INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 30 aprile 2023
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 30 aprile 2023.
1. Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB - RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 aprile 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
30.04.23 |
31.03.23 |
||
|
A. |
Disponibilità liquide |
4 |
5 |
|
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
6.870 |
9.349 |
|
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
|
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
6.875 |
9.354 |
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
533.425 |
532.235 |
|
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
302 |
302 |
|
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
533.727 |
532.536 |
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G - D) |
526.852 |
523.183 |
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
36.659 |
36.659 |
|
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
|
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
10.209 |
10.211 |
|
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
46.867 |
46.870 |
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
573.720 |
570.052 |
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 aprile 2023 è in linea con quella del mese precedente.
Si segnala infine che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,3 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
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La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 aprile 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
|
(valori in migliaia di euro) |
30.04.23 |
31.03.23 |
|||
|
A. |
Disponibilità liquide |
3 |
3 |
||
|
B. |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
415 |
908 |
||
|
C. |
Altre attività finanziarie correnti |
0 |
0 |
||
|
D. |
LIQUIDITA' |
(A + B + C) |
418 |
911 |
|
|
E. |
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) |
440.083 |
439.115 |
||
|
F. |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
33 |
33 |
||
|
G. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE |
(E + F) |
440.116 |
439.148 |
|
|
H. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE |
(G - D) |
|||
|
439.697 |
438.237 |
||||
|
I. |
Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) |
36.659 |
36.659 |
||
|
J. |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
||
|
K. |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
36 |
38 |
||
|
L. |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE |
(I + J + K) |
36.695 |
36.697 |
|
|
M. |
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO |
(H + L) |
|||
|
476.392 |
474.933 |
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 aprile 2023 è in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" è interamente libera e disponibile.
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2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 aprile 2023 è di 3,6 milioni di euro contro i 3 milioni di euro al 31 marzo 2023, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
- Debiti tributari
Alla data del 30 aprile 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 30 aprile 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 30 aprile 2023 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 aprile 2023 è di 1 milione di euro contro gli 0,7 milioni di euro al 31 marzo 2023; i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 30 aprile 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 30 aprile 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 30 aprile 2023 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
30/04/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
Finanziarie |
Finanziarie |
|||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
0 |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
6.847 |
10 |
(36.659) |
(340.925) |
(661) |
|
|
Altre società Correlate |
- |
0 |
0 |
0 |
||
|
Totale |
- |
6.847 |
10 |
(36.659) |
(340.925) |
(661) |
31/03/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
Finanziarie |
Finanziarie |
|||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
- |
0 |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
9.326 |
10 |
(36.659) |
(340.045) |
(660) |
|
|
Altre società Correlate |
- |
0 |
0 |
0 |
||
|
Totale |
- |
9.326 |
10 |
(36.659) |
(340.045) |
(660) |
RAPPORTI ECONOMICI
30/04/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(268) |
0 |
(3.527) |
|||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
0 |
(268) |
0 |
(3.527) |
||
|
31/03/2023 |
||||||
|
(euro/000) |
||||||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
0 |
0 |
(2.712) |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(201) |
0 |
||||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
0 |
(201) |
0 |
(2.712) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
30/04/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
Finanziarie |
Finanziarie |
|||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Controllate |
65.184 |
1.193 |
(5.055) |
(12.742) |
||
|
Società Collegate |
0 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
393 |
10 |
(36.659) |
(248.124) |
(661) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
|||||
|
Totale |
65.184 |
393 |
1.203 |
(36.659) |
(253.179) |
(13.403) |
|
31/03/2023 |
||||||
|
(euro/000) |
||||||
|
DESCRIZIONE |
Crediti |
Cassa |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
|
Finanziarie |
Finanziarie |
|||||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Controllate |
64.792 |
1.193 |
(5.048) |
(12.468) |
||
|
Società Collegate |
0 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
886 |
10 |
(36.659) |
(247.437) |
(660) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
|||||
|
Totale |
64.792 |
886 |
1.203 |
(36.659) |
(252.485) |
(13.128) |
RAPPORTI ECONOMICI
30/04/2023
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||||
|
Società Controllate |
0 |
- |
464 |
(37) |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(0) |
0 |
(3.015) |
||||
|
Altre società Correlate |
|||||||
|
Totale |
0 |
(0) |
464 |
(3.052) |
|||
|
31/03/2023 |
|||||||
|
(euro/000) |
|||||||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||||
|
Società Controllate |
0 |
- |
347 |
(28) |
|||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(0) |
0 |
(2.326) |
||||
|
Altre società Correlate |
|||||||
|
Totale |
0 |
(0) |
347 |
(2.354) |
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com
C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
Allegati
Disclaimer
Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 maggio 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 maggio 2023 05:58:22 UTC.
