INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 maggio 2025
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento
S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 maggio 2025.
-
Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB - RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 maggio 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in migliaia di euro)
31.05.25
30.04.25
A. Disponibilità liquide
1
2
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
40.170
12.828
C. Altre attività finanziarie correnti
0
0
D. LIQUIDITA'
(A + B + C)
40.171
12.829
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)
1.117
1.014
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente
167
168
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE
(E + F)
1.284
1.182
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE
(G - D)
(38.887)
(11.647)
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)
0
0
J. Strumenti di debito
0
0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti
1.917
1.920
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE
(I + J + K)
1.917
1.920
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO (H + L)
(36.970)
(9.727)
La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 maggio 2025 è pari a 37 milioni di euro contro i 9,7 milioni di euro del mese precedente.
Il sensibile miglioramento è riconducibile principalmente alla cessione - avvenuta in data 22 maggio 2025 da parte della società del gruppo Ri Rental S.r.l. - dell'immobile sito in Milano via Grosio, per la quale sono stati incassati, nel corso del mese di maggio, 24,8 milioni di euro (pari a circa il 95% del prezzo pattuito).
L'incremento si riflette nella voce "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" che passa dai 12,8 milioni di euro al 30 aprile ai 40,2 milioni di euro al 31 maggio.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
via Nervesa, 21 - 20139 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in migliaia di euro)
31.05.25
30.04.25
A. Disponibilità liquide
1
2
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
36.216
12.155
C. Altre attività finanziarie correnti
0
0
D. LIQUIDITA'
(A + B + C)
36.218
12.156
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)
23.177
6.465
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente
167
168
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE
(E + F)
23.344
6.633
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE
(G - D)
(12.873)
(5.523)
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)
0
0
J. Strumenti di debito
0
0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti
1.917
1.920
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE
(I + J + K)
1.917
1.920
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO (H + L)
(10.957)
(3.603)
La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2025 è pari a 11 milioni di euro contro gli 3,6 milioni di euro del mese precedente.
Il sensibile miglioramento è riconducibile principalmente alla cessione - avvenuta in data 22 maggio 2025 da parte della società del gruppo Ri Rental S.r.l. - dell'immobile sito in Milano via Grosio, per la quale sono stati incassati, nel corso del mese di maggio, 24,8 milioni di euro (pari a circa il 95% del prezzo pattuito).
In un'ottica di gestione centralizzata delle disponibilità liquide in capo alla Capogruppo l'importo incassato dalla società del gruppo Ri Rental S.r.l. è stato girocontato a Risanamento S.p.A; gli effetti di tali operazioni si riscontrano nella voce "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" e nella voce "E. Debito finanziario corrente" (attraverso un maggior indebitamento verso la controllata Ri Rental S.r.l.)
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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-
Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
-
Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 maggio 2025 è di 5,7 milioni di euro contro i 2,3 milioni del 30 aprile 2025. Alla data del 30 aprile 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.
-
Debiti tributari
Alla data del 31 maggio 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
-
Debiti finanziari
Alla data del 31 maggio si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro e oggetto di richiesta di riscadenziamento.
Alla data del 31 maggio 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi. Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
-
Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 maggio 2025 è di 1,4 milioni di euro come al 30 aprile 2025. Alla data del 31 maggio 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.
-
Debiti tributari
Alla data del 31 maggio 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
-
Debiti finanziari
Alla data del 31 maggio 2025 si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro e oggetto di richiesta di riscadenziamento.
Alla data del 31 maggio 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi.
via Nervesa, 21 - 20139 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
-
-
Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/05/2025
(euro/000)
DESCRIZIONE
Crediti Cassa Finanziari
Crediti Commerciali
Pass. Finanziarie non correnti
Passività Finanziarie correnti
Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture
Società Correlate (Istituti di credito)
37.594
10
(745)
(682)
Altre società Correlate
Totale
37.594
10
(745)
(682)
30/04/2025
(euro/000)
DESCRIZIONE
Crediti Cassa Finanziari
Crediti Commerciali
Pass. Finanziarie non correnti
Passività Finanziarie correnti
Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture
Società Correlate (Istituti di credito)
10.251
10
(676)
(681)
Altre società Correlate
Totale
10.251
10
(676)
(681)
31/05/2025
(euro/000)
DESCRIZIONE
Ricavi
Altri Proventi Costi per
Servizi
Proventi
Finanziari
Oneri
Finanziari
DESCRIZIONE
Ricavi
Altri Proventi Costi per
Servizi
Proventi
Finanziari
Oneri
Finanziari
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RAPPORTI ECONOMICI
Società Collegate e Joint Venture
Società Correlate (Istituti di credito)
(338)
23
(3)
Altre società Correlate
Totale
(338)
23
(3)
30/04/2025
(euro/000)
Società Collegate e Joint Venture
Società Correlate (Istituti di credito)
(268)
13
(2)
Altre società Correlate
Totale
(268)
13
(2)
-
Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/05/2025
(euro/000)
DESCRIZIONE
Crediti Cassa Finanziari
Crediti Commerciali
Pass. Finanziarie non correnti
Passività Finanziarie correnti
Debiti Commerciali
|
Società Controllate |
17.710 |
2.059 |
(22.060) |
(19.195) |
|
|
Società Collegate |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
33.640 |
10 |
(745) |
(682) |
|
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
17.710 |
33.640 |
2.069 |
(22.805) |
(19.876) |
30/04/2025
(euro/000)
DESCRIZIONE
Crediti Cassa Finanziari
Crediti Commerciali
Pass. Finanziarie non correnti
Passività Finanziarie correnti
Debiti Commerciali
|
Società Controllate |
22.592 |
4.067 |
(5.451) |
(19.130) |
|
|
Società Collegate |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
9.578 |
10 |
(676) |
(681) |
|
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
22.592 |
9.578 |
4.077 |
(6.127) |
(19.811) |
31/05/2025
(euro/000)
DESCRIZIONE
Ricavi
Altri Proventi Costi per
Servizi
Proventi
Finanziari
Oneri
Finanziari
DESCRIZIONE
Ricavi
Altri Proventi Costi per
Servizi
Proventi
Finanziari
Oneri
Finanziari
Società Controllate
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate
(2.827)
(268)
138
13
(56)
(2)
Totale
095)
150
(58)
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Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
(3.
RAPPORTI ECONOMICI
|
Società Controllate |
(2.827) |
196 |
(77) |
||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(338) |
23 |
(3) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
(3.164) |
218 |
(80) |
||
|
30/04/2025 (euro/000) |
|
Allegati
