INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 marzo 2020
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 marzo 2020.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
|
31.03.20 |
29.02.20 |
||
|
Passività finanziarie correnti |
(6.336) |
(6.220) |
|
|
Passività finanziarie non correnti |
(461.269) |
(460.621) |
|
|
Disponibilità e cassa |
6.024 |
6.811 |
|
|
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
200 |
200 |
|
|
Posizione Finanziaria Netta |
(461.381) |
(459.830) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2020 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
|
31.03.20 |
29.02.20 |
|
|
Passività finanziarie correnti |
(18.866) |
(18.233) |
|
Passività finanziarie non correnti |
(375.760) |
(375.244) |
|
Disponibilità e cassa |
1.134 |
1.724 |
|
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
47.571 |
47.326 |
|
Posizione Finanziaria Netta |
(345.921) |
(344.427) |
La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2020 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
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1
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 marzo 2020 è di 2,2 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,4 milioni di euro al 29 febbraio 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 29 febbraio 2020.
- Debiti tributari
Alla data del 31 marzo 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 31 marzo 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 marzo 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 marzo 2020 è di 0,6 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,4 milioni di euro al 29 febbraio 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 29 febbraio 2020.
- Debiti tributari
Alla data del 31 marzo 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
∙ Debiti finanziari
Alla data del 31 marzo 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 marzo 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/03/2020
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||||||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||||||
|
non correnti |
correnti |
|||||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
200 |
0 |
||||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
5.771 |
10 |
(351.763) |
(3.505) |
(340) |
|||||
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
0 |
0 |
(312) |
|||||
|
Totale |
200 |
5.771 |
10 |
(351.763) |
(3.505) |
(652) |
||||
|
29/02/2020 |
||||||||||
|
(euro/000) |
||||||||||
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||||||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||||||
|
non correnti |
correnti |
|||||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
200 |
9.602 |
||||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
6.558 |
10 |
(351.271) |
(3.435) |
(340) |
|||||
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
0 |
0 |
(312) |
|||||
|
Totale |
200 |
6.558 |
9.612 |
(351.271) |
(3.435) |
(652) |
||||
|
RAPPORTI ECONOMICI |
||||||||||
|
31/03/2020 |
||||||||||
|
(euro/000) |
||||||||||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|||||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
||||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(236) |
1 |
(1.686) |
|||||||
|
Altre società Correlate |
||||||||||
|
Totale |
0 |
(236) |
1 |
(1.686) |
||||||
|
29/02/2020 |
||||||||||
|
(euro/000) |
||||||||||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|||||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
- |
||||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(156) - |
0,00 |
(1.112) |
|||||||
|
Altre società Correlate |
||||||||||
|
Totale |
- |
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0,00 |
(1.112) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/03/2020
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Controllate |
47.371 |
7.010 |
(18.209) |
(41.157) |
|||
|
Società Collegate |
200 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
1.108 |
10 |
(266.265) |
(596) |
(340) |
||
|
Altre società Correlate |
0 |
(312) |
|||||
|
Totale |
47.571 |
1.108 |
7.020 |
(266.265) |
(18.805) |
(41.808) |
|
|
29/02/2020 |
|||||||
|
(euro/000) |
|||||||
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Controllate |
47.126 |
7.155 |
(18.172) |
(41.216) |
|||
|
Società Collegate |
200 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
1.697 |
10 |
(265.906) |
(595) |
(340) |
||
|
Altre società Correlate |
0 |
(312) |
|||||
|
Totale |
47.326 |
7.166 |
(265.906) |
(18.767) |
(41.868) |
||
|
1.697 |
RAPPORTI ECONOMICI
31/03/2020
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
Società Controllate |
0 |
- |
284 |
(108) |
||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(33) |
0 |
(1.295) |
|||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
0 |
(33) |
(1.404) |
|||
|
284 |
||||||
|
29/02/2020 |
||||||
|
(euro/000) |
||||||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
Società Controllate |
- |
- |
189 |
(72) |
||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(22) |
0 |
(855) |
|||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
- |
(22) |
189 |
(927) |
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 30 aprile 2020
Per informazioni:
Investor Relator:
Giuseppe Colli
Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.itCarlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it
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Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 aprile 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 aprile 2020 16:59:04 UTC
