INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 marzo 2024
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 marzo 2024.
1. Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB - RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
31.03.24 |
29.02.24 |
|||
|
A. |
Disponibilità liquide |
4 |
4 |
||
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
42.641 |
46.522 |
||
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
||
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
42.645 |
46.526 |
|
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
303 |
200 |
||
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
45 |
45 |
||
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
348 |
245 |
|
|
(G - D) |
|||||
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(42.297) |
(46.281) |
||
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
0 |
0 |
||
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
||
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
58 |
61 |
||
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
58 |
61 |
|
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
(42.239) |
(46.220) |
La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 marzo 2024 è in diminuzione rispetto a quella del mese precedente. Anche nel corso del mese di marzo, infatti, sono stati anticipati costi per le attività di ripristino ambientale e infrastrutturali connessi all'iniziativa di sviluppo immobiliare denominata Milano Santa Giulia (pari a complessivi 2,2 milioni di euro) che non sono stati ancora rifondati dal Fondo Lendlease MSG Heratbeat come disciplinato negli accordi sottoscritti nel corso del 2023 (Operazione Starfighter); inoltre è stato completato il pagamento per circa 1 milione di euro ad alcuni Advisors in relazione alla operazione Starfighter perfezionatasi nel mese di giugno 2023.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2
milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
31.03.24 |
29.02.24 |
||
|
A. |
Disponibilità liquide |
4 |
4 |
|
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
42.094 |
46.399 |
|
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
|
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
42.097 |
46.404 |
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
4.439 |
4.326 |
|
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
45 |
45 |
|
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
4.483 |
4.371 |
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G - D) |
||
|
(37.614) |
(42.033) |
|||
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
0 |
0 |
|
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
|
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
58 |
61 |
|
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
58 |
61 |
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
||
|
(37.556) |
(41.972) |
La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2024 è in diminuzione rispetto a quella del mese precedente. Si rinvia a quanto indicato nella Posizione finanziaria netta consolidata.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2
milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 marzo 2024 è di 0,3 milioni di euro contro gli 0,1 milioni del 29 febbraio 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
- Debiti tributari
Alla data del 31 marzo 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 31 marzo 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 marzo 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 marzo 2024 è di 0,2 milioni di euro contro le 22 migliaia di euro al 29 febbraio 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
- Debiti tributari
Alla data del 31 marzo 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 marzo 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 marzo 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/03/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|||
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||||
|
non correnti |
correnti |
||||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
0 |
|||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
15.481 |
10 |
0 |
(202) |
(673) |
||||
|
Altre società Correlate |
- |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Totale |
- |
15.481 |
10 |
0 |
(202) |
(673) |
|||
|
29/02/2024 |
|||||||||
|
(euro/000) |
|||||||||
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|||||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||||
|
non correnti |
correnti |
||||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
0 |
|||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
19.380 |
10 |
0 |
(133) |
(673) |
||||
|
Altre società Correlate |
- |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Totale |
- |
19.380 |
10 |
0 |
(133) |
(673) |
|||
|
RAPPORTI ECONOMICI |
|||||||||
|
31/03/2024 |
|||||||||
|
(euro/000) |
|||||||||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
||||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
|||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(204) |
126 |
(2) |
||||||
|
Altre società Correlate |
|||||||||
|
Totale |
0 |
(204) |
126 |
(2) |
|||||
|
29/02/2024 |
|||||||||
|
(euro/000) |
|||||||||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
||||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
|||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(134) |
95 |
(1) |
||||||
|
Altre società Correlate |
|||||||||
|
Totale |
0 |
(134) |
95 |
(1) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
29/02/2024
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Controllate |
8.647 |
1.416 |
(4.126) |
(6.086) |
|||
|
Società Collegate |
0 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
19.259 |
10 |
0 |
(133) |
(673) |
||
|
Altre società Correlate |
0 |
||||||
|
Totale |
8.647 |
19.259 |
1.426 |
0 |
(4.259) |
(6.759) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/03/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
0 |
- |
(2.892) |
60 |
(29) |
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(204) |
123 |
(2) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(3.096) |
183 |
(31) |
29/02/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
0 |
- |
0 |
38 |
(19) |
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(134) |
94 |
(1) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(134) |
131 |
(19) |
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 30 aprile 2024
Per informazioni:
Investor Relator:
Giuseppe Colli
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Allegati
Disclaimer
Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 aprile 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 aprile 2024 16:15:28 UTC.
