14/03/2024 - Servizi Italia S.p.A.: Il CdA di Servizi Italia approva il progetto di bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 2023

COMUNICATO STAMPA

14 marzo 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia approva il progetto

di bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 2023

Il 2023 conferma ottime performance di tutte le linee di business e solidità in relazione ai principali indicatori finanziari, grazie a una progressiva crescita del turnover sospinta dagli adeguamenti inflattivi dei prezzi contrattuali e al calo dei prezzi delle commodity energetiche.

• Ricavi consolidati pari a Euro 287,9 mln (Euro 270,3 mln nel 2022)
• EBITDA consolidato pari a Euro 71,4 mln (Euro 59,7 mln nel 2022)
• EBIT consolidato pari a Euro 15,0 mln (Euro 2,9 mln nel 2022)
• Utile Netto consolidato pari a Euro 5,3 mln (Euro 3,4 mln nel 2022)
• Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 116,7 mln (Euro 119,0 mln al 31 dicembre 2022)

Castellina di Soragna, 14 marzo 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia - società quotata al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana e leader nel mercato dell'outsourcing di servizi ospedalieri in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania e Marocco - ha approvato in data odierna il bilancio separato e consolidato al 31 dicembre 2023.

"Il 2023 - ha dichiarato Roberto Olivi, Presidente del Comitato Esecutivo di Servizi Italia -èstato un anno molto importante per il nostro Gruppo. I ricavi hanno raggiunto livelli record mentre i risultati operativi sono i più solidi dell'ultimo quinquennio. La posizione finanziaria, inoltre, si presenta equilibrata ed in miglioramento, in tempi peraltro difficili e onerosi per quanto riguarda l'accesso al credito. Questi obiettivi possono essere raggiunti solo con un profondo spirito di squadra, una visione strategica di medio e lungo termine ed una costante ricerca volta a migliorare e perseguire la qualità dei servizi offerti. Prevediamo un 2024 che possa proseguire all'insegna dei risultati appena conseguiti con il fermo proposito di consolidare ulteriormente la nostra posizione di mercato in Italia e all'estero.".

RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2023

Il fatturato consolidato del Gruppo Servizi Italia si è attestato a Euro 287,9 milioni nel 2023 in aumento

del 6,5%, ovvero dell'8,1% a parità di cambio e del 5,6% adjusted1 rispetto all'esercizio 2022, con i seguenti andamenti settoriali:

• La linea di business lavanolo - che rappresenta il 75,4% dei ricavi del Gruppo e comprende tutte le attività relative al lavaggio, noleggio, ritiro e ricondizionamento degli articoli

1 I dati adjusted non tengono conto dei minori ricavi per Euro 2,3 milioni relativi allo stanziamento effettuato nell'esercizio 2022 da Servizi Italia S.p.A. in relazione alla stima per la richiesta di ripianamento afferente il Payback Dispositivi Medici richiesto dalle regioni in virtù del Decreto Aiuti-bis e del rispettivo effetto fiscale per Euro 0.65 milioni.

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tessili e di materasseria - ha registrato ricavi 2023 pari a Euro 217,0 milioni in crescita del 5,2% ovvero del 7,3% a parità di cambio (Euro 206,2 milioni nel 2022), sostenuti sia da una robusta crescita del lavanolo Italia (+4,9%) sia da una celere ripresa derivante dall'adeguamento prezzi nell'area Turchia (+67,7% a cambi costanti). L'area Italia beneficia dell'ottima performance in termini di ricavi per le crescite afferenti agli adeguamenti inflattivi maturati e sottoscritti nel corso del 2022 e nel 2023.

