INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 agosto 2024
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 agosto 2024.
1. Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB - RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 agosto 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
|
31.08.24 |
31.07.24 |
|
|
A. |
Disponibilità liquide |
|
2 |
2 |
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
|
32.219 |
35.154 |
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
|
0 |
0 |
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
32.222 |
35.156 |
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
|
207 |
103 |
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
|
56 |
57 |
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
263 |
160 |
|
|
|
|
|
|
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G - D) |
(31.958) |
(34.996) |
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
|
0 |
0 |
|
J. |
Strumenti di debito |
|
0 |
0 |
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
|
59 |
66 |
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
59 |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
(31.899) |
(34.930) |
La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 agosto 2024 è pari a 31,9 milioni di euro contro i 34,9 milioni di euro del mese precedente.
Si ricorda che anche nel corso del mese di agosto è stato effettuato il pagamento non ricorrente relativo alle imposte dirette IRAP - seconda rata mensile di sei pari a circa 0,6 milioni di euro - maturate nell'esercizio 2023 a seguito del perfezionamento dell'operazione Starfighter.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2
milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
|
31.08.24 |
31.07.24 |
|
|
A. |
Disponibilità liquide |
|
2 |
2 |
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
|
32.116 |
34.990 |
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
|
0 |
0 |
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
32.118 |
34.993 |
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
|
5.291 |
5.175 |
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
|
56 |
57 |
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
5.347 |
5.232 |
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G - D) |
|
|
|
(26.771) |
(29.761) |
|||
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
|
0 |
0 |
|
J. |
Strumenti di debito |
|
0 |
0 |
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
|
59 |
66 |
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
59 |
66 |
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
|
|
|
(26.711) |
(29.695) |
La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2024 è pari a 26,7 milioni di euro contro i 29,7 milioni di euro del mese precedente.
Si rimanda ai commenti della posizione finanziaria netta consolidata.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2
milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 agosto 2024 è di 4,3 milioni di euro contro i 2,1 milioni del 31 luglio 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
- Debiti tributari
Alla data del 31 agosto 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 31 agosto 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 agosto 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 agosto 2024 è di 0,8 milioni di euro contro gli 0,2 milioni del 31 luglio 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 31 agosto 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 agosto non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 agosto è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/08/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
|
Passività |
Debiti |
|
Finanziarie |
|
Finanziarie |
|||||
|
Finanziari |
Commerciali |
|
Commerciali |
||||
|
|
|
non correnti |
|
correnti |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
|
0 |
|
|
|
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
|
12.136 |
10 |
|
0 |
(138) |
(676) |
|
Altre società Correlate |
- |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Totale |
- |
12.136 |
10 |
|
0 |
(138) |
(676) |
|
31/07/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(euro/000) |
|
|
|
|
|
|
|
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
|
Passività |
Debiti |
|
Finanziarie |
|
Finanziarie |
|||||
|
Finanziari |
Commerciali |
|
Commerciali |
||||
|
|
|
non correnti |
|
correnti |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
|
0 |
|
|
|
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
|
11.936 |
10 |
|
0 |
(69) |
(676) |
|
Altre società Correlate |
- |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Totale |
- |
11.936 |
10 |
|
0 |
(69) |
(676) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/08/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
|
|
|
|||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
|
|
0 |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
|
|
(546) |
218 |
(5) |
|
Altre società Correlate |
|
|
|
|
|
|
Totale |
0 |
|
(546) |
218 |
(5) |
31/07/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
|
|
|
|||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
|
|
0 |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
|
|
(476) |
202 |
(5) |
|
Altre società Correlate |
|
|
|
|
|
|
Totale |
0 |
|
(476) |
202 |
(5) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/08/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
|
Passività |
Debiti |
|
Finanziarie |
|
Finanziarie |
|||||
|
Finanziari |
Commerciali |
|
Commerciali |
||||
|
|
|
non correnti |
|
correnti |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Società Controllate |
16.635 |
|
1.414 |
|
|
(5.084) |
(14.837) |
|
Società Collegate |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
|
12.032 |
10 |
|
0 |
(138) |
(677) |
|
Altre società Correlate |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
Totale |
16.635 |
12.032 |
1.424 |
|
0 |
(5.222) |
(15.514) |
31/07/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
|
Passività |
Debiti |
|
Finanziarie |
|
Finanziarie |
|||||
|
Finanziari |
Commerciali |
|
Commerciali |
||||
|
|
|
non correnti |
|
correnti |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Società Controllate |
14.826 |
|
1.414 |
|
|
(5.072) |
(14.630) |
|
Società Collegate |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
|
11.772 |
10 |
|
0 |
(69) |
(676) |
|
Altre società Correlate |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
Totale |
14.826 |
11.772 |
1.424 |
|
0 |
(5.141) |
(15.306) |
APPORTI ECONOMICI
31/08/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
|
|
|
|||
|
Società Controllate |
0 |
- |
(8.610) |
218 |
(81) |
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
|
|
(545) |
213 |
(5) |
|
Altre società Correlate |
|
|
|
|
|
|
Totale |
0 |
|
(9.155) |
431 |
(86) |
31/07/2024
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
(8.610) |
|
|
|
Società Controllate |
0 |
- |
179 |
(69) |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
|
|
(476) |
197 |
(5) |
|
Altre società Correlate |
|
|
|
|
|
|
Totale |
0 |
|
(9.087) |
376 |
(74) |
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 30 settembre 2024
Per informazioni:
Investor Relator:
Giuseppe Colli
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Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.itCarlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it
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Allegati
Disclaimer
Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 settembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 settembre 2024 16:49:17 UTC.
