INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 marzo 2025
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento
S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 marzo 2025.
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Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB - RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in migliaia di euro)
31.03.25
28.02.25
A. Disponibilità liquide
1
3
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
10.876
10.510
C. Altre attività finanziarie correnti
0
0
D. LIQUIDITA'
(A + B + C)
10.877
10.513
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)
914
810
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente
160
148
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE
(E + F)
1.074
958
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE
(G - D)
(9.804)
(9.555)
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)
0
0
J. Strumenti di debito
0
0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti
1.955
1.974
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE
(I + J + K)
1.955
1.974
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO (H + L)
(7.848)
(7.581)
La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 marzo 2025 è pari a 7,8 milioni di euro contro i 7,6 milioni di euro del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (contro i 7,2 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
via Nervesa, 21 - 20139 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in migliaia di euro)
31.03.25
28.02.25
A. Disponibilità liquide
1
3
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
10.661
10.018
C. Altre attività finanziarie correnti
0
0
D. LIQUIDITA'
(A + B + C)
10.662
10.021
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)
6.351
6.234
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente
160
148
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE
(E + F)
6.511
6.382
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE
(G - D)
(4.151)
(3.639)
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)
0
0
J. Strumenti di debito
0
0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti
1.955
1.947
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE
(I + J + K)
1.955
1.947
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO (H + L)
(2.196)
(1.692)
La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 marzo 2025 è pari a 2,2 milioni di euro contro gli 1,7 milioni di euro del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (contro i 7,2 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
via Nervesa, 21 - 20139 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
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Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
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Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 marzo 2025 è di 11,7 milioni di euro contro i 7,4 milioni del 28 febbraio 2025. Alla data del 31 marzo 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.
Si segnala (come già comunicato al mercato) che in data 26 marzo 2025 Risanamento S.p.A. ha perfezionato la sottoscrizione di un term sheet vincolante (il "Term Sheet") con, inter alios, il fondo MSG Heartbeat (il "Fondo") concernente le prossime modalità di prosecuzione degli accordi Project Starfighter del giugno 2023. Grazie a tale accordo, nei primi giorni di aprile 2025 Risanamento ha avuto a disposizione dal Fondo risorse finanziarie utilizzate per il pagamento dei debiti commerciali scaduti per circa 7,5 milioni di euro ed in particolare per l'intero scaduto verso l'ATI Semp/Suez (appaltatore dei lavori di ripristino ambientale sull'iniziativa di sviluppo denominata Milano Santa Giulia).
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Debiti tributari
Alla data del 31 marzo 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
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Debiti finanziari
Alla data del 31 marzo 2025 si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro e oggetto di richiesta di riscadenziamento.
Alla data del 31 marzo 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi. Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
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Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 marzo 2025 è di 2,2 milioni di euro contro 2,1 milioni di euro del 28 febbraio 2025. Alla data del 31 marzo 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.
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Debiti tributari
Alla data del 31 marzo 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
via Nervesa, 21 - 20139 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
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Debiti finanziari
Alla data del 31 marzo 2025 si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro e oggetto di richiesta di riscadenziamento.
Alla data del 31 marzo 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi.
via Nervesa, 21 - 20139 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
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Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/03/2025
(euro/000)
DESCRIZIONE
Crediti Cassa Finanziari
Crediti Commerciali
Pass. Finanziarie non correnti
Passività Finanziarie correnti
Debiti Commerciali
|
Società Collegate e Joint Venture |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
8.300 |
10 |
(609) |
(681) |
|
Altre società Correlate |
||||
|
Totale |
8.300 |
10 |
(609) |
(681) |
|
28/02/2025 (euro/000) |
||||
DESCRIZIONE
Crediti Cassa Finanziari
Crediti Commerciali
Pass. Finanziarie non correnti
Passività Finanziarie correnti
Debiti Commerciali
|
Società Collegate e Joint Venture |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
7.934 |
10 |
(540) |
(680) |
|
Altre società Correlate |
||||
|
Totale |
7.934 |
10 |
(540) |
(680) |
DESCRIZIONE
Ricavi
Altri Proventi Costi per
Servizi
Proventi
Finanziari
Oneri
Finanziari
via Nervesa, 21 - 20139 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
31/03/2025
(euro/000)
DESCRIZIONE
Ricavi
Altri Proventi Costi per
Servizi
Proventi
Finanziari
Oneri
Finanziari
RAPPORTI ECONOMICI
|
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) |
(201) |
9 |
(2) |
|||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
(201) |
9 |
(2) |
|||
|
28/02/2025 (euro/000) |
|
|
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) |
(132) |
6 |
(1) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
(132) |
6 |
(1) |
Allegati
