09/10/2023 - Reway Group S.p.A.: Integrae SIM - 09 ottobre 2023

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Integrae sim - 09 ottobre 2023

U P D A T EE Q U I T Y R E S E A R C H

Reway Group

Euronext Growth Milan | Infrastructure Mainteinance | Italy

Production 06/10/2023, h. 18:30

Published 09/10/2023, h. 07:00

Rating

Target Price

BUY

€ 6,00

unchanged

(prev. € 6,25)

Risk

Upside potential

Medium

60,0%

Key Financials (€/mln)

FY22A*

FY23E

FY24E

FY25E

Revenues

109,86

126,10

146,65

162,45

VoP

110,54

126,85

147,45

163,40

EBITDA

19,59

23,50

28,00

31,85

EBIT

16,21

19,05

22,95

26,40

Net Profit

9,97

12,90

15,70

18,25

EBITDA margin

17,7%

18,5%

19,0%

19,5%

EBIT margin

14,8%

15,1%

15,6%

16,3%

Net Profit margin

9,0%

10,2%

10,6%

11,2%

Stocks performance relative to FTSE Italia Growth

160

450 k

150

400 k

140

350 k

130

300 k

120

250 k

110

200 k

100

90

150 k

80

100 k

70

50 k

60

0 k

Oct-22Dec-22Feb-23

Apr-23Jun-23

Aug-23

RWY IM - Volume

RWY IM

ITAIM Index

Stock Data

Price

€ 3,75

Target price

€ 6,00

Upside/(Downside) potential

60,0%

Ticker

RWY IM

Market Cap (€/mln)

€ 144,38

EV (€/mln)

€ 148,25

Free Float

16,75%

Share Outstanding

38.502.281

52-week high

€ 4,55

52-week low

€ 3,10

Averge Daily Volumes (3m)

9.530

Mattia Petracca | mattia.petracca@integraesim.it Giuseppe Riviello | giuseppe.riviello@integraesim.it

Stock performance

1M

3M

6M

1Y

Absolute

-8,5%

-9,6%

7,1%

N/A

to FTSE Italia Growth

-0,6%

0,5%

21,0%

N/A

to Euronext STAR Milan

-1,0%

0,0%

22,0%

N/A

to FTSE All-Share

-6,7%

-10,1%

6,3%

N/A

to EUROSTOXX

-6,3%

-7,8%

11,0%

N/A

to MSCI World Index

-4,8%

-6,9%

5,2%

N/A

Main Ratios

FY22A

FY23E

FY24E

FY25E

EV/EBITDA

7,6x

6,3x

5,3x

4,7x

EV/EBIT

9,1x

7,8x

6,5x

5,6x

P/E

14,5x

11,2x

9,2x

7,9x

1H23A Results

La Società ha comunicato di aver registrato, al termine del primo semestre del 2023, un valore della produzione pari a € 54,72 mln (a fronte di € 56,18 mln dell'1H22A). L'EBITDA di periodo si attesta pari a € 10,63 mln, in linea con il dato dell'1H23A e con marginalità del 19,4%. L'EBIT si attesta pari a € 8,85 mln per l'1H23A, registrando così un sostanziale pa- reggio rispetto al dato del primo semestre dell'esercizio precedente e con EBIT margin del 16,2%. Positivo, infine, anche il Net Income, pari a € 5,82 mln, -8,1% rispetto al 30 giugno 2022 (€ 5,90 mln).

Estimates Update

Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale per l'1H23A, confermiamo quasi integralmente le nostre stime sia per l'anno in corso sia per i prossimi anni. In particolare, stimiamo valore della produzione FY23E pari a € 126,85 mln ed un EBITDA pari a € 23,50 mln, corrispondente ad una marginalità del 18,5%. Per gli anni successivi, ci aspettiamo che il valore della produzione possa aumentare fino a € 163,40 mln (CAGR 22A-25E: 13,9%) nel FY25E, con EBITDA pari a € 31,85 mln (corrispondente ad una marginalità del 19,5%), in cre- scita rispetto a € 19,59 mln del FY22A (corrispondente ad un EBITDA margin del 17,7%).

Valuation Update

Abbiamo condotto la valutazione dell'equity value di Reway Group sulla base della meto- dologia DCF e dei multipli di un campione di società comparabili. Il DCF method (che nel calcolo del WACC include a fini prudenziali anche un rischio specifico pari al 2,5%) restitu- isce un equity value pari a € 271,5 mln. L'equity value di Reway Group utilizzando i market multiples risulta essere pari € 190,5 mln (includendo un discount pari al 25,0%). Ne risulta un equity value medio pari a circa € 231,0 mln. Il target price è di € 6,00, rating BUY e rischio

MEDIUM.

