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MUNICATOTAMPA |
COMUNICATO |
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STAMPA |
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SERI INDUSTRIAL S.p.A.
Ricavi pari a euro 127.262 migliaia nei primi nove mesi 2023
S. Potito Sannitico, 26 ottobre 2023 - Il Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial S.p.A. ("Seri Industrial" o la "Società"), riunitosi in data odierna, ha esaminato l'andamento dei ricavi consolidati di Seri Industrial S.p.A. e delle sue controllate (il "Gruppo") relativo ai primi nove mesi dell'esercizio 2023.
Di seguito si riporta l'andamento dei ricavi da clienti e degli altri proventi operativi (di seguito, unitamente, i "Ricavi"). Tutti i valori, dove non diversamente indicato, sono esposti nel presente comunicato in migliaia di euro; per year to date ("ytd") si intende il dato progressivo cumulato dei primi nove mesi.
|
III Q-2023 ytd |
III Q-2022 ytd |
Variazione |
Variazione % |
|
|
Ricavi da clienti |
119.018 |
129.861 |
(10.843) |
(8%) |
|
Altri proventi operativi |
8.244 |
10.864 |
(2.620) |
(24%) |
|
Ricavi |
127.262 |
140.725 |
(13.463) |
(10%) |
Il Gruppo ha conseguito al 30 settembre 2023 Ricavi pari ad euro 127.262 migliaia, in riduzione di euro 13.463 migliaia rispetto a euro 140.725 migliaia consuntivati nello stesso periodo del 2022. Tale riduzione è riconducibile prevalentemente alla riduzione dei prezzi medi di vendita per quanto riguarda il settore Materie Plastiche e alla riduzione delle vendite dei segmenti di business smelter e progettazione impianti per quanto concerne il settore Batterie.
Di seguito, la suddivisione dei Ricavi per settore relativa ai primi nove mesi e al terzo trimestre 2023 posta a confronto con quella dello stesso periodo dell'esercizio precedente.
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III Q-2023 |
III Q-2022 |
∆ |
∆% |
III Q-2023 |
III Q-2022 |
∆ |
∆% |
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|
ytd |
ytd |
|||||||||
|
Ricavi da clienti |
||||||||||
|
Materie plastiche |
77.215 |
83.736 |
(6.521) |
(8%) |
21.488 |
25.180 |
(3.692) |
(15%) |
||
|
Batterie |
41.751 |
46.061 |
(4.310) |
(9%) |
12.642 |
14.845 |
(2.203) |
(15%) |
||
|
Corporate |
51 |
64 |
(12) |
(19%) |
17 |
25 |
(8) |
(32%) |
||
|
Totale ricavi da clienti |
119.018 |
129.861 |
(10.843) |
(8%) |
34.146 |
40.050 |
(5.904) |
(15%) |
||
|
Altri proventi operativi |
||||||||||
|
Materie plastiche |
2.284 |
3.364 |
(1.080) |
(32%) |
374 |
1.126 |
(752) |
(67%) |
||
|
Batterie |
5.841 |
7.414 |
(1.573) |
(21%) |
1.746 |
1.958 |
(212) |
(11%) |
||
|
Corporate |
53 |
71 |
(18) |
(25%) |
17 |
29 |
(12) |
(41%) |
||
|
Altro |
66 |
15 |
51 |
>100% |
66 |
0 |
66 |
100% |
||
|
Totale altri proventi operativi |
8.244 |
10.864 |
(2.620) |
(24%) |
2.203 |
3.113 |
(910) |
(29%) |
||
|
Ricavi |
127.262 |
140.725 |
(13.463) |
(10%) |
36.350 |
43.163 |
(6.813) |
(16%) |
||
Di seguito, la suddivisione dei Ricavi per area geografica relativa ai primi nove mesi dell'esercizio 2023, posta a confronto con quella dei primi nove mesi del 2022.