• La linea di business servizi di sterilizzazione biancheria - che rappresenta il 6,4% dei ricavi del Gruppo e comprende tutte le attività relative alla sterilizzazione dei set sterili e alla fornitura di monouso utilizzati negli interventi chirurgici per l'allestimento del campo operatorio e la vestizione dell'equipe medica - ha registrato ricavi 2023 pari a Euro 18,4 milioni, con un incremento del 14,1% dovuto in primis allo stanziamento afferente al payback registrato nell'esercizio 2022 pari a Euro 2,3 milioni. Al netto degli effetti derivanti dagli stanziamenti dei ripiani richiesti dalla norma del payback, infatti, la variazione risulterebbe pari a Euro 0,2 milioni (+0,9%).
• La linea di business servizi di sterilizzazione dello strumentario chirurgico - che rappresenta il 18,2% dei ricavi del Gruppo e comprende tutte le attività relative al noleggio, sterilizzazione, ritiro e ricondizionamento dello strumentario chirurgico - ha conseguito ricavi 2023 pari a Euro 52,5 milioni, con un incremento del 9,6% pari a Euro 4,6 milioni dovuto principalmente a maggiori attività operatorie registrate nel periodo nell'area Italia e agli adeguamenti inflattivi maturati e sottoscritti nel corso del 2022 e nel 2023.
• Rispetto alla distribuzione geografica, i ricavi generati nei mercati esteri si attestano ad Euro 39,3 milioni (di cui Euro 32,3 milioni relativi all'area Brasile ed Euro 7,0 milioni relativi all'area Turchia) e coprono una quota del 13,7% del fatturato del Gruppo (13,6% nel 2022). Nel corso del 2023, i ricavi dell'area Brasile, inoltre, presentano una variazione positiva di periodo del 7,8% ovvero una crescita organica del 7,0% e una variazione cambiaria positiva dello 0,8% guidata dall'apprezzamento del Real brasiliano rispetto all'Euro.

Il risultato operativo lordo (EBITDA) consolidato è passato da Euro 59,7 milioni al 31 dicembre 2022 a

Euro 71,4 milioni nel medesimo periodo del 2023, passando dal 22,1% (22,7% adjusted) al 24,8% dei ricavi mostrando un incremento in valore assoluto del 19,6% (15,1% adjusted). L'esercizio 2023 si contraddistingue per le ottime performance di tutti i segmenti operativi sia in termini di ricavi sia di marginalità. I benefici sono principalmente connessi al concomitante effetto degli adeguamenti inflattivi sui prezzi contrattuali e al beneficio del credito di imposta su gas ed energia elettrica Italia pari a Euro 2,0 milioni. Si segnala peraltro che la maturazione del suddetto credito risulta cessante a decorrere dal 1° luglio 2023. L'esercizio 2023 presenta anche un miglioramento sostanziale sia in valore assoluto che in termini di incidenza sui ricavi

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delle principali fonti energetiche quali gas (Euro -3,3 milioni ovvero -1,5% di incidenza relativa) ed energia elettrica (Euro -0,4 milioni ovvero -0,3% di incidenza relativa), nonché una minore incidenza dei costi per prestazioni di lavanderie esterne nell'area Italia (-0,6%). Da segnalare inoltre un decremento dell'incidenza dei costi per materie prime dell'1,1% guidata primariamente da una minore commercializzazione di materiale monouso e ad un calo dei costi sostenuti per imballaggio tramite materiali plastici. I costi del personale risultano in calo in termini di incidenza sul fatturato (-0,4%) rispetto all'esercizio precedente, seppur in crescita in valore assoluto (+5,3%) in seguito all'aumento dei volumi trattati e agli incrementi salariali previsti dall'entrata in vigore nel nuovo CCNL decorsi dai mesi di marzo e dicembre 2023 nell'area Italia. Si registrano nell'esercizio risultati di marginalità operativa in forte crescita nell'area Turchia (EBITDA margin che passa da -4,8% a 20,1%) dovuto principalmente all'adeguamento inflattivo dei prezzi contrattuali e ad una lenta ma progressiva riduzione dei costi operativi, primariamente energetici, mentre si registra una contrazione dei margini nell'area Brasile (EBITDA margin che passa da 26,1% al 23,2%) in parte dovuti al persistente contesto di crescita dei costi di materiali ed energia e alla fase di start-up della centrale di sterilizzazione in San Paolo.

