30/06/2018 - Risanamento S.p.A.: Comunicato stampa del 30 giugno 2018

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 maggio 2018

Risanamento S.p.A., in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 maggio 2018.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 maggio 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)
31.05.2018	30.04.2018
Passività finanziarie correnti Passività finanziarie non correnti Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita Disponibilità e cassa Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	(432.385) 0 (224.431) 10.239 8.755	(431.178) 0 (228.507) 11.929 8.813
Posizione Finanziaria Netta	(637.822)	(638.943)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 maggio sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende, come nel mese precedente, circa 1 milione di euro che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)
31.05.2018	30.04.2018
Passività finanziarie correnti Passività finanziarie non correnti Disponibilità e cassa Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	(604.084) 0 4.691 449.385	(602.551) 0 6.737 446.843
Posizione Finanziaria Netta	(150.008)	(148.971)

I saldi della posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 maggio sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.

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2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• • Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 maggio è di 2,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,7 milioni al 30 aprile, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 aprile.

• • Debiti tributari

Alla data del 31 maggio non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• • Debiti finanziari

Si conferma quanto già comunicato in data 31 maggio 2018. A tal proposito si ricorda che il Gruppo ha formulato agli istituti di credito finanziatori richieste di proroga al 31 dicembre 2018 delle scadenze relative ai propri debiti finanziari; tali proroghe sono in via di formalizzazione a seguito della positiva delibera degli organi competenti di dette banche, con la sola eccezione di un istituto di credito. Con riferimento a quest'ultima banca, sono tuttora in corso interlocuzioni finalizzate alla concessione della proroga del finanziamento. Si segnala peraltro che l'esposizione di tale istituto di credito nei confronti del Gruppo risulta marginale rappresentando circa lo 0,8% (ovvero circa 5,3 milioni di euro) dell'intero indebitamento finanziario del Gruppo.

Infine si segnala che al 31 maggio non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento Spa:

• • Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 maggio è di 0,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,7 milioni al 30 aprile.

• • Debiti tributari

Alla data del 31 maggio non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• • Debiti finanziari

Si conferma quanto già comunicato in data 31 maggio 2018. A tal proposito si ricorda che la Società ha formulato agli istituti di credito finanziatori richieste di proroga al 31 dicembre 2018 delle scadenze relative ai propri debiti finanziari; tali proroghe sono in via di formalizzazione a seguito della positiva delibera degli organi competenti di dette banche, con la sola eccezione di un istituto di credito. Con riferimento a quest'ultima banca, sono tuttora in corso interlocuzioni

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finalizzate alla concessione della proroga del finanziamento. Si segnala peraltro che l'esposizione di tale istituto di credito nei confronti della Società risulta marginale rappresentando circa l'1,6% (ovvero circa 5,3 milioni di euro) dell'intero indebitamento finanziario della Società.

Infine si segnala che al 31 maggio non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/05/2018

(euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiAttività destinate alla venditaPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti Commerciali

Passività correl. ad att. destinate alla vendita

Società Collegate e Joint Venture 8.755 0

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

4.483 51

12.490

0 (316.070) (142.918)

0 10

0

0

(649)Totale

8.755

4.483

61

12.490

0

(316.070)

(649) (142.918)

30/04/2018 (euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiAttività destinate alla venditaPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti Commerciali

Passività correl. ad att. destinate alla vendita

Società Collegate e Joint Venture 8.813 0

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

6.039 51

7.636

0 10

(0) 0

(315.098) (142.455)

0

(648)Totale

8.813

6.039

61

7.636

(0)

(315.098)

(648) (142.455)

RAPPORTI ECONOMICI

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30/04/2018 (euro/000)

DESCRIZIONE

RicaviAltri ProventiCosti per ServiziProventi FinanziariOneri Finanziari

Risultato da attività dest. alla vendita

Società Collegate e Joint Venture 31

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

(370) 1

(3.452) (1.836)Totale

-

-

(370)

32

(3.452) (1.836)

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlateRAPPORTI PATRIMONIALI

31/05/2018 (euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti CommercialiSocietà Controllate Società Collegate

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

449.160 225

3.665 (266.524) (43.629)

2.933

51 10

0 (231.925)

(649)Totale

449.385

2.933

3.726

0

(498.449)

(44.278)

4

RAPPORTI ECONOMICI

31/05/2018

(euro/000)

DESCRIZIONE

RicaviAltri ProventiCosti per ServiziProventi FinanziariOneri FinanziariSocietà Controllate

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

656 -

-

6.140 (3.690)

(127)

0 (3.695)

Totale

656

- -(127)

6.140 (7.385)

30/04/2018 (euro/000)

DESCRIZIONE

RicaviAltri ProventiCosti per ServiziProventi FinanziariOneri Finanziari

Società Controllate

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

656 -

-

4.872 (2.930)

(102)

1 (2.927)Totale

656

- -(102)

4.873 (5.857)

*****

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

*****

Milano, 30 giugno 2018

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Marina Riva m.riva@barabino.it Tel. +39 02 72023535

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