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Ricavi per area geografica |
III Q-2023 ytd |
III Q-2022 ytd |
|||
|
Ricavi |
% |
Ricavi |
% |
||
|
Italia |
73.111 |
57% |
81.014 |
58% |
|
|
Europa |
44.399 |
35% |
43.682 |
31% |
|
|
Asia |
5.711 |
4% |
9.523 |
7% |
|
|
Africa |
1.991 |
2% |
2.829 |
2% |
|
|
America |
1.806 |
1% |
3.411 |
2% |
|
|
Oceania |
244 |
0% |
265 |
0% |
|
|
Totale |
127.262 |
100% |
140.725 |
100% |
La variazione dei ricavi conseguiti in Asia rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio è attribuibile a una commessa realizzata nel corso del 2022 relativa a un impianto di riciclo delle batterie al piombo.
Settore Materie plastiche
Di seguito si riportano i Ricavi al 30 settembre 2023 relativi al settore delle Materie plastiche (dati consolidati di settore che non includono le elisioni con i settori Batterie, Corporate e Altro), confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2022:
|
III Q-2023 ytd |
III Q-2022 ytd |
Variazione |
Variazione % |
|
|
Ricavi da clienti |
78.198 |
84.697 |
(6.498) |
(8%) |
|
Altri proventi operativi |
2.350 |
3.469 |
(1.119) |
(32%) |
|
Ricavi |
80.548 |
88.166 |
(7.618) |
(9%) |
Nei primi nove mesi del 2023 si è registrata una riduzione dei Ricavi del 9%, pari a euro 7.618 migliaia. La variazione negativa dei ricavi da clienti, pari all'8%, è riconducibile prevalentemente ad una riduzione dei prezzi medi di vendita (influenzati dall'indicizzazione alle quotazioni delle materie prime, in trend decrescente) rispetto al precedente periodo, in particolare per i segmenti di business PP Compound e Boxes and Lids per batterie, dove si registra un incremento dei volumi di vendita pari a circa il 5% rispetto al periodo precedente.
Di seguito si riportano i Ricavi del terzo trimestre 2023 confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2022:
|
III Q-2023 |
III Q-2022 |
Variazione |
Variazione % |
|
|
Ricavi da clienti |
21.712 |
25.447 |
(3.735) |
(15%) |
|
Altri proventi operativi |
383 |
1.141 |
(758) |
(65%) |
|
Ricavi |
22.095 |
26.588 |
(4.493) |
(17%) |
Relativamente agli altri proventi operativi si segnala che per il terzo trimestre 2023 non vi sono agevolazioni per imprese energivore; queste ultime risultavano pari ad euro 731 migliaia nel precedente trimestre di riferimento.
Settore Batterie
Di seguito si riportano i Ricavi al 30 settembre 2023 relativi al settore Batterie (dati consolidati di settore che non includono le elisioni con i settori Materie plastiche, Corporate e Altro) confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2022:
|
III Q-2023 ytd |
III Q-2022 ytd |
Variazione |
Variazione % |
|
|
Ricavi da clienti |
42.022 |
46.409 |
(4.387) |
(9%) |
|
Altri proventi operativi |
5.841 |
7.418 |
(1.577) |
(21%) |
|
Ricavi |
47.863 |
53.827 |
(5.964) |
(11%) |
Nei primi nove mesi del 2023 si è registrata una riduzione dei Ricavi pari a euro 5.964 migliaia (-11%).
La variazione dei ricavi da clienti è determinata dall'effetto netto dell'incremento dei ricavi da vendita del segmento batterie al piombo acido per applicazioni trazione, stazionario e avviamento e dalla riduzione dei ricavi da vendita dei segmenti smelter e progettazione impianti.
Il segmento delle batterie al piombo acido per applicazioni trazione, stazionario e avviamento ha registrato una crescita dei ricavi da clienti del 4% (pari a circa euro 1,3 milioni), grazie all'aumento dei volumi di vendita e un lieve rialzo dei prezzi medi di vendita, rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.
La variazione negativa dei ricavi da clienti rispetto al periodo precedente è riconducibile (i) alla riduzione delle vendite del segmento smelter (piombo riciclato), impegnato in attività di set up del nuovo impianto di raffinazione e fusione e
- alla riduzione dei ricavi di circa euro 2,2 milioni nel segmento della progettazione di impianti per il riciclo delle batterie per la commessa realizzata per un cliente asiatico nel 2022.
