INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 maggio 2024
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 maggio 2024.
1. Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB - RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 maggio 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
31.05.24 |
30.04.24 |
||
|
A. |
Disponibilità liquide |
4 |
3 |
|
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
40.652 |
43.321 |
|
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
|
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
40.656 |
43.323 |
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
507 |
403 |
|
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
52 |
44 |
|
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
559 |
447 |
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G - D) |
(40.097) |
(42.876) |
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
0 |
0 |
|
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
|
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
55 |
44 |
|
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
55 |
44 |
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
(40.042) |
(42.832) |
La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 maggio 2024 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2
milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
31.05.24 |
30.04.24 |
||
|
A. |
Disponibilità liquide |
4 |
3 |
|
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
40.627 |
42.763 |
|
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
|
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
40.631 |
42.765 |
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
4.456 |
4.518 |
|
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
52 |
44 |
|
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
4.508 |
4.562 |
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G - D) |
||
|
(36.123) |
(38.203) |
|||
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
0 |
0 |
|
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
|
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
55 |
44 |
|
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
55 |
44 |
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
||
|
(36.068) |
(38.159) |
La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2024 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2
milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 maggio 2024 è di 0,6 milioni di euro contro gli 1,3 milioni del 30 aprile 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
- Debiti tributari
Alla data del 31 maggio 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 31 maggio 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 maggio 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 maggio 2024 è di 0,1 milioni di euro come nel mese precedente, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 31 maggio 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 maggio non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 maggio è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.
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tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/05/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
0 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
13.552 |
10 |
0 |
(338) |
(675) |
||
|
Altre società Correlate |
- |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totale |
- |
13.552 |
10 |
0 |
(338) |
(675) |
|
|
30/04/2024 |
|||||||
|
(euro/000) |
|||||||
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
0 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
16.106 |
10 |
0 |
(269) |
(674) |
||
|
Altre società Correlate |
- |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totale |
- |
16.106 |
10 |
0 |
(269) |
(674) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/05/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(340) |
166 |
(3) |
|||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
0 |
(340) |
166 |
(3) |
||
|
30/04/2024 |
||||||
|
(euro/000) |
||||||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(271) |
145 |
(3) |
|||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
0 |
(271) |
145 |
(3) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/05/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Controllate |
12.649 |
1.414 |
(3.949) |
(9.321) |
|||
|
Società Collegate |
0 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
13.528 |
10 |
0 |
(338) |
(675) |
||
|
Altre società Correlate |
0 |
||||||
|
Totale |
12.649 |
13.528 |
1.424 |
0 |
(4.287) |
(9.996) |
30/04/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Controllate |
11.424 |
1.414 |
(4.115) |
(9.163) |
|||
|
Società Collegate |
0 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
15.549 |
10 |
0 |
(269) |
(674) |
||
|
Altre società Correlate |
0 |
||||||
|
Totale |
11.424 |
15.549 |
1.424 |
0 |
(4.384) |
(9.837) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/05/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
(2.892) |
|||||
|
Società Controllate |
0 |
- |
116 |
(48) |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(340) |
162 |
(3) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(3.232) |
279 |
(51) |
|
|
30/04/2024 |
|||||
|
(euro/000) |
|||||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
0 |
- |
85 |
(38) |
|
|
(2.892) |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(271) |
142 |
(3) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(3.162) |
227 |
(41) |
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C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 28 giugno 2024
Per informazioni:
Investor Relator:
Giuseppe Colli
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Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.itCarlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it
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Allegati
Disclaimer
Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 28 giugno 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 giugno 2024 16:09:13 UTC.