Il risultato operativo (EBIT) è passato da Euro 2,9 milioni nel 2022 (1,1% rispetto al fatturato d'esercizio) ovvero Euro 5,3 adjusted (1,9% rispetto al fatturato) a Euro 15,0 milioni nel corso del 2023 (5,2% rispetto al fatturato d'esercizio), principalmente per effetto delle dinamiche già descritte a commento della variazione di fatturato ed EBITDA seppur con una minor incidenza degli ammortamenti e svalutazioni (-1,4%).

La gestione finanziaria ha evidenziato oneri finanziari in deciso aumento per Euro 6,8 milioni rispetto all'esercizio precedente prevalentemente a fronte dell'incremento dei tassi di interesse applicati dal sistema interbancario, a perdite su cambi per Euro 1,4 milioni prevalentemente riferite al deprezzamento della Lira Turca rispetto all'Euro e per Euro 0,9 milioni agli oneri finanziari connessi all'adeguamento degli elementi non monetari delle società turche in seguito all'applicazione del principio contabile IAS 29. Da segnalare, inoltre, la minusvalenza realizzata a fronte della cessione della partecipazione in Sanitary Cleaning Sh.p.k. per Euro 1,4 milioni.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo Servizi Italia chiude con un utile netto pari a Euro 5,3 milioni, rispetto a un utile netto pari a Euro 3,4 milioni dell'esercizio precedente.

La variazione dell'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2023 rispetto al 31 dicembre 2022 include investimenti materiali, primariamente prodotti tessili biancheria da immettere nel processo produttivo, per circa Euro 52,1 milioni, investimenti partecipativi e apporti finanziari in società collegate e a controllo congiunto per complessivi Euro 1,6 milioni e incassi derivanti da cessioni quote di partecipazione, restituzione di capitale e dividendi per complessivi Euro 1,0 milioni. L'indebitamento finanziario netto consolidato pertanto passa da

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Euro 119,0 milioni al 31 dicembre 2022 a Euro 116,7 milioni al 31 dicembre 2023 con una variazione positiva pari ad Euro 2,3 milioni.

RISULTATI DI SERVIZI ITALIA S.p.A. AL 31 DICEMBRE 2023

Nel 2023 Servizi Italia S.p.A. ha conseguito ricavi complessivi pari a Euro 233,9 milioni, in aumento del 6,3% (ovvero del 5,2% adjusted) rispetto al fatturato del 2022 (Euro 219,9 milioni).

Il risultato operativo lordo (EBITDA) è passato da Euro 49,0 milioni al 31 dicembre 2022 a Euro 58,8 milioni nel 2023, passando dal 22,3% (23,1% adjusted) al 25,1% dei ricavi mostrando un incremento dell'EBITDA margin del 2,8% (2,0% adjusted).

Il risultato operativo (EBIT) è passato da Euro 3,4 milioni nel corso del 2022 (Ebit margin 1,5%) ovvero 5,7 milioni adjusted (Ebit margin adjusted pari a 2,6%) a Euro 14,1 milioni nel corso del 2023 (Ebit margin 6,0%),

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2023 è pari a Euro 130,4 milioni, rispetto a Euro 126,4 milioni del 31 dicembre 2022.

L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2023 è pari a Euro 106,1 milioni, rispetto a Euro 111,2 milioni del 31 dicembre 2022.

DISTRIBUZIONE DIVIDENDO

Il Consiglio di Amministrazione, proporrà all'Assemblea di distribuire ai Soci un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a Euro 0,03 alle azioni in circolazione alla data di stacco della cedola per un importo massimo di Euro 954.283,53 con l'esclusione delle azioni proprie in portafoglio. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 02/05/2024, con stacco cedola il 29/04/2024, record date 30/04/2024, e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco della cedola.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

