INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 luglio 2020
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 luglio 2020.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
|
31.07.20 |
30.06.20 |
|
|
Passività finanziarie correnti |
(6.817) |
(6.631) |
|
Passività finanziarie non correnti |
(463.826) |
(463.174) |
|
Disponibilità e cassa |
5.728 |
3.451 |
|
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
189 |
189 |
|
Posizione Finanziaria Netta |
(464.726) |
(466.165) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2020 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
|
31.07.20 |
30.06.20 |
|
|
Passività finanziarie correnti |
(19.281) |
(18.914) |
|
Passività finanziarie non correnti |
(377.798) |
(377.278) |
|
Disponibilità e cassa |
1.545 |
601 |
|
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
12.784 |
14.928 |
|
Posizione Finanziaria Netta |
(382.751) |
(380.662) |
La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2020 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
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1
C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2020 è di 2 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 3.1 milioni di euro al 30 giugno 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 giugno 2020.
- Debiti tributari
Alla data del 31 luglio 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 31 luglio 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 luglio 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2020 è di 0,4 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,7 milioni di euro al 30 giugno 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 giugno 2020.
- Debiti tributari
Alla data del 31 luglio 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
∙ Debiti finanziari
Alla data del 31 luglio 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 luglio 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..
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2
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/07/2020
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
189 |
0 |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
5.480 |
10 |
(353.702) |
(3.855) |
(652) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totale |
189 |
5.480 |
10 |
(353.702) |
(3.855) |
(652) |
|
30/06/2020 |
||||||
|
(euro/000) |
||||||
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
189 |
0 |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
3.202 |
10 |
(353.210) |
(3.705) |
(340) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
0 |
0 |
(312) |
|
|
Totale |
189 |
3.202 |
10 |
(353.210) |
(3.705) |
(652) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/07/2020
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(551) |
1 |
(3.946) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(551) |
1 |
(3.946) |
|
|
30/06/2020 |
|||||
|
(euro/000) |
|||||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(472) |
1 |
(3.372) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(472) |
1 |
(3.372) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/07/2020
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Controllate |
12.595 |
2.785 |
(18.546) |
(4.136) |
||
|
Società Collegate |
189 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
1.518 |
10 |
(267.680) |
(676) |
(652) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
||||
|
Totale |
12.784 |
1.518 |
2.795 |
(267.680) |
(19.222) |
(4.788) |
30/06/2020
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Controllate |
14.740 |
2.824 |
(18.255) |
(4.123) |
||
|
Società Collegate |
189 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
574 |
10 |
(267.320) |
(594) |
(340) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
(312) |
||||
|
Totale |
14.929 |
574 |
2.834 |
(267.320) |
(18.849) |
(4.775) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/07/2020
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
1.274 |
- |
439 |
(253) |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(78) |
0 |
(3.032) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
1.274 |
(78) |
439 |
(3.285) |
|
30/06/2020
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
1.274 |
- |
413 |
(216) |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(66) |
0 |
(2.590) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
1.274 |
(66) |
413 |
(2.807) |
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4
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Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 28 agosto 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 agosto 2020 15:42:06 UTC
