30/06/2020 - Risanamento S.p.A.: Comunicato stampa del 30 giugno 2020

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 maggio 2020

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 maggio 2020.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 maggio 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)
31.05.20	30.04.20
Passività finanziarie correnti Passività finanziarie non correnti Disponibilità e cassa Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	(6.579) (462.547) 4.292 200	(6.386) (461.899) 5.189 200
Posizione Finanziaria Netta	(464.633)	(462.896)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata (negativa) al 31 maggio 2020 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)
31.05.20	30.04.20
Passività finanziarie correnti Passività finanziarie non correnti Disponibilità e cassa Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	(18.926) (376.778) 1.362 14.705	(18.858) (376.262) 970 15.475
Posizione Finanziaria Netta	(379.637)	(378.675)

La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2020 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32info@risanamentospa.com1

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• • Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 maggio 2020 è di 2,5 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,1 milioni di euro al 30 aprile 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 aprile 2020.

• • Debiti tributari

Alla data del 31 maggio 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• • Debiti finanziari

Alla data del 31 maggio 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 maggio 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

• • Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 maggio 2020 è di 0,6 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,5 milioni di euro al 30 aprile 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 aprile 2020.

• • Debiti tributari

Alla data del 31 maggio 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• • Debiti finanziari

Alla data del 31 maggio 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 maggio 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..

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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

31/05/2020 (euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti CommercialiSocietà Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

200 0

4.040 10

0 0

(352.722)

(3.680) (340)

0

0 (312)Totale

200

4.040

10

(352.722)

(3.680) (652)

30/04/2020 (euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti CommercialiSocietà Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

200 0

4.937 10

0 0

(352.238)

(3.530) (340)

0

0 (312)

Totale

200

4.937

10

(352.238)

(3.530) (652)

RAPPORTI ECONOMICI

30/04/2020 (euro/000)

DESCRIZIONE

Proventi FinanziariOneri Finanziari

Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

(315) 1 (2.233)

Totale

1 (2.233)

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

31/05/2020 (euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti CommercialiSocietà Controllate Società Collegate

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

14.505 200

1.598

(18.229) (4.110)

1.335

10

(266.962)

(636) (340)

0 (312)Totale

14.704

1.335

1.608

(266.962)

(18.864)

(4.762)

30/04/2020 (euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti CommercialiSocietà Controllate Società Collegate

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

15.275 200

1.633

(18.243) (4.110)

943

10

(266.613)

(554) (340)

0 (312)Totale

15.475

943

1.643

(266.613)

(18.797)

(4.762)

RAPPORTI ECONOMICI

30/04/2020 (euro/000)

DESCRIZIONE

Società Controllate

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

Totale

Proventi FinanziariOneri Finanziari

356

(144)

0 (1.713)

355 (1.857)

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 30 giugno 2020

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Carlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it Tel. +39 02 72023535

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