In data 23 gennaio 2024, sono stati resi noti i risultati definitivi afferenti all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta") ai sensi degli artt. 102, comma 1, e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), promossa da Cometa S.r.l. (l'"Offerente") sulle azioni di Servizi Italia S.p.A. ("Servizi Italia" o l'"Emittente"). Sulla base dei risultati definitivi comunicati dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (Banca Akros), alla chiusura del Periodo di Adesione, come prorogato, risultano portate in adesione all'Offerta complessive n. 7.264.676 Azioni, rappresentative del 22,838% del capitale sociale dell'Emittente e pari al 64,147% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 13.948.177,92. Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, tenuto conto (i) delle n. 7.264.676 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, come prorogato, (ii) delle Azioni detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto alla Data di Annuncio o da essi acquistate successivamente (ossia le n. n. 17.976.662 Azioni detenute dall'Azionista di Riferimento), e (iii) delle n. 2.507.752

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Azioni Proprie, ad esito dell'Offerta, l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrebbe a detenere complessive n. 27.749.090 Azioni, rappresentative del 87,235% del capitale sociale dell'Emittente. I risultati definitivi confermano quindi il mancato raggiungimento da parte dell'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, di una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente. Pertanto, poiché l'Offerta è subordinata alla condizione irrinunciabile del raggiungimento da parte dell'Offerente, computando anche le Azioni detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto e le Azioni Proprie, di una soglia superiore al 90% del capitale dell'Emittente (Condizione Soglia), il raggiungimento di una partecipazione complessiva inferiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente determina l'inefficacia dell'Offerta. Le Azioni portate in adesione all'Offerta sono state restituite e immesse nuovamente nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a carico degli stessi.

In data 19 febbraio 2024 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia il progetto di fusione per incorporazione della controllata totalitaria Ekolav S.r.l., operativa sul mercato italiano nel settore del lavanolo biancheria per strutture sanitarie e socio-assistenziali. Tale fusione si colloca nell'ambito di un processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato dalla incorporante con l'obiettivo del perseguimento di maggiori sinergie produttive - in considerazione delle prospettive commerciali e in un'ottica di armonizzazione e ottimizzazione del servizio ai clienti - nonché del contenimento dei costi generali di struttura. La fusione, una volta deliberata dagli organi competenti delle società partecipanti alla fusione, non è soggetta all'approvazione di altri organi ed avrà effetto nei confronti dei terzi dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 cod. civ. ovvero da altra data successiva eventualmente stabilita nell'atto di fusione, la cui stipulazione è ragionevolmente prevista entro il corrente esercizio 2024.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

I risultati ottenuti dal Gruppo al 31 dicembre 2023 confermano la costante crescita delle performance di tutte le linee di business dal punto di vista dei risultati operativi. Gli elementi che contraddistinguono la solidità dei risultati riguardano la riduzione dei prezzi delle commodity energetiche, in primis gas ed energia elettrica, che hanno negativamente inciso gli andamenti dell'esercizio 2022 ed una progressiva crescita del turnover connessa agli adeguamenti inflattivi contrattuali. In merito, peraltro, al conflitto israelo-palestinese, acuitosi aspramente negli ultimi mesi, il Gruppo sta monitorando l'evoluzione della situazione nonostante, allo stato attuale, non ravvisi impatti diretti sul proprio business non avendo stakeholder strategici direttamente interessati da tali eventi. Nonostante le previsioni a breve e medio termine risultino complesse a causa del destabilizzante contesto geopolitico, e dell'incremento registrato dell'onerosità del denaro tramite crescite dei tassi di interesse del sistema

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interbancario, il Gruppo, per l'esercizio 2024, prevede complessivamente risultati positivi. Alla base degli elementi di solidità per contrastare il presente momento di incertezza vi è il portafoglio clienti del Gruppo e la sua posizione di leadership, la strategia di diversificazione del business sterilizzazione nell'area Brasile e una situazione di maggiore stabilità negli andamenti dei fondamentali nell'area Turchia. Nel prossimo futuro sarà fondamentale la capacità del Gruppo di indirizzare le forze negli investimenti nazionali ed esteri a maggiore redditività e cogliere le opportunità che il mercato saprà offrire, razionalizzando gli impegni più marginali. Il Gruppo, nella strategia di medio periodo, pur nell'incertezza di una situazione derivante dall'incremento dei tassi di interesse, problema strutturale e monitorato costantemente al fine di adottare azioni volte a limitarne l'inevitabile impatto sulle leve fondamentali del business, prevede un consolidamento organico della posizione di leadership nel mercato italiano ed estero ed una continua ricerca di ottimizzazione ed efficienze. Il Gruppo continuerà a lavorare per traguardare obiettivi e rispettare gli impegni presi e mira a preservare una situazione patrimonialmente solida tramite un adeguato equilibrio finanziario e un buon merito creditizio presso gli istituti bancari.

ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato: (i) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2023; (ii) la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come previsto dall'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF"); (iii) la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario: Report di sostenibilità 2023, predisposta ai sensi del D.lgs. 254/16.

PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La Relazione Finanziaria Annuale 2023, le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2023, la Relazione sulla Remunerazione 2023 e la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario: "Report di Sostenibilità 2023" saranno messe a disposizione del pubblico entro il 28 marzo 2024 presso la sede sociale della Società, sul sito internet ir.servizitaliagroup.come sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarkestorage.com.

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Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Angelo Minotta, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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Indicatori alternativi di performance

Nel presente comunicato vengono utilizzati "indicatori alternativi di performance" non previsti dai principi contabili

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IFRS. Di seguito viene indicata la metodologia di calcolo e la composizione di tali indici in linea con le indicazioni dell'European Securities and Market Authority (ESMA): (i) l'EBITDA è stato definito dal management del Gruppo come differenza tra valore delle vendite e delle prestazioni e costi operativi prima di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti; (ii) l'indebitamento finanziario netto è stato definito dal management del Gruppo come la somma dei Debiti verso banche e altri finanziatori al netto delle Disponibilità liquide e dei crediti finanziari correnti.

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Con riferimento ai dati esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione.

Questo comunicato, veicolato tramite il sistema eMarket SDIR, è da oggi disponibile sul sito internet della Società www.servizitaliagroup.come sul meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com)

Servizi Italia S.p.A., società con sede a Castellina di Soragna (PR) e quotata all'Euronext STAR Milano, da oltre trent'anni è leader in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e dispositivi medici in ambito sanitario. La società, che insieme alle proprie controllate italiane ed estere forma il Gruppo Servizi Italia, ha ampliato i propri servizi anche all'area industriale, collettività e settore alberghiero. Il Gruppo dispone di una piattaforma produttiva altamente tecnologica, articolata in oltre 50 impianti produttivi in 6 paesi e conta circa 3.700 persone fra dipendenti e collaboratori: questi sono i numeri con i quali Servizi Italia quotidianamente contribuisce alla salute e sicurezza di professionisti, pazienti e lavoratori, nel rispetto dell'etica e dell'ambiente in cui opera.

Per ulteriori informazioni:
Investor Relations	Media Relations
Servizi Italia	Axelcomm S.r.l.
Pietro Giliotti	Arturo Salerni
Tel: +39 0524 598511	Tel. +39 338 52 20 260
investor@servizitaliagroup.com	arturo.salerni@axel-comm.it
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In Allegato:

• Situazione Patrimoniale - Finanziaria consolidata al 31/12/2023
• Conto Economico consolidato al 31/12/2023
• Conto Economico consolidato complessivo al 31/12/2023
• Rendiconto Finanziario consolidato al 31/12/2023
• Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31/12/2023
• Situazione Patrimoniale - Finanziaria Servizi Italia S.p.A. al 31/12/2023
• Conto Economico Servizi Italia S.p.A. al 31/12/2023
• Conto Economico complessivo Servizi Italia S.p.A. al 31/12/2023
• Rendiconto Finanziario Servizi Italia S.p.A. al 31/12/2023

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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

