15/05/2019 - Seri Industrial S.p.A.: Ricavi pari a 38,5 milioni di Euro nel primo trimestre 2019 rispetto ai 30,1 milioni di Euro al 31 marzo 2018

COMUNICATO

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Seri Industrial S.p.A.

Ricavi pari a 38,5 milioni di Euro nel primo trimestre 2019 rispetto ai 30,1 milioni di Euro al 31 marzo 2018

S. Potito Sannitico, 15 maggio 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial S.p.A., riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato l'andamento dei ricavi consolidati del Gruppo relativi al primo trimestre 2019.

Le informazioni di seguito presentate sono fornite su base volontaria al fine di fornire alla comunità finanziaria informative periodiche trimestrali selezionate sull'andamento della gestione.

Le informazioni sono fornite con riferimento ai primi tre mesi dell'esercizio 2019 e ai primi tre mesi del medesimo periodo dell'esercizio 2018.

Nel presente comunicato sono presenti le informazioni previste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5°, D. Lgs. n.° 58/1998 a seguito della richiesta di Consob del 14.07.2009, prot. 9065375.

Dove non espressamente indicato i valori sono esposti in migliaia di Euro.

Andamento dei ricavi consolidati

Nel primi tre mesi dell'esercizio 2019 i ricavi consolidati ammontano ad Euro 38.546 migliaia di cui Euro 36.752 migliaia relativi a vendite e prestazioni Euro 1.794 migliaia relativi ad altri ricavi e proventi.

La società opera lungo la filiera di produzione degli accumulatori elettrici con tre distinte divisioni in 14 stabilimenti stabilimenti ubicati in Italia ed all'Estero. In particolare:

Divisione LEAD

Stabilimento di Alife (Ce)

L'attività è relativa alla progettazione e costruzione di impianti per il recupero e riciclo di batterie esauste al piombo e la successiva metallurgia del piombo.

Stabilimento di Calitri (Av)

L'attività è relativa al recupero di batterie esauste al piombo raccolte dalle società operanti nella divisione Accumulatori e la fornitura di materiali plastici alla divisione PLAST e di piombo raffinato alla divisione Accumulatori.

Divisione PLAST

Stabilimento di Alife (Ce)

L'attività è relativa alla produzione di compound di polipropilene (Serilene e Serifill) per il settore automotive, dal recupero di scarti provenienti dal riciclo delle batterie e successiva estrusione.

Stabilimenti di Canonica D'Adda (Bg), Avellino, Peronne (Francia) e Arras (Francia)

correlati all'indebitamento. Detto parametro risulterebbe, dunque, rispettato e FIB S.r.l. provvederà a richiedere il rilascio del certificato di conformità all'organo di controllo.

-Con riferimento ad un contratto di finanziamento sottoscritto, in data 31 luglio 2018, tra la FIB e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per Euro 2,5 milioni della durata di 3 anni, che prevede il rispetto di specifici parametri finanziari (c.d. financial covenants) quali PFN/Ebitda e Indebitamento finanziario netto/Ebitda alla data del 31 dicembre 2018 gli stessi risultano rispettati.

-Si segnala infine, con riferimento ad un contratto di finanziamento in essere tra Sei Industrial S.p.A. e Banco di Napoli S.p.A., di originari Euro 15 milioni, per il quale erano stati non rispettati taluni parametri finanziari, che lo stesso è stato integralmente rimborsato alla scadenza contrattuale.

B)Relativamente allo stato di attuazione di piani di ristrutturazione, il Gruppo non ha in essere piani di ristrutturazione del debito.

C)Riguardo allo stato di implementazione del piano industriale.

Il Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2017 ha predisposto un piano industriale (di seguito il "Piano") che prevede la crescita e lo sviluppo delle attività nella filiera degli accumulatori elettrici. Le relative proiezioni economico finanziarie sono state da ultimo aggiornate nel corso del mese di aprile 2019 dalle controllate del Gruppo.

Nel Piano è prevista, tra l'altro, una crescita:

-dei fatturati, e di conseguenza dei margini, per lo sviluppo delle attività esistenti;

-dei margini per l'avvio delle attività di recupero delle batterie esauste, con la conseguente produzione in house di piombo (per la divisione Accumulatori) e di scarti plastici (per la divisione Plast);

-dei fatturati e del margine con l'avvio della produzione delle celle e delle batterie al Litio nello stabilimento di

Teverola (Ce).

Rispetto al Piano si evidenzia:

-uno slittamento in avanti dell'avvio delle attività di recupero delle batterie esauste al piombo dal 2018 al 2019; tale slittamento ha avuto un impatto sulla marginalità conseguita nel 2018, come pure nei primi tre mesi del 2019. A partire dal mese di gennaio 2019 la società è divenuta definitivamente operativa e nel corso del primo trimestre ha registrato ricavi per Euro 76 migliaia ed un valore della produzione per circa Euro 850 migliaiaper effetto delle giacenze in essere;

-uno slittamento dell'avvio delle produzioni presso il sito di Teverola dall'ultimo trimestre 2018 all'ultimo trimestre 2019;

-un ritardo nella crescita dei ricavi delle attività esistenti nella Divisione Accumulatori per la contrazione delle attività della controllata cinese Yibf, che nel corso dei 5 anni precedenti aveva registrato risultati positivi, attualmente oggetto di una riorganizzazione manageriale con una nuova strategia espansiva.

