14/04/2021 - Rosetti Marino S.p.A.: April 14, 2021 Progetto di Bilancio di Esercizio 2020 - Approvato dal CdA del 31/03/2021

v.2.11.2

ROSETTI MARINO SPA

Dati anagrafici

Sede in

RAVENNA

Codice Fiscale

00082100397

Numero Rea

00082100397 1530

P.I.

00082100397

Capitale Sociale Euro

4.000.000 i.v.

Forma giuridica

S.p.A.

Settore di attività prevalente (ATECO)

71.12.2

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

si

Denominazione della società capogruppo

Rosfin S.p.A.

Paese della capogruppo

Italia

Stato patrimoniale

31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

354.385

366.398

6) immobilizzazioni in corso e acconti

0

25.195

7) altre

1.265.843

918.311

Totale immobilizzazioni immateriali

1.620.228

1.309.904

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

76.506.590

48.340.524

2) impianti e macchinario

2.480.276

3.045.766

3) attrezzature industriali e commerciali

227.826

256.203

4) altri beni

2.101.027

1.827.071

5) immobilizzazioni in corso e acconti

264.603

384.316

Totale immobilizzazioni materiali

81.580.322

53.853.880

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 1 di 44

a) imprese controllate

4.781.203

6.879.413

b) imprese collegate

17.827.203

17.820.684

d-bis) altre imprese

148.272

150.602

Totale partecipazioni

22.756.678

24.850.699

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili oltre l'esercizio successivo

80.000

80.000

Totale crediti verso imprese controllate

80.000

80.000

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo

366.089

540.088

esigibili oltre l'esercizio successivo

9.050.000

14.550.000

Totale crediti verso imprese collegate

9.416.089

15.090.088

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo

47.438

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

785.035

168.348

Totale crediti verso altri

832.473

168.348

Totale crediti

10.328.562

15.338.436

Totale immobilizzazioni finanziarie

33.085.240

40.189.135

Totale immobilizzazioni (B)

116.285.790

95.352.919

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

125.456

105.678

3) lavori in corso su ordinazione

36.071.514

34.736.741

5) acconti

4.623.433

9.029.273

Totale rimanenze

40.820.403

43.871.692

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo

27.977.012

45.970.774

Totale crediti verso clienti

27.977.012

45.970.774

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

3.008.999

9.103.991

Totale crediti verso imprese controllate

3.008.999

9.103.991

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo

3.418.929

4.369.810

Totale crediti verso imprese collegate

3.418.929

4.369.810

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo

12.200

12.200

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 2 di 44

Totale crediti verso controllanti

12.200

12.200

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

5.745.771

7.128.401

Totale crediti tributari

5.745.771

7.128.401

5-ter) imposte anticipate

15.232.983

5.941.955

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo

1.267.340

1.413.605

esigibili oltre l'esercizio successivo

29.882

229.481

Totale crediti verso altri

1.297.222

1.643.086

Totale crediti

56.693.116

74.170.217

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5) strumenti finanziari derivati attivi

1.825.290

4.926.182

6) altri titoli

67.268.891

64.404.021

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

69.094.181

69.330.203

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali

7.139.704

57.234.645

2) assegni

0

0

3) danaro e valori in cassa

32.558

38.563

Totale disponibilità liquide

7.172.262

57.273.208

Totale attivo circolante (C)

173.779.962

244.645.320

D) Ratei e risconti

461.187

433.613

Totale attivo

290.526.939

340.431.852

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale

4.000.000

4.000.000

III - Riserve di rivalutazione

59.323.923

36.968.663

IV - Riserva legale

800.000

800.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria

122.702.367

124.959.128

Varie altre riserve

2.486.234

1.941.369

Totale altre riserve

125.188.601

126.900.497

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

(371.013)

(764.414)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(24.526.603)

188.104

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

(5.100.000)

(5.100.000)

Totale patrimonio netto

159.314.908

162.992.850

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

0

341.367

2) per imposte, anche differite

6.576.979

729.818

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 3 di 44

3) strumenti finanziari derivati passivi

388.019

791.702

4) altri

370.835

1.054.303

Totale fondi per rischi ed oneri

7.335.833

2.917.190

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

3.025.782

1.125.184

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo

23.297.357

27.053.542

esigibili oltre l'esercizio successivo

34.571.175

39.108.150

Totale debiti verso banche

57.868.532

66.161.692

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo

15.857.215

33.881.800

Totale acconti

15.857.215

33.881.800

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo

32.041.335

52.300.562

Totale debiti verso fornitori

32.041.335

52.300.562

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

5.502.515

10.028.969

Totale debiti verso imprese controllate

5.502.515

10.028.969

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo

20.632

0

Totale debiti verso imprese collegate

20.632

0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

2.416.679

2.154.446

Totale debiti tributari

2.416.679

2.154.446

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo

1.637.987

1.411.165

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

1.637.987

1.411.165

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

5.430.157

7.072.582

Totale altri debiti

5.430.157

7.072.582

Totale debiti

120.775.052

173.011.216

E) Ratei e risconti

75.364

385.412

Totale passivo

290.526.939

340.431.852

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 4 di 44

31-12-2020

31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

144.415.832

173.549.411

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

1.286.655

31.563.196

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

3.524

69.407

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio

1.568.793

255.433

altri

2.262.270

4.646.850

Totale altri ricavi e proventi

3.831.063

4.902.283

Totale valore della produzione

149.537.074

210.084.297

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

42.076.258

70.727.687

7) per servizi

102.292.999

108.093.133

8) per godimento di beni di terzi

7.097.304

4.325.356

9) per il personale

a) salari e stipendi

23.189.649

20.181.518

b) oneri sociali

6.446.522

4.901.015

c) trattamento di fine rapporto

1.688.289

1.214.566

d) trattamento di quiescenza e simili

(118.913)

198.962

e) altri costi

74.416

366.015

Totale costi per il personale

31.279.963

26.862.076

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

392.864

347.624

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

1.934.662

2.510.308

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

577.024

0

Totale ammortamenti e svalutazioni

2.904.550

2.857.932

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(19.778)

150.778

12) accantonamenti per rischi

35.491

372.808

14) oneri diversi di gestione

268.364

485.010

Totale costi della produzione

185.935.151

213.874.780

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

(36.398.077)

(3.790.483)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate

4.302.558

5.802.787

altri

680

813

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 5 di 44