30/09/2024 - Reway Group S.p.A.: Nota integrativa Bilancio Consolidato

[X]
Nota integrativa bilancio consolidato

Nota Integrativa consolidata Reway Group S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO CONSOLIDATO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione:

Reway Group S.p.A.

Sede:

Piazza Velasca 8 - 20122 MILANO (MI)

Capitale sociale:

709.203

Capitale sociale interamente versato:

si

Codice CCIAA:

MI

Partita IVA:

12141620968

Codice fiscale:

12141620968

Numero REA:

000002643738

Forma giuridica:

S.p.A.

Settore di attività prevalente (ATECO):

701000

Società in liquidazione:

no

Società con socio unico:

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e

no

coordinamento:

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di

direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo:

si

Denominazione della società capogruppo:

REWAY GROUP SPA

Paese della capogruppo:

ITALIA

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Bilancio Consolidato al 30 giugno 2024

Nota Integrativa consolidata Reway Group S.p.A.

Stato patrimoniale consolidato

30/06/2024

31/12/2023

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento

1.094.790

1.250.466

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

19.296

23.826

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

3.254

-

5) avviamento

60.035.508

56.377.718

6) immobilizzazioni in corso e acconti

2.364.486

2.359.398

7) altre

40.892

11.149

Totale immobilizzazioni immateriali

63.558.226

60.022.557

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

2.779.457

2.698.137

2) impianti e macchinario

5.021

5.303

3) attrezzature industriali e commerciali

7.465.580

8.158.841

4) altri beni

1.026.320

642.086

5) immobilizzazioni in corso e acconti

52.380

45.792

Totale immobilizzazioni materiali

11.328.758

11.550.159

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate

1.275

1.275

b) imprese collegate

33.684

33.684

d-bis) altre imprese

4.350

4.350

Totale partecipazioni

39.309

39.309

2) crediti

a) verso imprese controllate

- entro 12 mesi

5.100

5.100

Totale crediti verso imprese controllate

5.100

5.100

b) verso imprese collegate

- entro 12 mesi

1.514.030

521.175

Totale crediti verso imprese collegate

1.514.030

521.175

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo

1.049

1.049

esigibili oltre l'esercizio successivo

594.920

542.736

Totale crediti verso altri

595.969

543.785

Totale crediti

2.115.100

1.070.060

3) altri titoli

969.181

865.323

Totale immobilizzazioni finanziarie

3.123.589

1.974.692

Totale immobilizzazioni (B)

78.010.573

73.547.407

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

963.208

1.145.181

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

7.943.130

3) lavori in corso su ordinazione

62.391.500

33.938.123

Bilancio Consolidato al 30 giugno 2024

Nota Integrativa consolidata Reway Group S.p.A.

4) Prodotti finiti e merci

1.857

22.693

5) Acconti

62.177

69.105

Totale rimanenze

63.418.742

43.118.232

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo

98.320.928

93.020.078

Totale crediti verso clienti

98.320.928

93.020.078

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

11.886.475

10.095.751

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

Totale crediti tributari

11.886.475

10.095.751

5-ter) imposte anticipate

223.864

431.854

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo

3.340.601

3.659.559

esigibili oltre l'esercizio successivo

4.225

5.225

Totale crediti verso altri

3.344.826

3.664.784

Totale crediti

113.776.093

107.212.467

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli

-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

-

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali

20.922.211

27.319.731

3) danaro e valori in cassa

2.873

2.486

Totale disponibilità liquide

20.925.084

27.322.218

Totale attivo circolante (C)

198.119.918

177.652.917

D) Ratei e risconti

6.525.942

1.580.586

Totale attivo

282.656.433

252.780.910

Passivo

A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale

709.203

709.203

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

39.966.778

39.966.778

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria

1.876.780

1.456.401

Riserva di consolidamento

6.569.020

6.569.020

Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari

(658.636)

(658.636)

