INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 gennaio 2020
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 gennaio 2020.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 gennaio 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
|
31.01.20 |
31.12.19 |
|
|
Passività finanziarie correnti |
(6.052) |
(5.865) |
|
Passività finanziarie non correnti |
(459.990) |
(459.340) |
|
Disponibilità e cassa |
7.386 |
9.617 |
|
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
200 |
200 |
|
Posizione Finanziaria Netta |
(458.456) |
(455.388) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 gennaio 2020 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,2 milioni di euro (contro gli 0,6 milioni di euro del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 gennaio 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
|
31.01.20 |
31.12.19 |
||
|
Passività finanziarie correnti |
(19.033) |
(18.931) |
|
|
Passività finanziarie non correnti |
(374.736) |
(374.219) |
|
|
Disponibilità e cassa |
355 |
979 |
|
|
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
47.957 |
48.359 |
|
|
Posizione Finanziaria Netta |
(345.457) |
(343.811) |
La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 gennaio 2020 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
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1
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 gennaio 2020 è di 1,5 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 dicembre 2019.
- Debiti tributari
Alla data del 31 gennaio 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 31 gennaio 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine, si segnala che al 31 gennaio 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 gennaio 2020 è di 0,4 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) come al 31 dicembre 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 dicembre 2019.
∙ Debiti tributari
Alla data del 31 gennaio 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
∙ Debiti finanziari
Alla data del 31 gennaio 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 gennaio 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/01/2020
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Attività |
Pass. |
Passività |
Debiti |
Passività correl. |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
destinate alla |
Finanziarie |
Finanziarie |
ad att. destinate |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||||
|
vendita |
non correnti |
correnti |
alla vendita |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
200 |
9.576 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
6.907 |
10 |
0 |
(350.809) |
(3.294) |
(340) |
0 |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
0 |
0 |
(312) |
|||
|
Totale |
200 |
6.907 |
9.586 |
0 |
(350.809) |
(3.294) |
(652) |
0 |
|
31/12/2019 |
||||||||
|
(euro/000) |
||||||||
|
Crediti |
Crediti |
Attività |
Pass. |
Passività |
Debiti |
Passività correl. |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
destinate alla |
Finanziarie |
Finanziarie |
ad att. destinate |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||||
|
vendita |
non correnti |
correnti |
alla vendita |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
200 |
9.550 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
9.362 |
10 |
0 |
(350.317) |
(3.144) |
(340) |
0 |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
0 |
0 |
(312) |
|||
|
Totale |
200 |
9.362 |
9.560 |
0 |
(350.317) |
(3.144) |
(652) |
0 |
RAPPORTI ECONOMICI
31/01/2020
(euro/000)
|
Costi per |
Proventi |
Oneri |
Risultato da |
|||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
attività dest. |
|||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
alla vendita |
||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
- |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(81) - |
0,00 |
(594) |
- |
||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
- |
(81) - |
0,00 |
(594) |
- |
31/12/2019
(euro/000)
|
Costi per |
Proventi |
Oneri |
Risultato da |
|||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
attività dest. |
|||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
alla vendita |
||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
11.511 |
10 |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(1.097) |
1 |
(6.715) |
(12.015) |
||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
11.511 |
(1.097) |
11 |
(6.715) |
(12.015) |
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3
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/01/2020
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Controllate |
47.757 |
8.573 |
(18.445) |
(41.036) |
||
|
Società Collegate |
200 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
327 |
10 |
(265.569) |
(518) |
(340) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
(312) |
||||
|
Totale |
47.957 |
327 |
8.583 |
(265.569) |
(18.963) |
(41.687) |
|
31/12/2019 |
||||||
|
(euro/000) |
||||||
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Controllate |
48.159 |
8.585 |
(18.424) |
(41.102) |
||
|
Società Collegate |
200 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
951 |
10 |
(265.209) |
(437) |
(340) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
(312) |
||||
|
Totale |
48.359 |
951 |
8.595 |
(265.209) |
(18.861) |
(41.754) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/01/2020
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
- |
- |
98 |
(37) |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(11) |
0 |
(441) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
- |
(11) |
98 |
(478) |
|
31/12/2019
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
Società Controllate |
2.601 |
- |
5.223 |
(3.288) |
||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(282) |
0 |
(5.078) |
|||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
2.601 |
(282) |
(8.366) |
|||
|
5.223 |
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tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
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C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 28 febbraio 2020
Per informazioni:
Investor Relator:
Giuseppe Colli
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Allegati
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Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 28 febbraio 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 febbraio 2020 18:47:03 UTC
