INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 ottobre 2024
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 ottobre 2024.
1. Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB - RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 ottobre 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
31.10.24 |
30.09.24 |
||
|
A. |
Disponibilità liquide |
4 |
2 |
|
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
24.372 |
27.976 |
|
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
|
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
24.377 |
27.978 |
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
410 |
307 |
|
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
148 |
56 |
|
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
558 |
363 |
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G - D) |
(23.818) |
(27.616) |
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
0 |
0 |
|
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
|
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
1.967 |
55 |
|
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
1.967 |
55 |
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
(21.851) |
(27.561) |
La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 ottobre 2024 è pari a 21,9 milioni di euro contro i 27,6 milioni di euro del mese precedente.
Si ricorda che anche nel corso del mese di ottobre è stato effettuato il pagamento non ricorrente relativo alle imposte dirette IRAP - quarta rata mensile di sei pari a circa 0,6 milioni di euro - maturate nell'esercizio 2023 a seguito del perfezionamento dell'operazione Starfighter.
Inoltre, a partire dal mese di ottobre, la voce "K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti" accoglie circa 2 milioni di euro relativi alla contabilizzazione del contratto di locazione della nuova sede legale e operativa del Gruppo in ossequio al principio contabile IFRS 16.
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Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 ottobre 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
31.10.24 |
30.09.24 |
||
|
A. |
Disponibilità liquide |
4 |
2 |
|
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
24.014 |
27.873 |
|
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
|
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
24.018 |
27.875 |
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
5.513 |
5.402 |
|
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
148 |
56 |
|
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
5.661 |
5.458 |
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G - D) |
||
|
(18.357) |
(22.418) |
|||
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
0 |
0 |
|
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
|
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
1.967 |
55 |
|
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
1.967 |
55 |
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
||
|
(16.390) |
(22.362) |
La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 ottobre 2024 è pari a 16,4 milioni di euro contro i 22,4 milioni di euro del mese precedente.
Si rimanda ai commenti della posizione finanziaria netta consolidata.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2
milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 ottobre 2024 è di 5,9 milioni di euro contro i 3,5 milioni del 30 settembre 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
- Debiti tributari
Alla data del 31 ottobre 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 31 ottobre 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 ottobre 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 ottobre 2024 è di 0,7 milioni di euro contro gli 0,3 milioni del 30 settembre 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 31 ottobre 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 ottobre 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 ottobre 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/10/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
0 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
11.223 |
10 |
0 |
(274) |
(678) |
||
|
Altre società Correlate |
- |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totale |
- |
11.223 |
10 |
0 |
(274) |
(678) |
|
|
30/09/2024 |
|||||||
|
(euro/000) |
|||||||
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
0 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
9.854 |
10 |
0 |
(205) |
(677) |
||
|
Altre società Correlate |
- |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Totale |
- |
9.854 |
10 |
0 |
(205) |
(677) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/10/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(682) |
242 |
(7) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(682) |
242 |
(7) |
30/09/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(613) |
229 |
(6) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(613) |
229 |
(6) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/10/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Controllate |
18.594 |
1.415 |
(5.103) |
(19.750) |
|||
|
Società Collegate |
0 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
11.041 |
10 |
0 |
(274) |
(678) |
||
|
Altre società Correlate |
0 |
||||||
|
Totale |
18.594 |
11.041 |
1.425 |
0 |
(5.376) |
(20.428) |
30/09/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Controllate |
15.292 |
1.414 |
(5.095) |
(19.434) |
|||
|
Società Collegate |
0 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
9.751 |
10 |
0 |
(205) |
(677) |
||
|
Altre società Correlate |
0 |
||||||
|
Totale |
15.292 |
9.751 |
1.424 |
0 |
(5.300) |
(20.111) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/10/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
(17.039) |
296 |
(104) |
|||
|
Società Controllate |
0 |
- |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(682) |
237 |
(7) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(17.721) |
532 |
(111) |
30/09/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
0 |
- |
(17.039) |
254 |
(92) |
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(613) |
224 |
(6) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(17.652) |
478 |
(98) |
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 29 novembre 2024
Per informazioni:
Investor Relator:
Giuseppe Colli
Tel. +39 02 4547551
Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.itCarlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it
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Allegati
Disclaimer
Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 29 novembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 29 novembre 2024 17:06:55 UTC.
