31/03/2025 - Risanamento S.p.A.: Comunicato stampa del 31 marzo 2025

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 28 febbraio 2025

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 28 febbraio 2025.

1. Posizione finanziaria netta:

L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB - RA 5/21 del 29.4.2021).

La posizione finanziaria netta consolidata al 28 febbraio 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 28 febbraio 2025 è pari a 7,6 milioni di euro contro i 10,8 milioni di euro del mese precedente.

Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 7,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

via Nervesa, 21 - 20139 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32info@risanamentospa.com

C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695

Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 28 febbraio 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)

28.02.25

31.01.25

A.	Disponibilità liquide	3	3
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	10.018	12.331
C.	Altre attività finanziarie correnti	0	0
D.	LIQUIDITA'	(A + B + C)	10.021	12.335
E.	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	6.234	5.837
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	148	158
G.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	6.382	5.995
H.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(3.639)	(6.340)
I.	Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)	0	0
J.	Strumenti di debito	0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	1.947	1.947
L.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	1.947	1.947
M.	TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(1.692)	(4.393)

La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 28 febbraio 2025 è pari a 1,7 milioni di euro contro i 4,4 milioni di euro del mese precedente.

Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 7,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

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2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• • Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 28 febbraio 2025 è di 7,4 milioni di euro contro i 6,9 milioni del 31 gennaio 2025. Alla data del 28 febbraio 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.

• • Debiti tributari

Alla data del 28 febbraio 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• • Debiti finanziari

Alla data del 28 febbraio 2025 si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro e oggetto di richiesta di riscadenziamento.

Alla data del 28 febbraio 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

• • Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 28 febbraio 2025 è di 2,1 milioni di euro contro 2 milioni di euro del 31 gennaio 2025. Alla data del 28 febbraio 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.

• • Debiti tributari

Alla data del 28 febbraio 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• • Debiti finanziari

Alla data del 28 febbraio 2025 si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro e oggetto di richiesta di riscadenziamento.

Alla data del 28 febbraio 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi.

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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate RAPPORTI PATRIMONIALI

28/02/2025 (euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti Finanziari Cassa Crediti Commerciali Pass. Finanziarie non correnti Passività Finanziarie correnti

Debiti Commerciali Società Collegate e Joint Venture - 0

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

7.934 10

- 0

0 0

(540) (680)

0

Totale

-

7.934

10

0

(540) (680)

31/01/2025 (euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti Finanziari Cassa Crediti Commerciali Pass. Finanziarie non correnti Passività Finanziarie correnti

Debiti Commerciali Società Collegate e Joint Venture - 0

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

9.017 10

- 0

0 0

(478) (680)

0

Totale

-

9.017

10

0

(478) (680)

RAPPORTI ECONOMICI

31/01/2025 (euro/000)

DESCRIZIONE

Proventi Finanziari Oneri Finanziari

Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

(69) 4 (1)

Totale

4 (1)

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

28/02/2025

(euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti Finanziari Cassa Crediti Commerciali Pass. Finanziarie non correnti Passività Finanziarie correnti

Debiti Commerciali Società Controllate Società Collegate

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

12.652 0

4.408

(5.424)

(13.911)

7.442

10 0

0

(540)

(680)

Totale

12.652

7.442

4.419

0

(5.964)

(14.591)

31/01/2025 (euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti Finanziari Cassa Crediti Commerciali Pass. Finanziarie non correnti Passività Finanziarie correnti

Debiti Commerciali Società Controllate Società Collegate

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

10.902 0

4.630

(5.120)

(13.907)

7.756

10 0

0

(478)

(680)

Totale

10.902

7.756

4.641

0

(5.598)

(14.587)

RAPPORTI ECONOMICI

31/01/2025 (euro/000)

DESCRIZIONE

Società Controllate

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

Costi per

Servizi

0

-

Totale

Proventi Finanziari

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 31 marzo 2025

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Carlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it Tel. +39 02 72023535

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Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 marzo 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 marzo 2025 alle 16:48 UTC.