COMUNICATO STAMPA
ROSETTI MARINO S.p.A: APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 30.06.2024
- Prodotto Interno Lordo consolidato: Euro 196.588 mila (Euro 168.763 mila al 30 giugno 2023)
- EBITDA consolidato: Euro 16.092 mila (Euro 14.691 mila al 30 giugno 2023) pari al 8,19% del Pil.
- EBIT consolidato: Euro 13.431 mila (Euro 7.179 mila al 30 giugno 2023) pari al 6,8% del Pil.
- Utile netto consolidato: Euro 7.868 mila (Euro 6.377 mila al 30 giugno 2023) pari al 4,0% del Pil.
- Posizione finanziaria netta consolidata a breve: positiva per Euro 126.840 mila (Euro 69.897 mila al 31 dicembre 2023).
- Patrimonio netto di Gruppo: Euro 126.452 mila (Euro 124.144 mila al 31 dicembre 2023).
Ravenna, 30.09.2024 - Rosetti Marino (di seguito denominata anche "Società"), capofila dell'omonimo gruppo operante a livello internazionale nella progettazione, realizzazione e fornitura di impianti - offshore ed onshore - per l'Oil&Gas, Rinnovabili & Carbon Neutrality, nonché nella costruzione navale di Rimorchiatori, Supply Vessels e Superyacht, comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Consolidato Semestrale al 30.06.2024.
Principali dati relativi al Bilancio Consolidato Semestrale al 30.06.2024
Il primo semestre 2024 ha confermato la significativa crescita già ottenuta nel 2023, registrando: i) l'ulteriore incremento del portafoglio ordini (pari ad Euro 1.116 Milioni al 30 giugno 2024); ii) un sensibile aumento del Prodotto Interno Lordo (+16,5%) in particolare per quanto riguarda il settore delle Rinnovabili & Carbon Neutrality; iii) il miglioramento del margine e dell'utile; iv) un significativo miglioramento della Posizione Finanziaria Netta (cassa in aumento dell'81%) nonché v) il rafforzamento della struttura operativa che è stata resa idonea ad affrontare al meglio il crescente carico di lavoro. Le recenti acquisizioni di commesse lasciano prevedere un ulteriore aumento della produzione e del margine nel breve-medio termine, con una crescente incidenza sul business da parte del settore Rinnovabili & Carbon Neutrality.
Il Prodotto Interno Lordo consolidato al 30 giugno 2024 è pari ad Euro 196.588 mila, in aumento rispetto allo stesso semestre del 2023 (Euro 168.763 mila al 30 giugno 2023). L'incremento rispetto allo stesso semestre del 2023 è riconducibile principalmente al settore Rinnovabili & Carbon Neutrality. Tale settore ha, infatti, realizzato un prodotto interno lordo di circa Euro 50 milioni (Euro 2 milioni nel 1° semestre 2023), mentre il settore Oil&Gas ha registrato un prodotto interno lordo di Euro 145 milioni (Euro 157 milioni nel 1° semestre 2023); infine il settore navale ha realizzato un prodotto interno lordo di circa Euro 1 milione (Euro 10 milioni nel 1° semestre 2023).
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Rosetti Marino S.p.A.
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L'incremento dell'attività produttiva si è riflessa in modo più che proporzionale sulla redditività operativa che ha fatto registrare risultati decisamente soddisfacenti, in miglioramento rispetto al semestre precedente.
Il margine operativo lordo (EBITDA) consolidato è risultato positivo per Euro 16.092 mila rispetto ad un risultato pari ad Euro 14.691 mila al 30 giugno 2023.
Il risultato operativo (EBIT) consolidato risulta positivo per Euro 13.431 mila rispetto ad un risultato pari ad Euro 7.179 mila al 30 giugno 2023.
L'Utile Netto di Gruppo al 30 giugno 2024 è di Euro 7.868 mila rispetto ad un Utile Netto pari ad Euro 6.377
mila al 30 giugno 2023.
