29/10/2024 - Reply S.p.A.: Modulo di Adesione all'Offerta in Opzione e Prelazione

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descritta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione o esenzione dalla stessa

MODULO DI ADESIONE

OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DI N. 191 AZIONI REPLY OGGETTO DI RECESSO

Rapporto di opzione: 1 Azione al prezzo di Euro 130,956 ogni 195.174 diritti posseduti

Periodo di adesione: dal 30 ottobre al 28 novembre 2024, compresi

Spett.le Reply S.p.A.

Corso Francia n. 110 10143 Torino societario@pec.reply.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A,

(cognome e nome o denominazione dei titolare di azioni REPLY)

……………………………………………………………………………….. C.F./P.IVA ………………………………………………………………….

nato/a il	a (città)	........................................................nazionalità ………………………………………………………………….
residenza/sede legale (città)	(via, piazza) ………………………………………………………………………………..

DICHIARA:

• di aver preso atto dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni di Reply S.p.A. (REPLY), per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (Azioni), depositata presso il Registro delle Imprese di Torino ai sensi dell'alt. 2437-quater, comma 2, cod. civ., in data 29 ottobre 2024 e resa disponibile in pari data sul sito internet di Reply all'indirizzo www.reply.com (Offerta), nonché pubblicata sul quotidiano "Milano Finanza" in data 30 ottobre 2024, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
• di non aver esercitato entro la scadenza del termine previsto dall'art. 2437-bis, cod. civ., - relativamente alle azioni Reply alle quali spettano i diritti di opzione di seguito precisati (Opzioni) - il diritto di recesso, a norma dell'art. 2437, comma 1, cod. civ., a seguito dell'adozione della delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Reply, tenutasi in data 17 settembre 2024, che ha approvato la proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato;
• di essere titolare delle azioni Reply per le quali non ha esercitato il diritto di recesso e, quindi, delle relative Opzioni;
• di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta è irrevocabile.

ESSENDO TITOLARE DI	n. …………………………...	Opzioni
	: 195.174 =	(con arrotondamento per difetto all'unità inferiore)
ACQUISTA	n. …………………………...	Azioni al prezzo unitario di
x € 130,956 =
SI IMPEGNA A VERSARE	€ ……………………………	alla data che sarà indicata (la Data di Regolamento)

RICHIEDE inoltre di acquistare IN PRELAZIONE (Prelazione), ai sensi dell'alt. 2437-quater, comma 3, cod. civ., n. ………………………

Azioni rimaste eventualmente inoptate al termine del periodo di Offerta, al prezzo unitario di € 130,956 e quindi SI IMPEGNA A VERSARE alla Data di Regolamento che sarà indicata € ......................................., o il minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto delle

Azioni Residue secondo i termini e le modalità indicati nell'Offerta,

per un controvalore complessivo per Opzioni e Prelazione pari ad € ………………………….

PRENDE ATTO che, qualora il quantitativo di Azioni rimaste eventualmente inoptate al termine del periodo di adesione all'Offerta risultasse inferiore al numero di azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione in proporzione al numero di opzioni da ciascuno di essi esercitate, come sopra indicato, e che la quantità di Azioni complessivamente assegnatagli nel contesto dell'Offerta ed eventualmente in prelazione gli sarà comunicata entro la Data di Regolamento dal proprio intermediario depositario, al quale

CONFERISCE mandato irrevocabile di versare a Reply il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo ed il regolamento delle Azioni acquistate avverranno alla Data di Regolamento che sarà comunicata successivamente.

CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente Modulo di Adesio ne.

(data)	(Firma dell'aderente all'Offerta o di suo rappresentante, in caso di persona giuridica)
Generalità e qualità di colui che firma in rappresentanza della persona giuridica titolare delle Opzioni
(Cognome e nome) ……………………………………..	in qualità di: ……………………………………
nato/a il……………………….. a (città) ……………………….…………..
residenza (città)…………………………………………………. (via, piazza) …………………………………….

L'INTERMEDIARIO

(Denominazione) ……………………………………………………………………………………..

(Riferimenti) Tel ………………………………..E-mail …………………………………………….

(Timbro e firma dell'Intermediario) …………………………………………………………………