INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 luglio 2025
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento
S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 luglio 2025.
-
Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB - RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in migliaia di euro)
31.07.25
30.06.25
A. Disponibilità liquide
2
3
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
31.450
32.412
C. Altre attività finanziarie correnti
0
0
D. LIQUIDITA'
(A + B + C)
31.452
32.414
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)
103
1.217
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente
174
166
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE
(E + F)
277
1.383
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE
(G - D)
(31.174)
(31.031)
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)
0
0
J. Strumenti di debito
0
0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti
1.878
1.914
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE
(I + J + K)
1.878
1.914
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO
(H + L)
(29.296)
(29.118)
La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 luglio 2025 è pari a 29,3 milioni di euro contro i 29,1 milioni di euro del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
via Nervesa, 21 - 20139 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in migliaia di euro)
31.07.25
30.06.25
A. Disponibilità liquide
2
3
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
30.370
31.875
C. Altre attività finanziarie correnti
0
0
D. LIQUIDITA'
(A + B + C)
30.371
31.878
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)
19.846
19.642
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente
174
166
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE
(E + F)
20.020
19.808
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE
(G - D)
(10.351)
(12.070)
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)
0
0
J. Strumenti di debito
0
0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti
1.878
1.914
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE
(I + J + K)
1.878
1.914
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO (H + L)
(8.473)
(10.156)
La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2025 è pari a 8,5 milioni di euro contro i 10,2 milioni di euro del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
via Nervesa, 21 - 20139 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
-
Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
-
Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2025 è di 0,2 milioni di euro contro gli 0,7 milioni del 30 giugno 2025. Alla data del 31 luglio 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.
-
Debiti tributari
Alla data del 31 luglio 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
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Debiti finanziari
Alla data del 31 luglio 2025 non si segnalano debiti finanziari scaduti. Alla data del 31 luglio 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
-
Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2025 è di 0,1 milioni di euro contro gli 0,3 milioni del 30 giugno 2025. Alla data del 31 luglio 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.
-
Debiti tributari
Alla data del 31 luglio 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
-
Debiti finanziari
Alla data del 31 luglio 2025 non si segnalano debiti finanziari scaduti. Alla data del 31 luglio 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi.
via Nervesa, 21 - 20139 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
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Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/07/2025
(euro/000)
DESCRIZIONE
Crediti Cassa Finanziari
Crediti Commerciali
Pass. Finanziarie non correnti
Passività Finanziarie correnti
Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture
Società Correlate (Istituti di credito)
28.873
10
(69)
(683)
Altre società Correlate
Totale
28.873
10
(69)
(683)
30/06/2025
(euro/000)
DESCRIZIONE
Crediti Cassa Finanziari
Crediti Commerciali
Pass. Finanziarie non correnti
Passività Finanziarie correnti
Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture
Società Correlate (Istituti di credito)
29.835
10
(812)
(682)
Altre società Correlate
Totale
29.835
10
(812)
(682)
31/07/2025
(euro/000)
DESCRIZIONE
Ricavi
Altri Proventi Costi per
Servizi
Proventi
Finanziari
Oneri
Finanziari
RAPPORTI ECONOMICI
Società Collegate e Joint Venture
Società Correlate (Istituti di credito)
(474)
83
(4)
Altre società Correlate
Totale
(474)
83
(4)
30/06/2025
(euro/000)
Società Collegate e Joint Venture
Società Correlate (Istituti di credito)
(405)
54
(3)
Altre società Correlate
Totale
(405)
54
(3)
DESCRIZIONE
Ricavi
Altri Proventi Costi per
Servizi
Proventi
Finanziari
Oneri
Finanziari
via Nervesa, 21 - 20139 Milano
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Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/07/2025
(euro/000)
DESCRIZIONE
Crediti Cassa Finanziari
Crediti Commerciali
Pass. Finanziarie non correnti
Passività Finanziarie correnti
Debiti Commerciali
|
Società Controllate |
295 |
6.835 |
(19.743) |
(7.510) |
|
|
Società Collegate |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
27.793 |
10 |
(69) |
(683) |
|
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
295 |
27.793 |
6.846 |
(19.812) |
(8.193) |
|
30/06/2025 (euro/000) |
DESCRIZIONE
Crediti Cassa Finanziari
Crediti Commerciali
Pass. Finanziarie non correnti
Passività Finanziarie correnti
Debiti Commerciali
|
Società Controllate |
235 |
5.703 |
(18.425) |
(7.895) |
|
|
Società Collegate |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
29.299 |
10 |
(812) |
(682) |
|
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
235 |
29.299 |
5.713 |
(19.237) |
(8.577) |
31/07/2025
(euro/000)
DESCRIZIONE
Ricavi
Altri Proventi Costi per
Servizi
Proventi
Finanziari
Oneri
Finanziari
RAPPORTI ECONOMICI
|
Società Controllate |
1.070 |
(6.091) |
203 |
(187) |
|||||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(474) |
83 |
(4) |
||||||||||
|
Altre società Correlate |
|||||||||||||
|
Totale |
1.070 |
(6.565) |
285 |
(190) |
|||||||||
|
30/06/2025 (euro/000) |
|
Società Controllate |
1.070 |
(6.091) |
202 |
(135) |
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(405) |
54 |
(3) |
|
|
Altre società Correlate |
||||
|
Totale |
1.070 |
(6.496) |
256 |
(138) |
DESCRIZIONE
Ricavi
Altri Proventi Costi per
Servizi
Proventi
Finanziari
Oneri
Finanziari
via Nervesa, 21 - 20139 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
Allegati
