INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 30 aprile 2025
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento
S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 30 aprile 2025.
-
Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB - RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 aprile 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in migliaia di euro)
30.04.25
31.03.25
A. Disponibilità liquide
2
1
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
12.828
10.876
C. Altre attività finanziarie correnti
0
0
D. LIQUIDITA'
(A + B + C)
12.829
10.877
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)
1.014
914
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente
168
160
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE
(E + F)
1.182
1.074
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE
(G - D)
(11.647)
(9.804)
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)
0
0
J. Strumenti di debito
0
0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti
1.920
1.955
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE
(I + J + K)
1.920
1.955
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO
(H + L)
(9.727)
(7.848)
La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 30 aprile 2025 è pari a 9,7 milioni di euro contro i 7,8 milioni di euro del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
via Nervesa, 21 - 20139 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 aprile 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in migliaia di euro)
30.04.25
31.03.25
A. Disponibilità liquide
2
1
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
12.155
10.661
C. Altre attività finanziarie correnti
0
0
D. LIQUIDITA'
(A + B + C)
12.156
10.662
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)
6.465
6.351
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente
168
160
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE
(E + F)
6.633
6.511
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE
(G - D)
(5.523)
(4.151)
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)
0
0
J. Strumenti di debito
0
0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti
1.920
1.955
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE
(I + J + K)
1.920
1.955
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO (H + L)
(3.603)
(2.196)
La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 30 aprile 2025 è pari a 3,6 milioni di euro contro gli 2,2 milioni di euro del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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-
Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
-
Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 aprile 2025 è di 2,3 milioni di euro contro i 11,7 milioni del 31 marzo 2025. Alla data del 30 aprile 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.
-
Debiti tributari
Alla data del 30 aprile 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
-
Debiti finanziari
Alla data del 30 aprile si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro e oggetto di richiesta di riscadenziamento.
Alla data del 30 aprile 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi. Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
-
Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 aprile 2025 è di 1,4 milioni di euro contro 2,2 milioni di euro del 31 marzo 2025. Alla data del 30 aprile 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.
-
Debiti tributari
Alla data del 30 aprile 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
-
Debiti finanziari
Alla data del 30 aprile 2025 si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro e oggetto di richiesta di riscadenziamento.
Alla data del 30 aprile 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi.
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Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
30/04/2025
(euro/000)
DESCRIZIONE
Crediti Cassa Finanziari
Crediti Commerciali
Pass. Finanziarie non correnti
Passività Finanziarie correnti
Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture
Società Correlate (Istituti di credito)
10.251
10
(676)
(681)
Altre società Correlate
Totale
10.251
10
(676)
(681)
31/03/2025
(euro/000)
DESCRIZIONE
Crediti Cassa Finanziari
Crediti Commerciali
Pass. Finanziarie non correnti
Passività Finanziarie correnti
Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture
Società Correlate (Istituti di credito)
8.300
10
(609)
(681)
Altre società Correlate
Totale
8.300
10
(609)
(681)
30/04/2025
(euro/000)
DESCRIZIONE
Ricavi
Altri Proventi Costi per
Servizi
Proventi
Finanziari
Oneri
Finanziari
RAPPORTI ECONOMICI
Società Collegate e Joint Venture
Società Correlate (Istituti di credito)
(268)
13
(2)
Altre società Correlate
Totale
(268)
13
(2)
31/03/2025
(euro/000)
Società Collegate e Joint Venture
Società Correlate (Istituti di credito)
(201)
9
(2)
Altre società Correlate
Totale
(201)
9
(2)
DESCRIZIONE
Ricavi
Altri Proventi Costi per
Servizi
Proventi
Finanziari
Oneri
Finanziari
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Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
30/04/2025
(euro/000)
DESCRIZIONE
Crediti Cassa Finanziari
Crediti Commerciali
Pass. Finanziarie non correnti
Passività Finanziarie correnti
Debiti Commerciali
|
Società Controllate |
22.592 |
4.067 |
(5.451) |
(19.130) |
|
|
Società Collegate |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
9.578 |
10 |
(676) |
(681) |
|
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
22.592 |
9.578 |
4.077 |
(6.127) |
(19.811) |
|
31/03/2025 (euro/000) |
DESCRIZIONE
Crediti Cassa Finanziari
Crediti Commerciali
Pass. Finanziarie non correnti
Passività Finanziarie correnti
Debiti Commerciali
|
Società Controllate |
12.835 |
4.082 |
(5.437) |
(19.122) |
|
|
Società Collegate |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
8.085 |
10 |
(609) |
(681) |
|
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
12.835 |
8.085 |
4.093 |
(6.047) |
(19.803) |
30/04/2025
(euro/000)
DESCRIZIONE
Ricavi
Altri Proventi Costi per
Servizi
Proventi
Finanziari
Oneri
Finanziari
RAPPORTI ECONOMICI
|
Società Controllate |
(2.827) |
138 |
(56) |
|||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(268) |
13 |
(2) |
|||||||
|
Altre società Correlate |
||||||||||
|
Totale |
(3.095) |
150 |
(58) |
|||||||
|
31/03/2025 (euro/000) |
|
Società Controllate |
(2.827) |
92 |
(41) |
|
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
(201) |
9 |
(2) |
|
Totale |
(3.028) |
100 |
(43) |
DESCRIZIONE
Ricavi
Altri Proventi Costi per
Servizi
Proventi
Finanziari
Oneri
Finanziari
via Nervesa, 21 - 20139 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
Allegati