La Posizione Finanziaria Netta consolidata a breve, comprensiva delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, al 30 giugno 2024 è positiva (cassa) per Euro 126.840 mila contro Euro 69.897 mila al 31 dicembre 2023. Tale miglioramento (+81%) deriva in gran parte dal cash-flow positivo dei principali contratti di commessa di più recente acquisizione.
Il patrimonio netto di Gruppo al 30 giugno 2024 è pari ad Euro 126.452 mila contro Euro 124.144 mila al 31 dicembre 2023 con un incremento di Euro 2.308 mila per effetto principalmente del risultato del semestre.
Il Portafoglio ordini del Gruppo Rosetti Marino rinveniente dalle commesse acquisite e non ancora completate al 30 giugno 2024 ammonta a circa Euro 1.116 Milioni (Euro 818 Milioni al 31 dicembre 2023).
Eventi rilevanti del semestre
In data 8 gennaio 2024, Rosetti Marino ha comunicato la partenza della Piattaforma Fénix, interamente realizzata dalla Società per un valore di circa Euro 81 Milioni, dal proprio cantiere a Ravenna diretta al largo della Terra del Fuoco, nell'estremo sud dell'Argentina, per la produzione di gas metano.
In data 2 maggio 2024, la Società ha comunicato l'assegnazione da parte della società danese INEOS E&P A/S, di un contratto di Front End Engineering Design (FEED) per un valore di circa Euro 9 Milioni. Le attività di FEED svolte costituiranno la base per la fase di esecuzione del progetto, in cui l'offerente aggiudicatario, nell'ambito di un nuovo contratto separato, stipulerà un contratto EPCIC (Engineering, Procurement, Construction, Installation, Hook-up, Commissioning); consegnerà i topside a INEOS E&P A/S ed eseguirà le attività offshore necessarie per l'installazione di Hejre e South Arne Host per lo start-up del campo di Hejre.
In data 25 giugno 2024, Rosetti Marino ha comunicato l'aggiudicazione di una commessa per attività EPC offshore nel Mare Mediterraneo per un valore superiore ad Euro 400 Milioni. Lo scopo del lavoro assegnato a Rosetti Marino S.p.A. comprende le attività di ingegneria, l'approvvigionamento dei materiali, i lavori di costruzione ed il load out (EPC) per la consegna del topside della piattaforma di produzione gas (Wellhead Platform) denominata "WHP-A" da circa 6.000 tonnellate che verrà installata al largo delle coste libiche.
Rosetti Marino S.p.A.
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Deposito Documentale
Il Bilancio Consolidato al 30.06.2024 viene reso disponibile presso la sede legale della Società in Ravenna, Via Trieste n. 230, sul sito internet www.rosetti.it nella sezione Investor Relations e sul sito di Borsa Italiana S.p.A.
Allegato al presente Comunicato:
-Schemi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e posizione finanziaria netta al 30/06/2024.
