28/09/2018 - Risanamento S.p.A.: Comunicato stampa del 28 settembre 2018

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 agosto 2018

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 agosto 2018.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 agosto 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)
31.08.18	31.07.18
Passività finanziarie correnti Passività finanziarie non correnti Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita Disponibilità e cassa Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	(7.958) (425.795) (223.479) 3.893 6.528	(7.988) (424.621) (227.662) 6.383 7.963
Posizione Finanziaria Netta	(646.811)	(645.925)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 agosto 2018 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende, circa 1,4 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)
31.08.18	31.07.18
Passività finanziarie correnti Passività finanziarie non correnti Disponibilità e cassa Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	(272.255) (340.247) 1.676 454.603	(271.487) (339.296) 3.180 454.344
Posizione Finanziaria Netta	(156.223)	(153.259)

I saldi della posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2018 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32info@risanamentospa.com1

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• • Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 agosto 2018 è di 3,4 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,6 milioni di euro al 31 luglio 2018, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 luglio 2018.

• • Debiti tributari

Alla data del 31 agosto 2018 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• • Debiti finanziari

Alla data del 31 agosto 2018 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 agosto 2018 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento Spa:

• • Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 agosto 2018 è di 1,2 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) conto gli 0,7 milioni al 31 luglio 2018.

• • Debiti tributari

Alla data del 31 agosto 2018 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• • Debiti finanziari

Alla data del 31 agosto 2018 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 agosto 2018 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32info@risanamentospa.com2

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

31/08/2018 (euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiAttività destinate alla venditaPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti Commerciali

Passività correl. ad att. destinate alla vendita

Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito)

6.528 0

1.747 0

Altre società Correlate 10

8.740

(318.721)

(101) (139.920)

(649)

Totale

6.528

1.747

10

8.740

(318.721)

(101)

(649) (139.920)

31/07/2018 (euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiAttività destinate alla venditaPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti Commerciali

Passività correl. ad att. destinate alla vendita

Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito)

7.963 0

4.384 51

Altre società Correlate 10

3.788

(317.782)

(101) (139.464)

(649)

Totale

7.963

4.384

61

3.788

(317.782)

(101)

(649) (139.464)

RAPPORTI ECONOMICI

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

31/08/2018

(euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti CommercialiSocietà Controllate Società Collegate

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

454.378 225

4.218

109

• 0 (234.021)

(272.154)

(43.648)

(101)

10

(649)Totale

454.603

109

4.228

(234.021)

(272.255)

(44.297)

31/07/2018 (euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti CommercialiSocietà Controllate Società Collegate

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

454.119 225

4.319

1.428

• 51 (233.269)

(271.386)

(43.603)

(101)

10

(649)Totale

454.344

1.428

4.379

(233.269)

(271.487)

(44.251)

RAPPORTI ECONOMICI

DESCRIZIONE

Totale

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

Società Controllate

Proventi FinanziariOneri Finanziari

8.647 (5.188)

0 (5.140)

8.647 (10.328)

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 28 settembre 2018

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Marina Riva m.riva@barabino.it Tel. +39 02 72023535

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32info@risanamentospa.com5