INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 ottobre 2019
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 ottobre 2019.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 ottobre 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
|
31.10.19 |
30.09.19 |
|
|
Passività finanziarie correnti |
(5.932) |
(5.744) |
|
Passività finanziarie non correnti |
(458.063) |
(457.413) |
|
Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita |
- |
(220.234) |
|
Disponibilità e cassa |
33.240 |
3.338 |
|
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
200 |
200 |
|
Posizione Finanziaria Netta |
(430.555) |
(679.853) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 ottobre 2019 recepiscono gli effetti positivi derivanti dalla cessione da parte della controllata Sviluppo Comparto 3 Srl del Complesso Sky avvenuta in data 2 ottobre 2019.
La voce "Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita" è stata infatti interamente azzerata a seguito dell'integrale rimborso dei finanziamenti connessi al Complesso Sky.
Si segnala inoltre che la posta "Disponibilità e cassa":
- si incrementa a seguito della liquidità complessivamente generata dalla predetta cessione pari a circa 34,8 milioni di euro. Si anticipa altresì che parte di tale disponibilità nel corso del mese di novembre è stata utilizzata per ottemperare l'obbligazione nei confronti dell'erario relativa al versamento - nei termini prescritti dalla legge - dell'importo di 15,4 milioni di euro costituente l'ammontare di iva a debito registrato dalla società cedente a valle della vendita degli immobili. (Per ulteriori e dettagliate informazioni sulla cessione del Complesso Sky si rimanda al comunicato stampa pubblicato in data 2 ottobre 2019 ed al Resoconto intermedio di gestione al
30 settembre 2019);
- ricomprende circa 0,2 milioni di euro (contro gli 0,6 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com
1
C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 197.951.784,08
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 ottobre 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
|
31.10.19 |
30.09.19 |
|
|
Passività finanziarie correnti |
(20.124) |
(20.261) |
|
Passività finanziarie non correnti |
(373.201) |
(372.683) |
|
Disponibilità e cassa |
12.903 |
2.423 |
|
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
41.892 |
53.177 |
|
Posizione Finanziaria Netta |
(338.530) |
(337.344) |
La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 ottobre 2019 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 ottobre 2019 è di 1,9 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 3,3 milioni di euro al 30 settembre 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 settembre 2019.
- Debiti tributari
Alla data del 31 ottobre 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 31 ottobre 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 ottobre 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 ottobre 2019 è di 0,4 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro 1 milione al 30 settembre 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 settembre 2019.
- Debiti tributari
Alla data del 31 ottobre 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
∙ Debiti finanziari
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com
2
C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 197.951.784,08
Alla data del 31 ottobre 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 ottobre 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..
3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/10/2019
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Attività |
Pass. |
Passività |
Debiti |
Passività correl. |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
destinate alla |
Finanziarie |
Finanziarie |
ad att. destinate |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||||
|
vendita |
non correnti |
correnti |
alla vendita |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
200 |
9.498 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
32.985 |
10 |
0 |
(349.347) |
(2.968) |
(339) |
0 |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
0 |
0 |
(312) |
|||
|
Totale |
200 |
32.985 |
9.509 |
0 |
(349.347) |
(2.968) |
(651) |
0 |
30/09/2019
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Attività |
Pass. |
Passività |
Debiti |
Passività correl. |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
destinate alla |
Finanziarie |
Finanziarie |
ad att. destinate |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||||
|
vendita |
non correnti |
correnti |
alla vendita |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
200 |
9.473 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
3.083 |
10 |
7.336 |
(348.854) |
(2.817) |
(339) |
(136.692) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
0 |
0 |
(312) |
|||
|
Totale |
200 |
3.083 |
9.483 |
7.336 |
(348.854) |
(2.817) |
(651) |
(136.692) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/10/2019
(euro/000)
|
Costi per |
Proventi |
Oneri |
Risultato da |
|||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
attività dest. |
|||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
alla vendita |
||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
11.511 |
10 |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(903) |
1 |
(5.573) |
(12.015) |
||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
11.511 |
(903) |
11 |
(5.573) |
(12.015) |
|
|
30/09/2019 |
||||||
|
(euro/000) |
||||||
|
Costi per |
Proventi |
Oneri |
Risultato da |
|||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
attività dest. |
|||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
alla vendita |
||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
11.511 |
10 |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(810) |
1 |
(4.929) |
(3.988) |
||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
11.511 |
(810) |
11 |
(4.929) |
(3.988) |
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com
3
C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 197.951.784,08
4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/10/2019
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Controllate |
41.692 |
3.131 |
(19.659) |
(42.166) |
||
|
Società Collegate |
200 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
12.876 |
10 |
(264.501) |
(397) |
(339) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
(312) |
||||
|
Totale |
41.891 |
12.876 |
3.141 |
(264.501) |
(20.055) |
(42.817) |
|
30/09/2019 |
||||||
|
(euro/000) |
||||||
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Controllate |
52.977 |
3.234 |
(19.878) |
(42.231) |
||
|
Società Collegate |
200 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
2.398 |
10 |
(264.141) |
(315) |
(339) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
(312) |
||||
|
Totale |
53.177 |
2.398 |
3.244 |
(264.141) |
(20.193) |
(42.882) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/10/2019
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
1.946 |
- |
6.756 |
(4.303) |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(224) |
0 |
(4.209) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
1.946 |
(224) |
6.757 |
(8.512) |
|
30/09/2019
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
1.946 |
- |
6.631 |
(4.250) |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(200) |
0 |
(3.768) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
1.946 |
(200) |
6.632 |
(8.018) |
|
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com
4
C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 197.951.784,08
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 29 novembre 2019
Per informazioni:
Investor Relator:
Giuseppe Colli
Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.itElena Bacis e.bacis@barabino.it
Tel. +39 02 72023535
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com
5
C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 197.951.784,08
Allegati
Disclaimer
Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 novembre 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 29 novembre 2019 18:03:07 UTC