|
Per ulteriori informazioni: |
|
|
Emittente |
Euronext Growth Advisor |
|
Rosetti Marino S.p.A. |
Banca Finnat Euramerica S.p.A |
|
Alfonso Levote |
Angelo De Marco |
|
Via Trieste n.230-48122 Ravenna |
Piazza del Gesù n. 49, 00186 Roma |
|
Tel.: +39 0544878205 |
Tel.: +39 06 69933215 |
|
Investor.relations@rosetti.it |
a.demarco@finnat.it |
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Bilancio
Consolidato
Al 30/06/2024
- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Rendiconto Finanziario
- Posizione Finanziaria Netta
1/6
|
STATO PATRIMONIALE (IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO) |
||||||
|
ATTIVO |
30/06/2024 |
31/12/2023 |
30/06/2023 |
|||
|
A) |
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA |
0 |
0 |
0 |
||
|
DOVUTI |
||||||
|
B) |
IMMOBILIZZAZIONI: |
|||||
|
I Immobilizzazioni immateriali: |
||||||
|
2) costi di sviluppo |
788 |
960 |
1.132 |
|||
|
3) diritti di brevetti industriali |
129 |
150 |
77 |
|||
|
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili |
326 |
332 |
338 |
|||
|
6) altre immobilizzazioni in corso e acconti |
60 |
50 |
12 |
|||
|
7) altre immobilizzazioni immateriali |
502 |
561 |
624 |
|||
|
8) avviamento |
182 |
242 |
1.033 |
|||
|
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI |
1.987 |
2.295 |
3.216 |
|||
|
II Immobilizzazioni materiali: |
||||||
|
1) terreni e fabbricati |
64.904 |
65.538 |
66.426 |
|||
|
2) impianti e macchinari |
1.441 |
1.274 |
1.143 |
|||
|
3) attrezzature industriali e commerciali |
2.816 |
2.719 |
3.028 |
|||
|
4) altri beni |
1.042 |
1.147 |
3.882 |
|||
|
5) immobilizzazioni in corso e acconti |
702 |
380 |
507 |
|||
|
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI |
70.905 |
71.058 |
74.986 |
- Immobilizzazioni finanziarie:
- partecipazioni:
|
b) |
in imprese collegate |
1.077 |
1.077 |
1.077 |
|
|
d-bis) in altre imprese |
175 |
166 |
166 |
||
|
2) crediti: |
|||||
|
b) |
verso imprese collegate |
214 |
323 |
986 |
|
|
d-bis) verso altri |
1.115 |
1.219 |
1.115 |
||
|
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE |
2.581 |
2.785 |
3.344 |
||
|
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI |
75.473 |
76.138 |
81.546 |
- ATTIVO CIRCOLANTE:
|
I Rimanenze: |
|||||||||||
|
1) materie prime, sussidiarie e di consumo |
9.398 |
7.668 |
3.043 |
||||||||
|
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati |
13.101 |
13.009 |
0 |
||||||||
|
3) lavori in corso su ordinazione |
57.324 |
72.334 |
53.141 |
||||||||
|
5) acconti |
20.993 |
5.946 |
7.326 |
||||||||
|
5) materie prime, sussidiarie e di consumo |
100.816 |
98.957 |
63.510 |
||||||||
|
TOTALE RIMANENZE |
|||||||||||
|
III Crediti: |
|||||||||||
|
1) |
verso clienti |
122.047 |
88.487 |
100.375 |
|||||||
|
3) |
verso imprese collegate |
795 |
963 |
1.910 |
|||||||
|
4) |
verso controllante |
0 |
12 |
0 |
|||||||
|
5-bis) |
crediti tributari |
11.273 |
8.546 |
9.048 |
|||||||
|
5-ter) |
imposte anticipate |
24.168 |
27.508 |
30.832 |
|||||||
|
5-quater) verso altri |
|||||||||||
|
- esigibili entro l'esercizio successivo |
5.094 |
1.027 |
955 |
||||||||
|
- esigibili oltre l'esercizio successivo |
356 |
347 |
304 |
||||||||
|
TOTALE CREDITI |
163.733 |
126.890 |
143.424 |
||||||||
|
III Attività finanziarie che non costituiscono |
|||||||||||
|
immobilizzazioni: |
|||||||||||
|
1) strumenti finanziari derivati |
5.438 |
1.133 |
3.473 |
||||||||
|
2) altri titoli |
17.814 |
15.874 |
12.793 |
||||||||
|
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE |
23.252 |
17.007 |
16.266 |
||||||||
|
IV Disponibilità liquide: |
|||||||||||
|
1) depositi bancari e postali |
