INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 dicembre 2020
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 dicembre 2020.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
|
31.12.20 |
30.11.20 |
|
|
Passività finanziarie correnti |
(7.089) |
(7.031) |
|
Passività finanziarie non correnti |
(468.833) |
(466.386) |
|
Disponibilità e cassa |
2.980 |
3.302 |
|
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
189 |
189 |
|
Posizione Finanziaria Netta |
(472.753) |
(469.925) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2020 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (contro gli 0,5 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 2020 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
|
31.12.20 |
30.11.20 |
|
|
Passività finanziarie correnti |
(19.253) |
(19.044) |
|
Passività finanziarie non correnti |
(382.158) |
(379.839) |
|
Disponibilità e cassa |
1.502 |
1.610 |
|
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
9.660 |
8.955 |
|
Posizione Finanziaria Netta |
(390.249) |
(388.318) |
La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 2020 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
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1
C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2020 è di 2,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,9 milioni al 30 novembre 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro.
- Debiti tributari
Alla data del 31 dicembre 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 31 dicembre 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 dicembre 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2020 è di 0,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,9 milioni al 30 novembre 2020, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro.
∙ Debiti tributari
Alla data del 31 dicembre 2020 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
∙ Debiti finanziari
Alla data del 31 dicembre 2020 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 31 dicembre 2020 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..
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2
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/12/2020
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
189 |
0 |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
2.825 |
10 |
(357.929) |
(3.957) |
(340) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
0 |
0 |
(312) |
|
|
Totale |
189 |
2.825 |
10 |
(357.929) |
(3.957) |
(652) |
30/11/2020
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
189 |
0 |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
3.144 |
10 |
(355.641) |
(3.925) |
(652) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totale |
189 |
3.144 |
10 |
(355.641) |
(3.925) |
(652) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/12/2020
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(896) |
1 |
(6.778) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(896) |
1 |
(6.778) |
30/11/2020
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(827) |
1 |
(6.206) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(827) |
1 |
(6.206) |
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C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/12/2020
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Controllate |
9.471 |
3.699 |
(18.758) |
(4.471) |
||
|
Società Collegate |
189 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
1.473 |
10 |
(271.255) |
(438) |
(340) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
(312) |
||||
|
Totale |
9.661 |
1.473 |
3.709 |
(271.255) |
(19.196) |
(5.123) |
|
30/11/2020 |
||||||
|
(euro/000) |
||||||
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Controllate |
8.766 |
3.183 |
(18.511) |
(4.442) |
||
|
Società Collegate |
189 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
1.582 |
10 |
(269.096) |
(475) |
(652) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
||||
|
Totale |
8.955 |
1.582 |
3.194 |
(269.096) |
(18.986) |
(5.093) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/12/2020
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
2.439 |
- |
499 |
(402) |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(81) |
0 |
(5.211) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
2.439 |
(81) |
499 |
(5.613) |
|
|
30/11/2020 |
|||||
|
(euro/000) |
|||||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
1.827 |
- |
527 |
(401) |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(81) |
0 |
(4.768) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
1.827 |
(81) |
527 |
(5.169) |
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4
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Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 gennaio 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 01 febbraio 2021 06:15:01 UTC.
