INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 31 dicembre 2023
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 dicembre 2023.
1. Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB - RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
31.12.23 |
30.11.23 |
||
|
A. |
Disponibilità liquide |
3 |
5 |
|
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
50.349 |
52.122 |
|
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
|
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
50.352 |
52.126 |
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
0 |
510 |
|
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
46 |
41 |
|
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
46 |
551 |
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G - D) |
(50.306) |
(51.576) |
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
0 |
0 |
|
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
|
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
65 |
69 |
|
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
65 |
69 |
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
(50.241) |
(51.507) |
La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 dicembre 2023 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2
milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
31.12.23 |
30.11.23 |
||
|
A. |
Disponibilità liquide |
3 |
5 |
|
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
49.898 |
52.033 |
|
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
|
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
49.901 |
52.038 |
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
4.294 |
4.784 |
|
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
46 |
41 |
|
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
4.340 |
4.825 |
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
|||
|
(G - D) |
(45.561) |
(47.213) |
||
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
0 |
0 |
|
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
|
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
65 |
69 |
|
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
65 |
69 |
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
|||
|
(H + L) |
(45.496) |
(47.144) |
La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 2023 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2
milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2023 è di 0,5 milioni di euro contro gli 0,7 milioni del 30 novembre 2023, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
- Debiti tributari
Alla data del 31 dicembre 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 31 dicembre 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 dicembre 2023 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2023 è di 0,4 milioni di euro contro gli 0,5 milioni di euro al 30 novembre 2023, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
- Debiti tributari
Alla data del 31 dicembre 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 dicembre 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 dicembre 2023 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/12/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
Finanziarie |
Finanziarie |
|||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
0 |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
26.980 |
10 |
0 |
0 |
(671) |
|
|
Altre società Correlate |
- |
0 |
0 |
0 |
||
|
Totale |
- |
26.980 |
10 |
0 |
0 |
(671) |
|
30/11/2023 |
||||||
|
(euro/000) |
||||||
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
Finanziarie |
Finanziarie |
|||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
0 |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
28.900 |
10 |
0 |
(340) |
(670) |
|
|
Altre società Correlate |
- |
0 |
0 |
0 |
||
|
Totale |
- |
28.900 |
10 |
0 |
(340) |
(670) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/12/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(815) |
667 |
(5.193) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(815) |
667 |
(5.193) |
30/11/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(749) |
604 |
(5.191) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(749) |
604 |
(5.191) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
31/12/2023
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Controllate |
7.947 |
1.522 |
(4.294) |
(7.652) |
|||
|
Società Collegate |
0 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
26.530 |
10 |
0 |
0 |
(671) |
||
|
Altre società Correlate |
0 |
||||||
|
Totale |
7.947 |
26.530 |
1.533 |
0 |
(4.294) |
(8.323) |
|
|
30/11/2023 |
|||||||
|
(euro/000) |
|||||||
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
|
Finanziarie |
Finanziarie |
||||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
|||||
|
non correnti |
correnti |
||||||
|
Società Controllate |
7.007 |
1.193 |
(4.274) |
(2.418) |
|||
|
Società Collegate |
0 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
28.812 |
10 |
0 |
(340) |
(670) |
||
|
Altre società Correlate |
0 |
||||||
|
Totale |
7.007 |
28.812 |
1.203 |
0 |
(4.614) |
(3.089) |
RAPPORTI ECONOMICI
31/12/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
53 |
- |
(2.621) |
122 |
(130) |
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(815) |
661 |
(5.187) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
53 |
(3.436) |
783 |
(5.317) |
30/11/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
0 |
- |
82 |
(95) |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(749) |
604 |
(5.186) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
0 |
(749) |
685 |
(5.280) |
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 31 gennaio 2024
Per informazioni:
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Allegati
Disclaimer
Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 gennaio 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 gennaio 2024 17:27:08 UTC.