119.232 |
72.365 |
64.345 |
||||||||
|
2) denaro e valori in cassa |
50 |
62 |
69 |
||||||||
|
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE |
119.282 |
72.427 |
64.414 |
||||||||
|
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE |
407.083 |
315.281 |
287.614 |
||||||||
|
D) RATEI E RISCONTI: |
1.352 |
1.415 |
1.598 |
||||||||
|
TOTALE ATTIVO |
483.908 |
392.834 |
370.758 |
2/6
|
PASSIVO |
30/06/2024 |
31/12/2023 |
30/06/2023 |
- PATRIMONIO NETTO:
|
I |
Capitale |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
|
|
III |
Riserva da rivalutazione |
0 |
0 |
1.385 |
|
|
IV |
Riserva legale |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
|
VI |
Altre riserve |
123.497 |
124.196 |
129.926 |
|
|
VII |
Riserva per operazioni di copertura dei flussi |
332 |
902 |
3.380 |
|
|
finanziari attesi |
|||||
|
VIII Utili (Perdite) riportati a nuovo |
3.810 |
(132) |
(5.862) |
||
|
IX |
Utile (Perdita) d'esercizio |
7.868 |
7.043 |
6.377 |
|
|
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio |
(5.100) |
(5.100) |
(5.100) |
||
|
XI |
Riserva di consolidamento |
23 |
23 |
23 |
|
|
XII |
Riserva di conversione |
(8.978) |
(7.788) |
(8.204) |
|
|
TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO |
126.452 |
124.144 |
126.925 |
||
|
Capitale e riserve di terzi |
15.799 |
15.987 |
17.069 |
||
|
TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO E DI |
142.251 |
140.131 |
143.994 |
||
|
TERZI |
|||||
- FONDI RISCHI ED ONERI:
|
1) |
Fondi per trattamento di quiescenza e simili |
804 |
555 |
180 |
|
|
2) |
Fondi per imposte |
5.471 |
5.369 |
9.589 |
|
|
3) |
Strumenti finanziari derivati |
103 |
230 |
0 |
|
|
4) |
Altri |
6.332 |
6.191 |
4.407 |
|
|
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI |
12.710 |
12.345 |
14.176 |
||
|
C) T.F.R.: |
3.743 |
3.928 |
3.977 |
- DEBITI:
|
3) |
verso soci per finanziamenti |
2.345 |
2.737 |
3.816 |
||||
|
4) |
verso banche |
|||||||
|
- pagabili entro l'esercizio successivo |
15.694 |
19.537 |
32.161 |
|||||
|
- pagabili oltre l'esercizio successivo |
45.012 |
44.299 |
44.745 |
|||||
|
6) |
acconti |
162.348 |
71.733 |
45.136 |
||||
|
7) |
verso fornitori |
77.863 |
83.245 |
64.305 |
||||
|
10) verso imprese collegate |
21 |
21 |
282 |
|||||
|
12) tributari |
10.861 |
5.990 |
7.589 |
|||||
|
13) verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale |
2.808 |
2.685 |
2.572 |
|||||
|
13) altri debiti |
8.053 |
6.007 |
7.232 |
|||||
|
TOTALE DEBITI |
325.005 |
236.254 |
207.838 |
|||||
|
E) RATEI E RISCONTI: |
199 |
176 |
773 |
|||||
|
TOTALE PASSIVO |
483.908 |
392.834 |
370.758 |
3/6
|
CONTO ECONOMICO |
I° SEM. 24 |
31/12/2023 |
I° SEM. 23 |
- VALORE DELLA PRODUZIONE
|
1) |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
210.302 |
335.850 |
174.850 |
||
|
2) |
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di |
92 |
3.453 |
0 |
||
|
lavorazione, semilavorati e prodotti finiti |
||||||
|
3) |
Variazione dei lavori in corso su ordinazione |
(13.806) |
19.826 |
(6.087) |
||
|
4) |
Incremento delle immobilizzazioni interne |
45 |
104 |
59 |
||
|
5) |
Altri ricavi e proventi: |
|||||
|
a) contributi in conto esercizio |
40 |
455 |
362 |
|||
|
b) altri |
2.147 |
10.351 |
8.922 |
|||
|
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE |
198.820 |
370.039 |
178.106 |
|||
|
B) COSTI DELLA PRODUZIONE |
||||||
|
6) |
Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci |
(39.165) |
(94.027) |
(46.226) |
||
|
7) |
Per servizi |
(104.273) |
(175.575) |
(74.546) |
||
|
8) |
Per godimento di beni di terzi |
(5.432) |
(22.245) |
(13.073) |
||
|
9) |
Per il personale |
|||||
|
a) salari e stipendi |
