina dei membri del Collegio Sindacale;
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Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.
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Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti, in relazione al primo punto all'Ordine del Giorno, il Consiglio di Amministrazione di Renovalo ha approvato, in data 30 aprile 2025, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato della Società chiusi al 31 dicembre 2024.
In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di Euro 423.167,00 ed il bilancio consolidato con un utile di Euro 603.558,00.
Con riferimento ai risultati di Renovalo, i ricavi delle vendite risultano essere pari a Euro 33.155.239 mentre il valore della produzione è pari ad Euro 33.256.399.
L'EBITDA è passato da Euro 28.068.211 milioni nel 2023 ad Euro 1.582.529 milioni nel 2024, con una variazione del -94 % ed una marginalità del 5%.
L'Indebitamento Finanziario Netto di Renovalo, cash positive, al 31 dicembre 2024 si attesta a Euro 12.670.829, in netto miglioramento rispetto al saldo negativo di Euro 4.615.844 registrato al 31 dicembre 2023.
Con riferimento ai risultati di Gruppo, i ricavi delle vendite risultano essere pari a Euro 33.443.879 milioni, mentre il Valore della produzione pari ad Euro 33.557.861.
L'EBITDA è passato da Euro 28.212.194 milioni nel 2023 ad Euro 1.978.058 milioni nel 2024, con una variazione del -93 % ed una marginalità del 6%.
L'Indebitamento Finanziario Netto del gruppo "cash positive" al 31 dicembre 2024 si attesta ad Euro
12.479.361 milioni, in miglioramento rispetto al saldo negativo di Euro 4.615.844 registrato al 31 dicembre 2023.
Infine, si rammenta che la relazione annuale di impatto concernente il perseguimento del beneficio comune, che contiene:
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la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
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la valutazione dell'impatto generato;
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una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo,
è allegata al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
La documentazione relativa al primo punto posto all'Ordine del Giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società in Roma Via Giuseppe Arimondi n. 3A e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo https://www.renovalo.it sezione Investor Relations / Assemblee.
Si rinvia, pertanto, a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'Ordine del Giorno.
Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'Ordine del Giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:
"L'Assemblea ordinaria di Renovalo S.p.A. SB:
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esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
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esaminato il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024;
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esaminata la relazione annuale di impatto allegata al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
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preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,
delibera
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di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione;
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di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via
disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta ed integrale esecuzione alle deliberazioni cheprecedono nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, procedere ai depositi ed alla pubblicazione del fascicolo di bilancio e, in generale, della documentazione allo stesso correlata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative e regolamentari vigenti."
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Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
in relazione al secondo punto all'Ordine del Giorno, si ricorda che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di Euro 423.167,00.
Il Consiglio di Amministrazione, Vi propone di:
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destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 423.167,00, come segue:
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Euro 21.159,00 a riserva legale;
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Euro 9.987,00 da portare a nuovo;
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distribuzione di un dividendo lordo per complessivi Euro 392.021,00 (pari a Euro 0,035 per ciascuna delle n. 11.200.600 azioni ordinarie in circolazione);
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stabilire che la data di stacco della cedola sia il 9 giugno 2025, la record date, ai sensi dell'art. 83- terdecies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato, il 10 giugno 2025 e la data di pagamento a partire dall'11 giugno 2025.
Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'Ordine del Giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:
"L'Assemblea ordinaria di Renovalo S.p.A. SB:
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esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
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esaminato il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024;
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preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,
delibera
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di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 423.167,00, come segue:
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a riserva legale Euro 21.159,00;
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riporto a nuovo per Euro 9.987,00;
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distribuzione agli azionisti di un dividendo lordo di Euro 392.021,00, per un ammontare pari ad Euro 0,035 per azione;
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stabilire che la data di stacco della cedola sia il 9 giugno 2025, la record date, ai sensi dell'art. 83- terdecies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato, il 10 giugno 2025 e la data di pagamento a partire dall'11 giugno 2025."
Allegati