I ricavi da vendite e prestazioni nel loro complesso sono in linea rispetto a quanto realizzato nello stesso periodo dell'esercizio precedente, ma inferiori rispetto a quelli previsti nel Piano;

si registra:

-una consuntivazione dei ricavi di vendita inferiore rispetto a quella prevista a Piano nella Divisione Accumulatori per effetto, prevalentemente, della sopraccitata contrazione delle attività nel mercato asiatico;

-un incremento dei ricavi, rispetto al piano, nella Divisione PLAST, in considerazione del contributo positivo, non previsto nel Piano, derivante dalle attività del ramo di azienda affittato da Coes Company Srl.

In riferimento alla Divisione LEAD si evidenzia che l'attività di costruzione degli impianti esprime i suoi ricavi di vendita al momento della fatturazione della commessa e che l'attività di recupero di batterie esauste è stata definitivamente avviata nel corso del primo trimestre del 2019.

Dal punto di vista della gestione finanziaria si segnala che, oltre alle risorse rivenienti dall'aumento di capitale sociale in opzione realizzato a metà del 2018 sottoscritto per importi inferiori alle attese, Il Gruppo ha fatto e farà ricorso, diversamente da quanto ipotizzato nel Piano, a finanziamenti bancari; ad un finanziamento agevolato concesso da Invitalia, oltre che, ad un contributo a fondo perduto da parte della medesima Invitalia. Tali forme di copertura hanno fatto emergere, rispetto al Piano, maggiori oneri finanziari.

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In riferimento al progetto di Teverola dove è in corso il programma di investimento per realizzare uno stabilimento per la produzione di celle al litio di seguito si forniscono alcuni elementi informativi.

Impianti Specifici

Attualmente sono in corso le forniture sul sito di Teverola degli impianti realizzati dai tre fornitori incaricati per la realizzazione dell'impianto di produzione delle celle al litio: Megtech, Manz e Kataoka, coordinati dal general contractor SERI Plant Division S.r.l..

Megtec - ha completato la fornitura dell'impianto relativo alla produzione del catodo e dell'anodo necessario a produrre celle al litio presso il sito di Teverola, con la sola esclusione di due slitter forniti da una ditta Giapponese in fase di consegna ed attualmente presso depositi fiscali a Malpensa (Mi).

Manz ha completato la realizzazione dell'impianto per l'assemblaggio dei moduli ed è stato sottoscritto il cosiddetto FAT (factory acceptance test con pretesting presso il fornitore) sull'intera fornitura (realizzata tra Germania, Slovacchia e Italia). E' previsto il completamento della consegna degli impianti entro tre settimane.

Kataoka - ha trasferito tutta la merce oggetto della fornitura dell'impianto per la formazione dei moduli dai propri stabilimenti ad un deposito fiscale nel porto di Napoli e successivamente ad uno spedizioniere.

Sono state recentemente sottoscritte delle modifiche ai contratti di fornitura prevedendo un'estensione delle garanzie bancarie per l'intero importo degli acconti versati sino al 30 giugno 2019 per Megtec e al 31 luglio 2019 per Manz e Kataoka. Entro tali date è prevista la sottoscrizione del cosidetto rilascio del "Mechanical & Electrical Certificate". A seguire saranno avviate le attività per i test run e lo start up. Attualmente sulla base degli accordi assunti la sottoscrizione dello start up certificate è prevista, contrattualmente, entro il 30 settembre 2019.

Il general contractor SERI Plant Division Srl oltre a coordinare le attività di consegna e montaggio dei vari impianti acquistati da fornitori terzi, sta realizzando gli impianti ausiliari e le interconnessioni. In particolare sono in corso di realizzazione le pareti di compartimentazione delle aree "protette" per la produzione delle celle al litio. Sono infine in corso di completamento le forniture degli impianti ausiliari, per aria compressa, vapore, E.E., acqua farmaceutica, gas e della centrale frigorifera.

Immobile

Con riferimento alla parte immobiliare sono stati realizzati i pavimenti e predisposte le aree per l'alloggiamento delle macchine e sono in corso i lavori di sistemazione degli uffici e dei servizi comuni. In parallelo sono in corso di completamento le opere di urbanizzazione del sito e gli allacci alle utenze. A seguito di ritardi nell'ottenimento di autorizzazioni è stata recentemente ottenuta l'autorizzazione per l'allacciamento alla rete del gas.

Lavoratori

Sono stati sottoscritti tutti gli accordi modificativi con i lavoratori e le organizzazioni sindacali per l'assunzione di 75 unità lavorative ex Whirlpool. Il 20 maggio 2019 decorrono i rapporti di lavoro per i primi 15 lavoratori, selezionati sulla base delle loro competenze tecniche per affiancare il general contractor nelle attività di montaggio ed avviamento delle macchine e degli impianti. L'assunzione degli ulteriori lavoratori (circa 60 unità) avverrà con decorrenza dalla data di avvio della produzioni. Gli stessi nel frattempo proseguiranno nella effettuazione di corsi di formazione organizzati unitamente a Whirlpool.

Altre informazioni

Di seguito si elencano le società facenti parte del Gruppo Seri Industrial incluse nell'area di consolidamento.

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