(25.834) |
(45.290) |
(22.067) |
|||
|
b) oneri sociali |
(5.765) |
(10.204) |
(5.112) |
|||
|
c) trattamento di fine rapporto |
(1.182) |
(2.252) |
(1.087) |
|||
|
d) trattamento di quiescenza e simili |
(419) |
(700) |
(148) |
|||
|
e) altri costi del personale |
(2.010) |
(1.222) |
(284) |
|||
|
Totale costo del personale |
(35.210) |
(59.668) |
(28.698) |
|||
|
10) Ammortamenti e svalutazioni |
||||||
|
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali |
(338) |
(2.130) |
(1.051) |
|||
|
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali |
(1.463) |
(3.246) |
(1.839) |
|||
|
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni |
0 |
(1.639) |
0 |
|||
|
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e |
(2.679) |
(2.622) |
||||
|
delle disponibilità liquide |
(593) |
|||||
|
Totale ammortamenti e svalutazioni |
(2.394) |
(9.694) |
(5.512) |
|||
|
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie |
1.730 |
4.676 |
(221) |
|||
|
di consumo e merci |
||||||
|
12) Accantonamenti per rischi |
(267) |
(205) |
(2.000) |
|||
|
14) Oneri diversi di gestione |
(378) |
(1.259) |
(651) |
|||
|
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE |
(185.389) |
(357.997) |
(170.927) |
|||
|
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A+B) |
13.431 |
12.042 |
7.179 |
- PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
|
15) Proventi da partecipazioni: |
|||||||
|
d) dividendi e altri proventi da altre imprese |
0 |
1 |
0 |
||||
|
16) Altri proventi finanziari: |
|||||||
|
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non |
178 |
209 |
154 |
||||
|
costituiscono partecipazioni |
|||||||
|
d) proventi diversi dai precedenti |
|||||||
|
- interessi e commissioni da imprese collegate |
14 |
89 |
46 |
||||
|
- interessi e commissioni da altri e proventi vari |
1.770 |
2.066 |
838 |
||||
|
17) Interessi e altri oneri finanziari: |
|||||||
|
d) altri |
(2.190) |
(5.826) |
(2.376) |
||||
|
17-bis) Utili e perdite su cambi |
1.283 |
(196) |
883 |
||||
|
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI |
1.055 |
(3.657) |
(455) |
||||
|
D) |
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ |
||||||
|
FINANZIARIE: |
|||||||
|
18) Rivalutazioni: |
|||||||
|
a) di partecipazioni |
9 |
3 |
3 |
||||
|
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante |
8 |
9 |
0 |
||||
|
d) di strumenti finanziari derivati |
3 |
0 |
2 |
||||
|
19) Svalutazioni: |
|||||||
|
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante |
(114) |
0 |
0 |
||||
|
TOTALE RETT. DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE |
(94) |
12 |
5 |
||||
|
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D) |
14.392 |
8.397 |
6.729 |
||||
|
20) Imposte sul reddito d'esercizio |
(6.448) |
(1.448) |
(277) |
||||
|
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO INCLUSA LA QUOTA DI TERZI |
7.944 |
6.949 |
6.452 |
||||
|
(Utile) Perdita dell'esercizio di pertinenza di terzi |
(76) |
94 |
(75) |
||||
|
UTILE (PERDITA) DEL GRUPPO |
7.868 |
7.043 |
6.377 |
4/6
|
RENDICONTO FINANZIARIO (MIGLIAIA DI EURO) |
I° SEM 24 |
II° SEM 23 |
|||
|
DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI |
72.427 |
64.414 |
|||
|
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE |
|||||
|
Utile (perdita) del periodo |
7.868 |
666 |
|||
|
Imposte sul reddito |
6.448 |
0 |
|||
|
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito |
14.316 |
666 |
|||
|
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita |
|||||
|
nel capitale circolante netto |
|||||
|
Accantonamenti ai fondi |
2.670 |
690 |
|||
|
Ammortamenti delle immobilizzazioni. |
