31/05/2018 - Risanamento S.p.A.: Comunicato stampa del 31 maggio 2018

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 aprile 2018

Risanamento S.p.A., in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 30 aprile 2018.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 aprile 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)
30.04.2018	31.03.2018
Passività finanziarie correnti Passività finanziarie non correnti Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita Disponibilità e cassa Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	(431.178) 0 (228.507) 11.929 8.813	(429.979) 0 (227.757) 13.747 8.802
Posizione Finanziaria Netta	(638.943)	(635.187)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 30 aprile sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 1 milione di euro (contro gli 0,6 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 aprile 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)
30.04.2018	31.03.2018
Passività finanziarie correnti Passività finanziarie non correnti Disponibilità e cassa Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	(602.551) 0 6.737 446.843	(600.879) 0 8.382 445.547
Posizione Finanziaria Netta	(148.971)	(146.950)

I saldi della posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 aprile sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.

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2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• • Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 30 aprile è di 2,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,9 milioni al 31 marzo, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 marzo.

• • Debiti tributari

Alla data del 30 aprile non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• • Debiti finanziari

Si conferma quanto già comunicato in data 30 aprile 2018. A tal proposito si ricorda che il Gruppo ha formulato agli istituti di credito finanziatori richieste di proroga al 31 dicembre 2018 delle scadenze relative ai propri debiti finanziari; tali proroghe sono in via di formalizzazione a seguito della positiva delibera degli organi competenti di dette banche, con la sola eccezione di un istituto di credito. Con riferimento a quest'ultima banca, sono tuttora in corso interlocuzioni finalizzate alla concessione della proroga del finanziamento. Si segnala peraltro che l'esposizione di tale istituto di credito nei confronti del Gruppo risulta marginale rappresentando circa lo 0,8% (ovvero circa 5,3 milioni di euro) dell'intero indebitamento finanziario del Gruppo.

Infine si segnala che al 30 aprile non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento Spa:

• • Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 30 aprile è di 0,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) come al mese precedente.

• • Debiti tributari

Alla data del 30 aprile non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• • Debiti finanziari

Si conferma quanto già comunicato in data 30 aprile 2018. A tal proposito si ricorda che la Società ha formulato agli istituti di credito finanziatori richieste di proroga al 31 dicembre 2018 delle scadenze relative ai propri debiti finanziari; tali proroghe sono in via di formalizzazione a seguito della positiva delibera degli organi competenti di dette banche, con la sola eccezione di un istituto

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di credito. Con riferimento a quest'ultima banca, sono tuttora in corso interlocuzioni finalizzate alla concessione della proroga del finanziamento. Si segnala peraltro che l'esposizione di tale istituto di credito nei confronti della Società risulta marginale rappresentando circa l'1,6% (ovvero circa 5,3 milioni di euro) dell'intero indebitamento finanziario della Società.

Infine si segnala che al 30 aprile non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

30/04/2018

(euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiAttività destinate alla venditaPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti Commerciali

Passività correl. ad att. destinate alla vendita

Società Collegate e Joint Venture 8.813 0

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

6.039 51

7.636

0 10

(0) 0

(315.098) (142.455)

0

(648)Totale

8.813

6.039

61

7.636

(0)

(315.098)

(648) (142.455)

31/03/2018 (euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiAttività destinate alla venditaPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti Commerciali

Passività correl. ad att. destinate alla vendita

Società Collegate e Joint Venture 8.802 0

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

7.844 51

7.633

0 (314.189) (142.008)

0 10

0

0

(648)

Totale

8.802

7.844

61

7.633

0

(314.189)

(648) (142.008)

RAPPORTI ECONOMICI

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31/03/2018 (euro/000)

DESCRIZIONE

RicaviAltri ProventiCosti per ServiziProventi FinanziariOneri Finanziari

Risultato da attività dest. alla vendita

Società Collegate e Joint Venture 23

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

(278) 1

(2.527) (1.388)Totale

-

-

(278)

24

(2.527) (1.388)

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlateRAPPORTI PATRIMONIALI

30/04/2018 (euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti CommercialiSocietà Controllate Società Collegate

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

446.608 235

3.665 (265.959) (43.502)

4.974

51 10

0 (231.140)

(648)Totale

446.843

4.974

3.726

0

(497.099)

(44.150)

4

RAPPORTI ECONOMICI

30/04/2018

(euro/000)

DESCRIZIONE

RicaviAltri ProventiSocietà Controllate

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

656 -

-

Totale

656

- -

31/03/2018 (euro/000)

DESCRIZIONE

RicaviAltri Proventi

Società Controllate

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

656 -

-

Totale

656

- -

(102)

(102)

Costi per Servizi

*****

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

*****

Milano, 31 maggio 2018

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Elena Bacis e.bacis@barabino.it Tel. +39 02 72023535

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