INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98
aggiornamento al 30 settembre 2019
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 30 settembre 2019.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
|
30.09.19 |
31.08.19 |
|
|
Passività finanziarie correnti |
(5.744) |
(6.398) |
|
Passività finanziarie non correnti |
(457.413) |
(456.783) |
|
Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita |
(220.234) |
(219.964) |
|
Disponibilità e cassa |
3.338 |
5.740 |
|
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
200 |
200 |
|
Posizione Finanziaria Netta |
(679.853) |
(677.206) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2019 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
Si segnala, infine, che la voce "Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita" è esposta al netto di disponibilità liquide (vincolate) rinvenienti dai canoni di locazione incassati che sono al servizio del debito per circa 7,3 milioni di euro.
Si fa presente che a seguito della cessione del complesso SKY - come dettagliatamente indicato nel comunicato stampa pubblicato in data 2 ottobre - sono state rimborsate tutte le linee di finanziamento che compongono la voce "Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita"; pertanto a partire dal 2 ottobre 2019 tale posta è stata interamente azzerata.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
|
30.09.19 |
31.08.19 |
|
|
Passività finanziarie correnti |
(20.261) |
(20.720) |
|
Passività finanziarie non correnti |
(372.683) |
(372.180) |
|
Disponibilità e cassa |
2.423 |
3.761 |
|
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti |
53.177 |
52.926 |
|
Posizione Finanziaria Netta |
(337.344) |
(336.214) |
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La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2019 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 settembre 2019 è di 3,3 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 4,1 milioni di euro al 31 agosto 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 agosto 2019.
- Debiti tributari
Alla data del 30 settembre 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
- Debiti finanziari
Alla data del 30 settembre 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 30 settembre 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
- Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 settembre 2019 è di 1 milione di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,1 milioni al 31 agosto 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro.
∙ Debiti tributari
Alla data del 30 settembre 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
∙ Debiti finanziari
Alla data del 30 settembre 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Infine si segnala che al 30 settembre 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..
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3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
30/09/2019
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Attività |
Pass. |
Passività |
Debiti |
Passività correl. |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
destinate alla |
Finanziarie |
Finanziarie |
ad att. destinate |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||||
|
vendita |
non correnti |
correnti |
alla vendita |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
200 |
9.473 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
3.083 |
10 |
7.336 |
(348.854) |
(2.817) |
(339) |
(136.692) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
0 |
0 |
(312) |
|||
|
Totale |
200 |
3.083 |
9.483 |
7.336 |
(348.854) |
(2.817) |
(651) |
(136.692) |
|
31/08/2019 |
||||||||
|
(euro/000) |
||||||||
|
Crediti |
Crediti |
Attività |
Pass. |
Passività |
Debiti |
Passività correl. |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
destinate alla |
Finanziarie |
Finanziarie |
ad att. destinate |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||||
|
vendita |
non correnti |
correnti |
alla vendita |
|||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
200 |
10.354 |
||||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
5.481 |
10 |
6.862 |
(348.377) |
(3.192) |
(339) |
(136.253) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
0 |
0 |
0 |
(312) |
|||
|
Totale |
200 |
5.481 |
10.364 |
6.862 |
(348.377) |
(3.192) |
(651) |
(136.253) |
RAPPORTI ECONOMICI
30/09/2019
(euro/000)
|
Costi per |
Proventi |
Oneri |
Risultato da |
|||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
attività dest. |
|||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
alla vendita |
||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
11.511 |
10 |
||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(810) |
1 |
(4.929) |
(3.988) |
||
|
Altre società Correlate |
||||||
|
Totale |
11.511 |
(810) |
11 |
(4.929) |
(3.988) |
|
|
31/08/2019 |
||||||
|
(euro/000) |
||||||
|
Costi per |
Proventi |
Oneri |
Risultato da |
|||
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
attività dest. |
|||
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
||||
|
alla vendita |
||||||
|
Società Collegate e Joint Venture |
10 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(720) |
1 |
(4.375) |
(3.543) |
||
|
Altre società Correlate |
|
Totale |
(720) |
11 |
(4.375) |
(3.543) |
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4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
30/09/2019
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Controllate |
52.977 |
3.234 |
(19.878) |
(42.231) |
||
|
Società Collegate |
200 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
2.398 |
10 |
(264.141) |
(315) |
(339) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
(312) |
||||
|
Totale |
53.177 |
2.398 |
3.244 |
(264.141) |
(20.193) |
(42.882) |
31/08/2019
(euro/000)
|
Crediti |
Crediti |
Pass. |
Passività |
Debiti |
||
|
DESCRIZIONE |
Cassa |
Finanziarie |
Finanziarie |
|||
|
Finanziari |
Commerciali |
Commerciali |
||||
|
non correnti |
correnti |
|||||
|
Società Controllate |
52.726 |
2.642 |
(19.896) |
(42.161) |
||
|
Società Collegate |
200 |
|||||
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
3.734 |
10 |
(263.793) |
(756) |
(339) |
|
|
Altre società Correlate |
0 |
(312) |
||||
|
Totale |
52.926 |
3.734 |
2.652 |
(263.793) |
(20.652) |
(42.812) |
RAPPORTI ECONOMICI
30/09/2019
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
1.946 |
- |
6.631 |
(4.250) |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(200) |
0 |
(3.768) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
1.946 |
(200) |
6.632 |
(8.018) |
31/08/2019
(euro/000)
|
DESCRIZIONE |
Ricavi |
Altri Proventi |
Costi per |
Proventi |
Oneri |
|
Servizi |
Finanziari |
Finanziari |
|||
|
Società Controllate |
1.190 |
- |
6.515 |
(4.214) |
|
|
Società Correlate (Istituti di credito) |
(177) |
0 |
(3.341) |
||
|
Altre società Correlate |
|||||
|
Totale |
1.190 |
(177) |
6.515 |
(7.555) |
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 31 ottobre 2019
Per informazioni:
Investor Relator:
Giuseppe Colli
Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.itElena Bacis e.bacis@barabino.it
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Risanamento S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 ottobre 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 ottobre 2019 17:37:01 UTC