RWY IM

U P D A T E

BUY € 6,00

2

Economics & Financials

TABLE 1 - ECONOMICS & FINANCIALS

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT (€/mln)

FY21A*

FY22A*

FY23E

FY24E

FY25E

Revenues

91,16

109,86

126,10

146,65

162,45

Other Revenues

0,60

0,68

0,75

0,80

0,95

Value of Production

91,76

110,54

126,85

147,45

163,40

COGS

18,99

28,54

35,85

42,00

44,20

Services

27,36

32,22

33,55

35,00

37,40

Use of Asset owned by others

10,48

10,30

11,95

12,85

13,55

Employees

17,39

18,85

21,45

29,00

35,75

Other operating costs

0,64

1,05

0,55

0,60

0,65

EBITDA

16,91

19,59

23,50

28,00

31,85

EBITDA Margin

18,4%

17,7%

18,5%

19,0%

19,5%

D&A

3,66

3,38

4,45

5,05

5,45

EBIT

13,25

16,21

19,05

22,95

26,40

EBIT Margin

14,4%

14,8%

15,1%

15,6%

16,3%

Financial Management

(0,11)

(0,18)

(0,05)

0,15

0,35

EBT

13,14

16,03

19,00

23,10

26,75

Taxes

4,53

6,06

6,10

7,40

8,50

Net Income

8,60

9,97

12,90

15,70

18,25

CONSOLIDATED BALANCE SHEET (€/mln)

FY21A*

FY22A*

FY23E

FY24E

FY25E

Fixed Assets

23,62

22,94

25,50

24,55

23,70

Account receivable

42,76

52,85

70,00

73,00

77,00

Inventories

0,80

0,66

0,95

1,10

1,20

Account payable

21,04

23,63

33,00

32,00

31,60

Operating Working Capital

22,51

29,88

37,95

42,10

46,60

Other receivable

2,68

1,09

3,50

3,00

2,50

Other payable

6,11

9,76

9,75

11,15

11,65

Net Working Capital

19,08

21,22

31,70

33,95

37,45

Severance Indemnities & Other Provisions

1,62

1,58

2,00

2,55

3,20

NET INVESTED CAPITAL

41,08

42,58

55,20

55,95

57,95

Share Capital

0,06

0,06

0,71

0,71

0,71

Reserves

23,63

28,68

58,01

70,91

86,61

Net Income

8,60

9,97

12,90

15,70

18,25

Equity

32,30

38,72

71,62

87,32

105,57

Cash & Cash Equivalent

6,09

11,66

27,92

40,87

56,12

Short Term Financial Debt

9,15

8,83

6,00

5,50

5,00

M/L Term Financial Debt

5,73

6,70

5,50

4,00

3,50

Net Financial Position

8,78

3,86

(16,42)

(31,37)

(47,62)

SOURCES

41,08

42,58

55,20

55,95

57,95

RWY IM

U P D A T E

BUY € 6,00

3

CONSOLIDATED CASH FLOW (€/mln)

FY22A*

FY23E

FY24E

FY25E

EBIT

16,21

19,05

22,95

26,40

Taxes

6,06

6,10

7,40

8,50

NOPAT

10,15

12,95

15,55

17,90

D&A

3,38

4,45

5,05

5,45

Change in receivable

(10,10)

(17,15)

(3,00)

(4,00)

Change in inventories

0,14

(0,29)

(0,15)

(0,10)

Change in payable

2,58

9,37

-1,00

-0,40

Change in others

5,24

(2,42)

1,90

1,00

Change in NWC

(2,13)

(10,48)

(2,25)

(3,50)

Change in provisions

(0,05)

0,42

0,55

0,65

OPERATING CASH FLOW

11,35

7,34

18,90

20,50

Capex

(2,70)

(7,01)

(4,10)

(4,60)

FREE CASH FLOW

8,65

0,33

14,80

15,90

Financial Management

(0,18)

(0,05)

0,15

0,35

Change in Debt to Bank

0,65

(4,03)

(2,00)

(1,00)

Change in Equity

(3,55)

20,00

0,00

0,00

FREE CASH FLOW TO EQUITY

5,57

16,26

12,95

15,25

Source: Reway Group and Integrae SIM estimates

*Pro-forma

Company Overview

Reway Group SpA, a capo Gruppo Reway, è la Società italiana di riferimento per il ripristino delle infrastrutture stradali e autostradali. Reway Group, con sede legale a Milano, nasce nel dicembre 2021 con l'obiettivo di fornire un assetto manageriale unitario alle tre società operative controllate al 100% dalla famiglia Luccini:

  • MGA - Manutenzione Generale Autostrade Srl, è attiva nel settore del ripristino di opere d'arte in calcestruzzo, viadotti e gallerie;
  • Soteco Srl, si occupa di finitura e rivestimento illuminotecnico e dre- nante delle gallerie e dell'installazione di barriere fonoassorbenti e di sicurezza;
  • TLS - Tecnologie Lavori Stradali Srl, esporta in Italia e nel mondo un know-how in ingegneria di cantiere e manutenzioni autostradali, in particolare sull'adeguamento sismico di ponti e viadotti.

Per conto delle società controllate, la Capogruppo svolge servizi in maniera accentrata, occupandosi di pianificazione strategica e finanziaria, procurement, contabilità tecnica, supporto alla preparazione di documenti per la partecipazione a gare d'appalto, supporto alla redazione di documenti di sicurezza e gestione del parco mezzi. Le attività consentono alle controllate di focalizzarsi sul core business e massimizzare le sinergie operative, dal momento che molte attività possono essere svolte da tutte le controllate; la direzione am- ministrativa centrale consente di presidiare con successo tutte le attività di commessa, con la possibilità quindi di gestire internamente le fasi dei lavori di manutenzioni complesse.

RWY IM

U P D A T E

BUY € 6,00

4

1H23A Results

TABLE 2 - 1H23A VS. 1H22A

€/mln

VoP

EBITDA

EBITDA %

EBIT

Net Income

NFP

1H23A

54,72

10,63

19,4%

8,85

5,82

(4,77)

1H22A

56,18

10,63

18,9%

8,85

5,90

14,87

Change

-2,6%

0,1%

0,5%

0,2%

-8,1%

N.A

Source: Integrae SIM

Tramite il comunicato stampa del 29 settembre 2023, Paolo Luccini, Presidente e Ammi- nistratore Delegato di Reway Group, ha così commentato: "Siamo soddisfatti dei risultati realizzati in questi primi sei mesi dell'anno, un periodo di evoluzione significativa per Reway Group, coronato dal successo dell'operazione di IPO sul mercato Euronext Growth Milan concluso a marzo. Il consolidamento dei risultati economici e il mantenimento di un elevato livello di marginalità testimoniano la solidità del business, anche in un contesto che ha visto uno slittamento di diversi lavori di ammodernamento e risanamento della rete autostradale nei primi mesi dell'anno ma che porterà nuova crescita a conclusione del secondo seme- stre, anche considerando il backlog pari a 500,5 milioni di Euro. Le prospettive per il nostro settore di riferimento si confermano molto positive, considerati i forti investimenti stanziati e in programma per l'ammodernamento della rete stradale e autostradale italiana e per la sicurezza della rete infrastrutturale nazionale".

Reway Group chiude il primo semestre con un valore della produzione in lieve flessione ri- spetto al primo semestre 2022, con un dato che passa da € 56,18 mln a € 54,72 mln.

Il dato non è rappresentativo però dell'evoluzione delle attività della Società, che prosegue con successo nella propria fase di crescita: lo scostamento è solamente temporaneo, in quanto riconducibile ad una variazione delle politiche dei principali concessionari auto- stradali che rappresentano i principali clienti del Gruppo. Nei primi mesi del 2023, infatti, tali clienti, in accordo con le comunità locali, hanno rimandato di qualche mese lo svolgi- mento di alcuni lavori per evitare di rendere inagibili lunghi tratti autostradali nei periodi estivi, spostando di conseguenza anche la realizzazione dei ricavi per Reway al secondo semestre dell'esercizio, che vedrà di conseguenza una maggiore concentrazione dei lavori. Si confermano quindi le aspettative del nostro precedente report, anche in considerazione del backlog al 30 giugno pari a € 500,50 mln rispetto a € 362,00 mln a fine anno 2022.

Invariato rispetto ai periodi precedenti il mix di fatturato, in quanto il risanamento viadotti e il risanamento gallerie restano le attività che impattano maggiormente sui ricavi seme- strali, con un'incidenza rispettivamente del 59,0% e 25,0%. Relativamente alle controllate invece, il 76,0% dei ricavi è generato da MGA, il 16,0% da Soteco e l'8,0% da TLS.

RWY IM

U P D A T E

BUY € 6,00

5

Disclaimer

Reway Group S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 09 ottobre 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 09 ottobre 2023 09:17:32 UTC.

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