Di seguito si riportano i Ricavi del terzo trimestre 2023 confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2022:
2
|
III Q-2023 |
III Q-2022 |
Variazione |
Variazione % |
|
|
Ricavi da clienti |
12.720 |
14.965 |
(2.245) |
(15%) |
|
Altri proventi operativi |
1.746 |
1.959 |
(213) |
(11%) |
|
Ricavi |
14.466 |
16.924 |
(2.458) |
(15%) |
Si registra una riduzione dei ricavi da clienti nel terzo trimestre 2023, pari ad euro 2.2 milioni (- 15%). In tale periodo, come già osservato nel periodo di nove mesi, il segmento delle batterie al piombo acido per applicazioni trazione, stazionario e avviamento ha registrato una crescita media delle vendite del 6% (pari a circa euro 0,7 milioni), grazie all'aumento dei volumi di vendita e un lieve rialzo dei prezzi medi di vendita.
Tale crescita contribuisce a mitigare l'impatto della riduzione complessiva dei ricavi del settore, pari a circa euro 2,2 milioni nel segmento della progettazione di impianti e a circa euro 0,7 milioni nel segmento di business smelter.
Relativamente agli altri proventi operativi si segnala che per il terzo trimestre 2023 non vi sono agevolazioni per imprese energivore; queste ultime risultavano pari ad euro 295 migliaia nel precedente trimestre di riferimento.
3
Altre informazioni
Informazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5°, D. Lgs. n.° 58/1998
Di seguito si forniscono le informazioni da pubblicare in sede di approvazione della relazione finanziaria annuale, semestrale e dei resoconti intermedi di gestione su richiesta di Consob del 28 luglio 2021.
- la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo al 30 settembre 2023, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine poste a confronto con le medesime informazioni da ultimo pubblicate nella relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2023
|
PROSPETTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA |
Seri Industrial S.p.A. |
Gruppo Seri Industrial |
|||
|
30/09/2023 |
30/06/2023 |
30/09/2023 |
30/06/2023 |
||
|
A) Disponibilità liquide |
2.921 |
2.377 |
3.512 |
2.996 |
|
|
B) |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
87.099 |
8.791 |
71.080 |
1.121 |
|
C) |
Altre attività finanziarie correnti |
466 |
461 |
525 |
533 |
|
D) |
Liquidità (A + B + C) |
90.486 |
11.629 |
75.117 |
4.650 |
|
E) |
Debito finanziario corrente |
84.241 |
2.619 |
50.544 |
48.601 |
|
F) |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
7.675 |
6.738 |
16.512 |
15.698 |
|
G) |
Indebitamento finanziario corrente (E + F) |
91.916 |
9.357 |
67.056 |
64.299 |
|
H) |
Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) |
1.430 |
(2.272) |
(8.061) |
59.649 |
|
I) |
Debito finanziario non corrente |
24.075 |
26.463 |
27.350 |
29.988 |
|
J) |
Strumenti di debito |
0 |
0 |
4.000 |
4.000 |
|
K) |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
253 |
280 |
37.199 |
36.478 |
|
L) |
Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) |
24.328 |
26.743 |
68.549 |
70.466 |
|
M) |
Totale indebitamento finanziario (H + L) |
25.758 |
24.471 |
60.489 |
130.115 |
|
N) |
Rettifica indebitamento IFRS 16 |
358 |
383 |
33.722 |
32.631 |
|
O) |
Indebitamento finanziario netto adjusted |
25.400 |
24.088 |
26.767 |
97.484 |
La riduzione dell'indebitamento finanziario del Gruppo è prevalentemente riconducibile all'incasso, ricevuto in data 11 agosto 2023 dalla controllata FIB nell'ambito del progetto gigafactory Teverola 2, di una prima erogazione di contributi pari a euro 83,4 milioni.
- le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.)
|
Natura del debito |
Seri Industrial S.p.A. |
Gruppo Seri Industrial |
||||
|
30/09/2023 |
30/06/2023 |
30/09/2023 |
30/06/2023 |
|||
|
Debiti commerciali |
912 |
559 |
14.392 |
15.986 |
||
|
Debiti tributari |
15 |
15 |
185 |
180 |
||
|
Altri debiti |
26 |
27 |
713 |
735 |
Al 30 settembre 2023 le ingiunzioni di pagamento ammontano a euro 674 migliaia e presentano un incremento di euro 2 migliaia rispetto ad euro 672 migliaia del 30 giugno 2023.
