30/11/2018 - Risanamento S.p.A.: Comunicato stampa del 30 novembre 2018

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 ottobre 2018

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 ottobre 2018.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 ottobre 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)
31.10.18	30.09.18
Passività finanziarie correnti Passività finanziarie non correnti Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita Disponibilità e cassa Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	(6.143) (439.962) (226.224) 3.988 5.777	(5.984) (439.204) (225.350) 5.653 6.537
Posizione Finanziaria Netta	(662.564)	(658.348)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 ottobre 2018 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende, circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 ottobre 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)
	31.10.18	30.09.18
Passività finanziarie correnti Passività finanziarie non correnti Disponibilità e cassa Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	(268.045) (355.114) 2.302 458.898	(266.964) (354.163) 4.079 456.860
Posizione Finanziaria Netta	(161.958)	(160.188)

I saldi della posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 ottobre 2018 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32info@risanamentospa.com1

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• • Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 ottobre 2018 è di 2,4 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,5 milioni di euro al 30 settembre 2018, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 settembre 2018.

• • Debiti tributari

Alla data del 31 ottobre 2018 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• • Debiti finanziari

Alla data del 31 ottobre 2018 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 ottobre 2018 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento Spa:

• • Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 ottobre 2018 è di 0,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) conto gli 0,8 milioni al 30 settembre 2018.

• • Debiti tributari

Alla data del 31 ottobre 2018 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• • Debiti finanziari

Alla data del 31 ottobre 2018 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 ottobre 2018 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..

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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/10/2018 (euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiAttività destinate alla venditaPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti Commerciali

Passività correl. ad att. destinate alla vendita

Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

5.777 0

3.701 0

0 10

7.553

(331.807)

(1.921) (140.844)

0

0

(649)

Totale

5.777

3.701

10

7.553

(331.807)

(1.921)

(649) (140.844)

30/09/2018

(euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiAttività destinate alla venditaPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti Commerciali

Passività correl. ad att. destinate alla vendita

Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

6.537 0

5.331 0

0 10

7.658

(330.938)

(1.808) (140.387)

0

0

(649)Totale

6.537

5.331

10

7.658

(330.938)

(1.808)

(649) (140.387)

RAPPORTI ECONOMICI

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlateRAPPORTI PATRIMONIALI

31/10/2018 (euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti CommercialiSocietà Controllate Società Collegate

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

458.674 225

4.387

2.237

• 0 (248.497)

(267.883)

(44.846)

(162)

10

(649)

Totale

458.898

2.237

4.398

(248.497)

(268.045)

(45.494)

30/09/2018 (euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti CommercialiSocietà Controllate Società Collegate

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

456.635 225

4.388

3.986

• 0 (247.745)

(266.846)

(44.821)

(118)

10

(649)Totale

456.860

3.986

4.398

(247.745)

(266.964)

(45.470)

RAPPORTI ECONOMICI

30/09/2018 (euro/000)

DESCRIZIONE

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

Totale

Società Controllate

Proventi FinanziariOneri Finanziari

11.158 (6.379)

0 (6.634)

11.158 (13.013)

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 30 novembre 2018

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Marina Riva m.riva@barabino.it Tel. +39 02 72023535

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