1.801 |
2.486 |
|||
|
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti |
|||||
|
finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria |
(570) |
(2.478) |
|||
|
Altre rettifiche per elementi non monetari |
0 |
(1.385) |
|||
|
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn |
18.217 |
(21) |
|||
|
Variazioni del capitale circolante netto |
|||||
|
(incremento) decremento delle rimanenze |
(1.837) |
(36.137) |
|||
|
(incremento) decremento dei crediti circolante entro l'esercizio |
(36.932) |
16.518 |
|||
|
Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori ed altri debiti |
87.402 |
44.164 |
|||
|
(incremento) decremento ratei e risconti attivi |
63 |
183 |
|||
|
Incremento (decremento) dei ratei e risconti passivi |
23 |
(597) |
|||
|
(incremento) decremento di altre voci del capitale circolante |
(197) |
(1.125) |
|||
|
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn |
66.739 |
22.985 |
|||
|
Altre rettifiche |
|||||
|
(Imposte sul reddito pagate) |
(1.577) |
(1.599) |
|||
|
(Utilizzo dei fondi) |
(2.414) |
(1.821) |
|||
|
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) |
62.748 |
19.565 |
|||
|
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI |
|||||
|
INVESTIMENTO |
|||||
|
Variazioni nette in: |
|||||
|
Immobilizzazioni Immateriali |
(30) |
(18) |
|||
|
Immobilizzazioni Materiali |
(1.310) |
(828) |
|||
|
Immobilizzazioni Finanziarie |
204 |
(126) |
|||
|
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni |
(6.245) |
21.435 |
|||
|
Variazioni area consolidamento |
0 |
1.462 |
|||
|
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) |
(7.381) |
21.925 |
|||
|
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI |
|||||
|
FINANZIAMENTO |
|||||
|
Mezzi di terzi |
|||||
|
Accensione finanziamenti |
35.609 |
8.577 |
|||
|
Rimborso finanziamenti |
(39.131) |
(22.726) |
|||
|
Mezzi propri |
|||||
|
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati |
(3.800) |
0 |
|||
|
Riserva di conversione |
(1.190) |
416 |
|||
|
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) |
(8.512) |
(13.733) |
|||
|
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE |
46.855 |
8.013 |
|||
|
(A+B+C) |
|||||
|
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI |
119.282 |
72.427 |
Note: gli interessi contabilizzati sono sostanzialmente pari a quelli incassati/pagati; i disinvestimenti non sono significativi pertanto non esplicitati; gli investimenti sono sostanzialmente pagati alla data di redazione del bilancio.
5/6
|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA(migliaia di euro) |
I° SEM 24 |
31/12/2023 |
|
|
A. Disponibilità Liquide |
119.282 |
72.427 |
|
|
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
0 |
0 |
|
|
C. Altre attività finanziarie correnti |
23.252 |
17.007 |
|
D. Liquidità (A+B+C) |
142.534 |
89.434 |
|||
|
E. Debito finanziario corrente |
0 |
(252) |
|||
|
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente |
(15.694) |
(19.285) |
|||
|
G. Indebitamento finanziario corrente (E+F) |
(15.694) |
(19.537) |
|||
|
H. Posizione finanziaria corrente netta (D+G) |
126.840 |
69.897 |
|||
|
I. Debito finanziario non corrente |
(45.012) |
(44.299) |
|||
|
J. Strumenti di debito |
0 |
0 |
|||
|
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
0 |
0 |
|||
|
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) |
(45.012) |
(44.299) |
|||
|
M. Posizione finanziaria netta (H+L) |
81.828 |
25.598 |
6/6
Allegati
Disclaimer
Rosetti Marino S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 settembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 settembre 2024 10:23:25 UTC.