Varie altre riserve

-

Totale altre riserve

7.787.164

7.366.785

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

21.207.742

7.684.880

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

8.479.056

13.943.242

Totale patrimonio netto di gruppo

78.149.943

69.670.887

Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi

19.142.941

Utile (perdita) di terzi

648.203

Totale patrimonio netto di terzi

0

19.791.144

Totale patrimonio netto consolidato

78.149.943

89.462.031

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

-

3) Strumenti finanziari derivati passivi

866.626

866.626

Bilancio Consolidato al 30 giugno 2024

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4) altri

22.480.643

24.316.594

Totale fondi per rischi ed oneri

23.347.269

25.183.220

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

2.930.472

2.882.682

D) Debiti

3) Debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo

678.267

678.267

Totale debiti verso soci per finanziamenti

678.267

678.267

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo

15.746.442

12.185.825

esigibili oltre l'esercizio successivo

64.221.200

45.732.491

Totale debiti verso banche

79.967.642

57.918.316

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo

626.501

205.585

esigibili oltre l'esercizio successivo

525.377

Totale debiti verso altri finanziatori

626.501

730.962

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo

30.173.835

15.700.537

Totale acconti

30.173.835

15.700.537

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo

50.810.005

50.873.097

esigibili oltre l'esercizio successivo

814.653

Totale debiti verso fornitori

50.810.005

51.687.750

11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle

controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo

0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

7.192.410

2.263.277

Totale debiti tributari

7.192.410

2.263.277

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo

1.516.366

1.102.561

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

1.516.366

1.102.561

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

2.896.627

2.412.602

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

Totale altri debiti

2.896.627

2.412.602

Totale debiti

173.861.653

132.494.272

E) Ratei e risconti

4.367.096

2.758.705

Totale passivo

282.656.433

252.780.910

Bilancio Consolidato al 30 giugno 2024

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Conto economico consolidato

30/06/2024

30/06/2023

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

93.468.455

53.758.686

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

-

-

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione

21.001.347

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio

1.016.764

342.285

altri

687.975

622.873

Totale altri ricavi e proventi

1.704.740

965.158

Totale valore della produzione

116.174.541

54.723.844

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

25.600.399

13.383.765

7) per servizi

38.952.855

13.768.234

8) per godimento di beni di terzi

13.490.177

6.194.381

9) per il personale

a) salari e stipendi

11.644.537

7.498.451

b) oneri sociali

4.556.449

3.007.451

c) trattamento di fine rapporto

673.845

397.520

e) altri costi

136.996

49.223

Totale costi per il personale

17.011.827

10.952.645

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

3.196.966

830.831

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

1.465.921

802.434

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

178.771

147.311

Totale ammortamenti e svalutazioni

4.841.659

1.780.577

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

194.752

-491.157

14) oneri diversi di gestione

669.534

281.240

Totale costi della produzione

100.761.202

45.869.686

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

15.413.339

8.854.158

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri

181.940

57.296

Totale proventi diversi dai precedenti

181.940

57.296

Totale altri proventi finanziari

181.940

57.296

17) interessi e altri oneri finanziari

altri

1.922.680

207.903

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.922.680

207.903

17-bis) Utili e perdite su cambi

4.630

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

(1.740.740)

(145.977)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

13.672.599

8.708.181

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti

5.193.543

2.829.336

imposte relative a esercizi precedenti

5.675

imposte differite e anticipate

50.412

Bilancio Consolidato al 30 giugno 2024

Nota Integrativa consolidata Reway Group S.p.A.

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

5.193.543

2.885.423

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio

8.479.056

5.822.759

Risultato di pertinenza del gruppo

8.479.056

5.822.759

Risultato di pertinenza di terzi

-

-

Bilancio Consolidato al 30 giugno 2024

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Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

30/06/2024

30/06/2023

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio

8.479.056

5.822.759

Imposte sul reddito

5.193.543

2.885.423

Interessi passivi/(attivi)

1.740.740

145.977

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e

15.413.339

8.854.158

plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel

capitale circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni

4.662.888

1.633.266

Accantonamenti

47.790

184.014

Altre

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita

4.710.678

1.817.280

nel capitale circolante netto

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

20.124.017

10.671.438

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(20.300.510)

(491.157)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(5.300.850)

(7.180.637)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(877.745)

(5.521.645)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(4.945.356)

(537.419)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

1.608.391

(119.731)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

19.037.485

(99.719)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(10.778.585)

(13.950.308)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

9.345.432

(3.278.870)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)

(1.740.740)

(145.977)

(Imposte sul reddito pagate)

(5.193.543)

(2.885.423)

(Utilizzo dei fondi)

(1.835.951)

19.663

Totale altre rettifiche

(8.770.234)

(3.011.737)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

575.198

(6.290.606)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)

(1.244.520)

(3.176.773)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)

(50.030)

(1.733.998)

Immobilizzazioni finanziarie e altre attività finanziarie

(Investimenti)

(1.148.897)

(6.145.866)

Investimento in rami d'azienda al netto liquidità

(26.473.749)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(28.917.196)

(11.056.636)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

3.560.617

(2.995.162)

Accensione finanziamenti

18.384.248

(1.005.785)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

20.012.203

Bilancio Consolidato al 30 giugno 2024

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(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

-

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

21.944.864

16.011.256

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(6.397.134)

(1.335.987)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali

27.319.731

11.654.781

Danaro e valori in cassa

2.486

7.409

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

27.322.218

11.662.190

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali

20.922.211

10.312.575

Danaro e valori in cassa

2.873

13.628

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

20.925.084

10.326.203

Bilancio Consolidato al 30 giugno 2024

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PROFILO DEL GRUPPO

Reway Group S.p.A. (la "Società" o la "Capogruppo") è stata costituita con atto notarile, in data 17 dicembre 2021, mediante il conferimento delle quote possedute dalla famiglia Luccini di:

  • MGA S.r.l. - Manutenzioni generali autostradali
  • Soteco S.r.l.
  • TLS S.r.l.

A partire da novembre 2023, è entrata a far parte del Gruppo la società Gema S.p.A. (già Se.Gi. S.p.A.), controllata inizialmente al 70% ed ora al 100% in seguito all'acquisto del restante 30% in data 22/04/2024.