- le principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata ex art. 154-ter del TUF
Nel corso dell'ultimo trimestre non si rilevano variazioni significative nella natura dei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo. Per maggiori informazioni sulla natura dei rapporti in essere e sulle operazioni di maggiore rilevanza del 2023 si rinvia a quanto illustrato nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023 disponibile sul sito della Società (https://www.seri-industrial.it/).
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Di seguito si riporta la tabella dei saldi patrimoniali con parti correlati al 30 settembre 2023, confrontati con i saldi al 30 giugno 2023:
|
Rapporti patrimoniali per controparte |
30/09/2023 |
30/06/2023 |
||||
|
Crediti |
Debiti |
Crediti |
Debiti |
|||
|
Pmimmobiliare Srl |
1.568 |
30.858 |
1.716 |
29.578 |
||
|
SE.R.I. SpA |
822 |
125 |
932 |
511 |
||
|
WWS Group Srl |
0 |
570 |
0 |
558 |
||
|
Elektra Srl |
79 |
53 |
65 |
140 |
||
|
Azienda Agricola Quercete arl |
30 |
308 |
28 |
324 |
||
|
Cotton S. Srl |
15 |
180 |
14 |
167 |
||
|
Repol Sas |
0 |
0 |
256 |
0 |
||
|
Altri |
86 |
181 |
79 |
238 |
||
|
Totale |
2.600 |
32.275 |
3.090 |
31.516 |
In applicazione del principio contabile internazionale IFRS 16, le locazioni sono rilevate mediante iscrizione dei diritti di utilizzo e dei debiti finanziari. Le passività finanziarie per leasing al 30 settembre 2023 verso Pmimmobiliare ed Azienda Agricola Quercete sono rispettivamente pari a euro 30.728 migliaia e a euro 302 migliaia.
- l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole
Non si rilevano limitazioni all'utilizzo di risorse finanziarie. La verifica dei covenant, coerentemente ai relativi contratti di finanziamento, avviene sulla base dei dati di riferimento al 31 dicembre di ciascun anno. Si segnala, inoltre, quanto segue: (i) in relazione al finanziamento FIB-Deutsche Bank - iscritto per residui euro 1,35 milioni nel passivo corrente e rimborsato regolarmente alle rispettive scadenze, da ultimo le rate del 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre 2023, non sono pervenute richieste di rimborso anticipato a fronte del mancato rispetto dei parametri finanziari al 31 dicembre 2022; (ii) con riferimento al finanziamento FIB-Pool banche, iscritto per euro 5 milioni nel passivo corrente, è stata concessa la proroga della scadenza al 31 luglio 2024 e la disapplicazione dei covenant relativamente alla verifica del 31 dicembre 2022.
-
lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti
Il management conferma gli obiettivi del Piano. Gli attuali ritardi riscontrati prevalentemente nell'avvio del progetto Teverola 1 hanno determinato risultati economici e finanziari inferiori rispetto alle previsioni; tali scostamenti sono ritenuti, allo stato attuale, non determinanti ai fini della realizzazione del Piano. In riferimento a Teverola 1, in linea con il comunicato diffuso in data 21 settembre 2023, si conferma che sono attualmente in corso gli interventi finalizzati all'incremento di capacità ed efficienza produttiva e che sono in evasione i primi ordini.
Si rappresenta che in data 18 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3 della Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, la Società ha effettuato la scelta prevista dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/99 avvalendosi della facoltà di derogare all'obbligo di mettere a disposizione del pubblico un documento informativo in caso di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Pasquale Basile, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, che l'informativa contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Seri Industrial S.p.A. è una società quotata sul mercato EXM di Borsa Italiana. La mission di Seri Industrial è accelerare la transizione energetica verso la sostenibilità e la decarbonizzazione. Il Gruppo opera attraverso due società: (i) Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l'automotive, il packaging ed il settore idro- termosanitario; (ii) FIB, attiva, attraverso il marchio FAAM, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.
Per ulteriori informazioni:
Investor Relator
Marco Civitillo
E-mail: investor.relator@serihg.com
Tel. 0823 786235
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Allegati
Disclaimer
Seri Industrial S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 26 ottobre 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 26 ottobre 2023 18:32:11 UTC.