(Euro migliaia)	31 dicembre 2023	31 dicembre 2022
ATTIVO
Attivo non corrente
Immobilizzazioni materiali	166.473	164.779
Immobilizzazioni immateriali	3.057	3.783
Avviamento	61.438	62.394
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	33.023	33.067
Partecipazioni in altre imprese	2.938	3.113
Crediti finanziari	6.037	5.503
Imposte differite attive	12.467	11.309
Altre attività	2.531	2.954
Totale attivo non corrente	287.964	286.902
Attivo corrente
Rimanenze	9.244	8.553
Crediti commerciali	75.141	67.519
Crediti per imposte correnti	2.018	2.086
Crediti finanziari	8.156	7.080
Altre attività	11.753	12.732
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.731	18.165
Totale attivo corrente	111.043	116.135
TOTALE ATTIVO	399.007	403.037
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
Patrimonio del Gruppo
Capitale sociale	29.302	29.432
Altre Riserve e Utili a nuovo	100.801	97.205
Risultato economico d'esercizio	5.463	3.833
Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti della capogruppo	135.566	130.470
Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza	2.977	3.003
TOTALE PATRIMONIO NETTO	138.543	133.473
PASSIVO
Passivo non corrente
Debiti verso banche e altri finanziatori	66.385	62.484
Imposte differite passive	2.933	2.870
Benefici ai dipendenti	7.389	8.055
Fondi rischi ed oneri	7.494	6.386
Altre passività finanziarie	465	851
Totale passivo non corrente	84.666	80.646
Passivo corrente
Debiti verso banche e altri finanziatori	63.202	81.760
Debiti commerciali	87.631	85.077
Debiti per imposte correnti	626	26
Benefici ai dipendenti	-	-
Altre passività finanziarie	416	13
Fondi rischi ed oneri	1.783	2.097
Altri debiti	22.140	19.945
Totale passivo corrente	175.798	188.918
TOTALE PASSIVO	260.464	269.564
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	399.007	403.037

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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

	(Euro migliaia)		31 dicembre		31 dicembre
		2023		2022
	Flusso generato (assorbito) dalla gestione operativa
	Utile (perdita) prima delle imposte	6.111		1.904
	Pagamento di imposte correnti	(333)	(785)
	Ammortamenti	55.686		56.900
	Svalutazioni e accantonamenti	714		(141)
	(Rivalutazione)/svalutazione partecipazioni	(2.366)	(2.547)
	Plusvalenze/minusvalenze da dismissioni	(565)	(995)
	Interessi attivi e passivi maturati	11.256		3.571
	Interessi attivi incassati	657		393
	Interessi passivi pagati	(8.331)	(3.388)
	Interessi pagati sulle passività per leasing	(1.882)	(1.875)
	Accantonamenti per benefici ai dipendenti	796		1.598
	(Incremento)/decremento rimanenze	(589)	19
	(Incremento)/decremento crediti commerciali	(12.101)	(4.967)
	Incremento/(decremento) debiti commerciali	5.953		11.673
	Incremento/(decremento) altre attività e passività	2.307		(2.910)
	Liquidazione di benefici ai dipendenti	(1.404)	(2.068)

Flusso generato (assorbito) dalla gestione operativa	55.909	56.382
Flusso generato (assorbito) netto dall'attività di investimento in:
Immobilizzazioni immateriali	(540)	(551)
Immobilizzazioni materiali	(51.231)	(50.833)
Dividendi incassati	419	346
Acquisizioni	-	-
Partecipazioni	(134)	620

Flusso generato (assorbito) netto dall'attività di investimento	(51.486)	(50.418)
Flusso generato (assorbito) dell'attività di finanziamento in:
Crediti finanziari	(491)	(1.438)
Dividendi erogati	(12)	-
(Acquisti)/Vendite nette azioni proprie	(170)	(613)
Aumento di capitale	-	-
Patrimonio netto	-	433
Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine	(14.402)	10.463
Debiti verso banche e altri finanziatori a lungo termine	1.017	3.649
Rimborsi delle passività per leasing	(3.787)	(3.559)
Flusso generato (assorbito) dell'attività di finanziamento	(17.845)	8.935
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(13.422)	14.899
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio esercizio	18.165	3.217
Effetto variazione cambi	12	(49)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio	4.731	18.165

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