INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 gennaio 2025
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 gennaio 2025.
1. Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB - RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 gennaio 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
31.01.25 |
31.12.24 |
||
|
A. |
Disponibilità liquide |
3 |
4 |
|
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
13.593 |
17.092 |
|
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
|
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
13.596 |
17.095 |
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
717 |
614 |
|
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
158 |
154 |
|
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
875 |
767 |
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G - D) |
(12.722) |
(16.328) |
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
0 |
0 |
|
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
|
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
1.947 |
1.977 |
|
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
1.947 |
1.977 |
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
(10.774) |
(14.351) |
La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 gennaio 2025 è pari a 10,8 milioni di euro contro i 14,4 milioni di euro del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 7,2
milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 gennaio 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
31.01.25 |
31.12.24 |
||
|
A. |
Disponibilità liquide |
3 |
4 |
|
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
12.331 |
16.145 |
|
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
|
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
12.335 |
16.149 |
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
5.837 |
5.736 |
|
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
158 |
154 |
|
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
5.995 |
5.889 |
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G - D) |
||
|
(6.340) |
(10.260) |
|||
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
0 |
0 |
|
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
|
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
1.947 |
1.977 |
|
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
1.947 |
1.977 |
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
||
|
(4.393) |
(8.283) |
La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 gennaio 2025 è pari a 4,4 milioni di euro contro i 8,3 milioni di euro del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 7,2
milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 gennaio 2025 è di 6,9 milioni di euro contro i 6 milioni del 31 dicembre 2024. Alla data del 31 gennaio 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.
- Debiti tributari
Alla data del 31 gennaio 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 31 gennaio 2025 si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro e oggetto di richiesta di riscadenziamento.
Alla data del 31 gennaio 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 gennaio 2025 è di 2 milioni di euro contro 1 milione di euro del 31 dicembre 2024. Alla data del 31 gennaio 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.
- Debiti tributari
Alla data del 31 gennaio 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 gennaio 2025 si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro e oggetto di richiesta di riscadenziamento.
Alla data del 31 gennaio 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi.
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/01/2025
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
0 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
9.017 |
10 |
0 |
(478) |
(680) |
||
|
Altre società Correlate |
- |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totale |
- |
9.017 |
10 |
0 |
(478) |
(680) |
31/12/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
0 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
8.918 |
10 |
0 |
(409) |
(679) |
||
|
Altre società Correlate |
- |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totale |
- |
8.918 |
10 |
0 |
(409) |
(679) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/01/2025
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(69) |
4 |
(1) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(69) |
4 |
(1) |
31/12/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(819) |
255 |
(8) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(819) |
255 |
(8) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/01/2025
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Controllate |
10.902 |
4.630 |
(5.120) |
(13.907) |
|||
|
Società Collegate |
0 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
7.756 |
10 |
0 |
(478) |
(680) |
||
|
Altre società Correlate |
0 |
||||||
|
Totale |
10.902 |
7.756 |
4.641 |
0 |
(5.598) |
(14.587) |
|
|
31/12/2024 |
|||||||
|
(euro/000) |
|||||||
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Controllate |
8.675 |
4.506 |
(5.122) |
(13.827) |
|||
|
Società Collegate |
0 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
7.971 |
10 |
0 |
(409) |
(679) |
||
|
Altre società Correlate |
0 |
||||||
|
Totale |
8.675 |
7.971 |
4.517 |
0 |
(5.532) |
(14.506) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/01/2025
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
0 |
- |
0 |
28 |
(14) |
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(69) |
4 |
(1) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(69) |
31 |
(14) |
31/12/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
(23.493) |
|||||
|
Società Controllate |
1.829 |
- |
434 |
(137) |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(819) |
250 |
(8) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
1.829 |
(24.311) |
683 |
(144) |
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 28 febbraio 2025
Per informazioni:
Investor Relator:
Giuseppe Colli
Tel. +39 02 4547551
Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.itCarlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it
Tel. +39 02 72023535
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Allegati
Disclaimer
Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 28 febbraio 2025 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 febbraio 2025 17:47:40 UTC.
