31/10/2018 - Risanamento S.p.A.: Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 settembre 2018

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 30 settembre 2018.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)
30.09.18	31.08.18
Passività finanziarie correnti Passività finanziarie non correnti Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita Disponibilità e cassa Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	(5.984) (439.204) (225.350) 5.653 6.537	(7.958) (425.795) (223.479) 3.893 6.528
Posizione Finanziaria Netta	(658.348)	(646.811)

Si segnala che nel corso del mese di settembre, per far fronte agli impegni già scadenziati e all'operatività corrente, è stata utilizzata per 13 milioni di euro la nuova linea di finanziamento corporate (con durata fino al 31 marzo 2023) concessa da Intesa SanPaolo nell'ambito dell'Accordo di Moratoria sottoscritto in data 11 luglio 2018.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende, circa 0,6 milioni di euro (contro gli 1,4 milioni di euro del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)
	30.09.18	31.08.18
Passività finanziarie correnti Passività finanziarie non correnti Disponibilità e cassa Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	(266.964) (354.163) 4.079 456.860	(272.255) (340.247) 1.676 454.603
Posizione Finanziaria Netta	(160.188)	(156.223)

I saldi della posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2018 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32info@risanamentospa.com1

C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695

Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 197.951.784,08

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• • Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 30 settembre 2018 è di 2,5 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 3,4 milioni di euro al 31 agosto 2018, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 agosto 2018.

• • Debiti tributari

Alla data del 30 settembre 2018 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• • Debiti finanziari

Alla data del 30 settembre 2018 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 30 settembre 2018 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento Spa:

• • Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 30 settembre 2018 è di 0,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) conto gli 1,2 milioni al 31 agosto 2018.

• • Debiti tributari

Alla data del 30 settembre 2018 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• • Debiti finanziari

Alla data del 30 settembre 2018 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 30 settembre 2018 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..

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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

30/09/2018 (euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiAttività destinate alla venditaPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti Commerciali

Passività correl. ad att. destinate alla vendita

Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

6.537 0

5.331 0

0 10

7.658

(330.938)

(1.808) (140.387)

0

0

(649)

Totale

6.537

5.331

10

7.658

(330.938)

(1.808)

(649) (140.387)

31/08/2018

(euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiAttività destinate alla venditaPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti Commerciali

Passività correl. ad att. destinate alla vendita

Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito)

6.528 0

1.747 0

Altre società Correlate 10

8.740

(318.721)

(101) (139.920)

(649)

Totale

6.528

1.747

10

8.740

(318.721)

(101)

(649) (139.920)

RAPPORTI ECONOMICI

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlateRAPPORTI PATRIMONIALI

30/09/2018

(euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti CommercialiSocietà Controllate Società Collegate

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

456.635 225

4.388

3.986

• 0 (247.745)

(266.846)

(44.821)

(118)

10

(649)Totale

456.860

3.986

4.398

(247.745)

(266.964)

(45.470)

31/08/2018 (euro/000)

DESCRIZIONE

Crediti FinanziariCassaCrediti CommercialiPass. Finanziarie non correntiPassività Finanziarie correnti

Debiti CommercialiSocietà Controllate Società Collegate

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

454.378 225

4.218

109

• 0 (234.021)

(272.154)

(43.648)

(101)

10

(649)Totale

454.603

109

4.228

(234.021)

(272.255)

(44.297)

RAPPORTI ECONOMICI

DESCRIZIONE

Totale

Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate

Società Controllate

Proventi FinanziariOneri Finanziari

9.922 (5.956)

0 (5.891)

9.922 (11.847)

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 31 ottobre 2018

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Marina Riva m.riva@barabino.it Tel. +39 02 72023535

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32info@risanamentospa.com5

C.F. 01916341207 - P.I. 12823420158 - REA 1587695

Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 197.951.784,08