La Società è stata costituita per dare un assetto societario e manageriale unitario alle tre società originariamente controllate e operative, operanti nel core business del Gruppo: la manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali, autostradali, e ferroviarie, con l'obiettivo di affrontare al meglio l'evoluzione di un settore in grande espansione e crescita, sia in Italia che all'estero.

La Capogruppo, oltre ad assumere un ruolo di coordinamento e indirizzo strategico generale, eroga servizi centralizzati di gestione finanziaria, tesoreria, contabilità tecnica, procurement e assistenza nella predisposizione della documentazione gare, del parco mezzi e comunicazione.

Con l'acquisto della partecipata Gema S.p.A. il Gruppo ha poi ampliato la sua presenza anche nel settore delle manutenzioni ferroviarie.

Informazioni sui principali fatti intervenuti nel corso dell'esercizio

Nel corso del semestre sono avvenuti i seguenti fatti societari rilevanti:

  • In data 12 gennaio 2024 è stata comunicata a Gema la sospensione cautelativa dal portale fornitori di RFI. Questa misura non ha inficiato sull'operatività aziendale, in quanto i canteri potevano proseguire, ma precludeva alla Società di partecipare ad ulteriori gare di appalto con il cliente. La Società ha immediatamente instaurato un canale di comunicazione con il committente per dimostrare che non sussistessero le condizioni per una sospensione.
  • In data 2 febbraio, è stata cambiata la denominazione sociale dell'allora Se.Gi. S.p.A., nell'attuale Gema S.p.A.
  • In data 6 febbraio, Gema ha ricevuto comunicazione da RFI della riammissione al portale fornitori. La comunicazione è arrivata a seguito della valutazione del committente delle varie misure di self-cleaning adottate dalla società. Si evidenzia che, nel periodo di sospensione, la società non ha perso nessuna opportunità di appalto a cui non ha potuto partecipare.
  • In data 22 aprile, Reway ha anticipato l'esercizio dell'opzione call sull'acquisto del restante 30% di Gema S.p.A., valutando il controvalore del restante 30% della stessa in un importo di 27 milioni di euro.

Per un'informativa più dettagliata sull'attività svolta ed i principali fatti societari, i rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti, consociate ed altre parti correlate avvenuti dopo la

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chiusura dell'esercizio si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione, predisposta dagli Amministratori della Società a corredo del presente bilancio.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato è stato redatto in conformità alla normativa prevista dal capo III (art. da 25 a

  1. del Decreto Lgs. n. 127/91 integrata ed interpretata sulla base dei principi contabili raccomandati dalla Commissione per la statuizione dei principi contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. In particolare, gli schemi ed il contenuto dello stato patrimoniale consolidato e del conto economico consolidato sono quelli previsti dal Codice civile, opportunamente modificati come richiesto dall'art.32 del D. Lgs. n° 127/91. La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati del bilancio consolidato e contiene le informazioni richieste dall'art.38 del D. Lgs. n°127/91. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni supplementari ritenute necessarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da una specifica disposizione di legge.
    La data di consolidamento delle partecipazioni in imprese controllate è individuata dall'art. 33, comma 1, del D.lgs. 127/1991, in base al quale l'eliminazione delle partecipazioni contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate "è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento".
    La "data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento" coincide con la data di chiusura del primo bilancio consolidato che comprende le società controllate.

Adottando quest'ultima fattispecie, la Società ha determinato la differenza di annullamento al 31/12/2021, su un patrimonio netto che già incorporava i risultati del conto economico delle partecipate.

Nel corso dell'esercizio 2022 sono state poi acquisite le partecipazioni di minoranza delle controllate Soteco S.r.l. e TLS S.r.l., determinando così ulteriori differenze di consolidamento.

Nel corso del 2023 è avvenuto poi il conferimento delle quote di minoranza di M.G.A. S.r.l. e l'acquisto di una partecipazione pari al 70% del capitale sociale di Gema S.p.A (già Se.Gi S.p.A.).

Nel corso dei primi sei mesi del 2024 è stato quindi acquistato il restante 30% del capitale sociale di Gema S.p.A., come descritto nel paragrafo precedente.

Trattandosi di un bilancio intermedio relativo al periodo 01/01/2024 - 30/06/2024, la presente nota integrativa è stata redatta in ossequio alle disposizioni fornite dal Principio Contabile OIC 30 (recante indicazioni in merito alla struttura ed ai contenuti dei bilanci intermedi), con un dettaglio informativo più contenuto e con modalità di rappresentazione più sintetiche. In considerazione del fatto che i bilanci intermedi devono essere redatti utilizzando le stesse regole sulla formazione del bilancio d'esercizio, nella presente nota il termine "Bilancio" identifica la situazione patrimoniale ed economica al 30 giungo 2024, la quale, pur non rappresentando un vero e proprio bilancio, è stata

Bilancio Consolidato al 30 giugno 2024

Disclaimer

Reway Group S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 settembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 settembre 2024 17:43:39 UTC.

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