INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 marzo 2023
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 marzo 2023.
1. Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB - RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
31.03.23 |
28.02.23 |
||
|
A. |
Disponibilità liquide |
5 |
5 |
|
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
9.349 |
7.985 |
|
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
|
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
9.354 |
7.990 |
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
532.235 |
531.384 |
|
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
302 |
292 |
|
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
532.536 |
531.676 |
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G - D) |
523.183 |
523.686 |
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
36.659 |
36.659 |
|
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
|
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
10.211 |
10.348 |
|
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
46.870 |
47.006 |
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
570.052 |
570.692 |
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2023 è in linea con quella del mese precedente.
Si segnala infine che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (contro i 6,3 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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1
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La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
31.03.23 |
28.02.23 |
|||
|
A. |
Disponibilità liquide |
3 |
4 |
||
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
908 |
884 |
||
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
||
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
911 |
887 |
|
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
439.115 |
438.275 |
||
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
33 |
25 |
||
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
439.148 |
438.300 |
|
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G - D) |
|||
|
438.237 |
437.412 |
||||
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
36.659 |
36.659 |
||
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
||
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
38 |
20 |
||
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
36.697 |
36.679 |
|
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
|||
|
474.933 |
474.091 |
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2023 è in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" è interamente libera e disponibile.
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 marzo 2023 è di 3 milioni di euro contro i 2,1 milioni di euro al 28 febbraio 2023, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
- Debiti tributari
Alla data del 31 marzo 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 31 marzo 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 marzo 2023 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 marzo 2023 è di 0,7 milioni di euro contro gli 0,5 milioni di euro al 28 febbraio 2023; i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
- Debiti tributari
Alla data del 31 marzo 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 marzo 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 marzo 2023 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/03/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
Finanziarie |
Finanziarie |
|||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
0 |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
9.326 |
10 |
(36.659) |
(340.045) |
(660) |
|
|
Altre società Correlate |
- |
0 |
0 |
0 |
||
|
Totale |
- |
9.326 |
10 |
(36.659) |
(340.045) |
(660) |
Si evidenzia, rispetto al 28 febbraio 2023, un sensibile decremento tra le "passività finanziarie correnti". Intatti, nel corso del mese di marzo nell'ambito del Project Starfighter (ampiamente descritto nel comunicato stampa del 22 marzo 2023) la società correlata Unicredit ha comunicato al Gruppo Risanamento la cessione del proprio credito - circa 74 milioni di euro - al fondo Back2Bonis gestito da Prelios.
28/02/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
Finanziarie |
Finanziarie |
|||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
0 |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
7.962 |
10 |
(36.659) |
(413.710) |
(658) |
|
|
Altre società Correlate |
- |
0 |
0 |
0 |
||
|
Totale |
- |
7.962 |
10 |
(36.659) |
(413.710) |
(658) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/03/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
(2.712) |
||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(201) |
0 |
|||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(201) |
0 |
(2.712) |
|
|
28/02/2023 |
|||||
|
(euro/000) |
|||||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(132) |
0 |
(1.801) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(132) |
0 |
(1.801) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/03/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
Finanziarie |
Finanziarie |
|||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Controllate |
64.792 |
1.193 |
(5.048) |
(12.468) |
||
|
Società Collegate |
0 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
886 |
10 |
(36.659) |
(247.437) |
(660) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
|||||
|
Totale |
64.792 |
886 |
1.203 |
(36.659) |
(252.485) |
(13.128) |
Come indicato in precedenza si evidenzia, rispetto al 28 febbraio 2023, un sensibile decremento tra le "passività finanziarie correnti". Intatti, nel corso del mese di marzo nell'ambito del Project Starfighter (ampiamente descritto nel comunicato stampa del 22 marzo 2023) la società correlata Unicredit ha comunicato a Risanamento S.p.A. la cessione del proprio credito - circa 71 milioni di euro - al fondo Back2Bonis gestito da Prelios.
28/02/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
Finanziarie |
Finanziarie |
|||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Controllate |
65.062 |
1.193 |
(4.822) |
(12.721) |
||
|
Società Collegate |
0 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
862 |
10 |
(36.659) |
(318.399) |
(658) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
|||||
|
Totale |
65.062 |
862 |
1.203 |
(36.659) |
(323.221) |
(13.379) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/03/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||||
|
Società Controllate |
0 |
- |
347 |
(28) |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(0) |
0 |
(2.326) |
||||
|
Altre società Correlate |
|||||||
|
Totale |
0 |
(0) |
347 |
(2.354) |
|||
|
28/02/2023 |
|||||||
|
(euro/000) |
|||||||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||||
|
Società Controllate |
0 |
- |
225 |
(18) |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(0) |
0 |
(1.548) |
||||
|
Altre società Correlate |
|||||||
|
Totale |
0 |
(0) |
225 |
(1.566) |
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
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5
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Allegati
Disclaimer
Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 28 aprile 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 aprile 2023 16:16:45 UTC.
