23/09/2020 - Softec S.p.A.: Softec S.p.A.: approvata la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020

SOFTEC: IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA

SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2020

• Ricavi netti: Euro 2.918 migliaia (1° Semestre 2019: Euro 3.410 migliaia)
• EBITDA: Euro 71 migliaia (1° Semestre 2019: Euro 70 migliaia)
• EBIT: negativo per Euro 412 migliaia (1° Semestre 2019: Euro - 446 migliaia)
• Risultato Netto: negativo per euro 440 migliaia (1° Semestre 2019: Euro - 494 migliaia)
• Posizione Finanziaria Netta: negativa per euro 1.894 migliaia (1° Semestre 2019: negativa per Euro 2.986 migliaia)
• Nominati i Componenti dell'Organismo di Vigilanza 231 e l'Investor Relations
  Manager

MILANO, 23 SETTEMBRE 2020

Il Consiglio di Amministrazione di Softec (YSFT:IM), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria al 30 giugno 2020 redatta nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali ("IFRS") e sottoposta a Revisione Contabile limitata affidata a Deloitte & Touche S.p.A..

Principali risultati economico-finanziari al 30 giugno 2020

Il conto economico al 30 giugno 2020, confrontato rispetto a quello del primo semestre dell'esercizio 2019, evidenzia i seguenti risultati:

• ricavi netti pari ad euro 2.918 migliaia, al 30 giugno 2019 erano pari ad euro 3.410;
• un risultato della gestione ordinaria positivo e pari ad euro 77 migliaia, al 30 giugno 2019 era pari ad euro 70 migliaia;
• un margine operativo lordo (EBITDA) positivo e pari ad euro 71 migliaia, al 30 giugno 2019 era pari ad euro 70 migliaia;
• un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad euro 412 migliaia, al 30 giugno 2019 era negativo per euro 446 migliaia;
• un risultato netto del periodo negativo e pari ad euro 440 migliaia, al 30 giugno 2019 era negativo e pari ad euro 494 migliaia.

I risultati economico-finanziari del primo semestre 2020 sono stati realizzati in una fase di profonda transizione gestionale dell'azienda.

Sono stati concretizzati cambiamenti rilevanti in ambito top e middle management, inserite nuove risorse commerciali, è stata riorganizzata e focalizzata l'area tecnica e si è avviata la riorganizzazione delle linee di business, con l'obiettivo di rafforzare i prodotti proprietari, con forte focus verso gli sviluppi Internet of Things, Blockchain e Artificial Intelligence.

Il dato dei ricavi, nel primo semestre, è parzialmente influenzato dalla mancata cantierizzazione, di due commesse di rilevante ammontare, il cui avvio è slittato di alcuni mesi, mentre, sul lato dei costi operativi, le attività di riorganizzazione messe a punto hanno inciso anche in riduzione dei costi di struttura, ma con effetti di efficientamento non ancora tutti visibili nel primo semestre.

| 1

Posizione finanziaria netta e Patrimonio netto

Al 30 giugno 2020 la Posizione finanziaria netta risulta negativa e pari ad euro 1.894 migliaia. Era negativa e pari ad euro 2.490 migliaia al 31 dicembre 2019. Quindi, l'indebitamento si decrementa per euro 596 migliaia. La variazione è ascrivibile in via prevalente alla riduzione dei debiti iscritti in applicazione dell'IFRS

16. A tal riguardo, si evidenzia che in data 25 giugno 2020, in un percorso di ottimizzazione logistica, la Softec S.p.A. in qualità di locataria ha risolto anticipatamente e consensualmente a partire dal 30 novembre 2020 il contratto di locazione della sede di Milano P.le Lugano con la società Bodio H S.r.l., locatore, la cui scadenza naturale era fissata al 30 giugno 2022. Alla data del 30 giugno 2020 la Softec S.p.A. non ha sottoscritto alcun nuovo contratto di locazione e sta valutando le modalità, anche contrattuali, più opportune per l'utilizzo di una nuova sede. In relazione a tale evento e in applicazione del principio contabile IFRS n. 16 paragrafi 45 e 46 è stato rideterminato il valore della passività finanziaria. Ciò ha comportato un miglioramento della posizione finanziaria, nello specifico i debiti a breve termine si sono ridotti per un importo pari ad euro 218 migliaia ed i debiti a medio/lungo termine per un importo pari ad euro 321 migliaia.

Le disponibilità liquide ed i mezzi equivalenti, pari complessivamente ad euro 4 migliaia, diminuiscono per un importo pari ad euro 308 migliaia rispetto ad euro 312 migliaia al 31 dicembre 2019.

Il debito verso banche a breve ammonta ad euro 413 migliaia e si decrementa rispetto al 31 dicembre 2019 per euro 284 migliaia.

I debiti finanziari verso terzi a breve termine per IFRS 16 si decrementano per euro 227 migliaia.

La componente a medio/lungo termine del debito derivante dall'applicazione dell'IFRS 16 "Leases", relativo alla contabilizzazione dei leasing operativi per i conduttori che noleggiano/affittano un'attività specifica, presenta un ammontare totale pari ad euro 1.286 migliaia e si decrementa per euro 539 migliaia.

I movimenti intervenuti nel patrimonio netto della Softec S.p.A., che è pari ad euro 2.621 migliaia al 30 giugno 2020, sono riconducibili: (i) alla perdita di periodo per euro 440 migliaia con una variazione rispetto al 2019 positiva e pari ad euro 611 migliaia; (ii) dall'incremento della riserva utili (perdite) portati a nuovo per euro 1.051 migliaia, derivante dalla destinazione della perdita d'esercizio 2019; (iii) dall'incremento della riserva da valutazione, per un importo pari ad euro 5 migliaia, derivante dalla valutazione attuariale del TFR. Di conseguenza il patrimonio netto al 30 giugno 2020 risulta pari ad euro 2.621 migliaia. Complessivamente il patrimonio netto della società si decrementa per euro 436 migliaia.

Scadenziario debiti verso fornitori

| 2

Per quanto concerne i debiti verso fornitori, si segnala che al 30 giugno 2020 il saldo di tali debiti della Softec S.p.A, scaduti da oltre 30 giorni ammonta ad euro 45 migliaia, scaduti da oltre 60 giorni ammonta ad euro 55 migliaia, scaduti da oltre 90 giorni ammonta ad euro 1 migliaia e scaduti da oltre 120 giorni ammonta ad euro 311 migliaia. Il saldo dei debiti commerciali della società non scaduti ammonta ad euro 560 migliaia. Si segnala inoltre che la società ha note pro-forma per euro 83 migliaia.

Al 30 giugno 2020 la Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), non ha versato nel mese di aprile i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di marzo per l'ammontare di euro 161 migliaia.

Al 30 giugno 2020 non si segnalano solleciti o ingiunzioni di pagamento al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa, né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del semestre

• Cessione della partecipazione in Worldwide Dynamic Company International Ltd.

In data 27 luglio 2020, nell'ambito di una più ampia transazione volta anche alla chiusura del contenzioso promosso dalla società SBG Holding S.p.A., Softec S.p.A. ha ceduto alla società SBG Holding International Ltd la quota detenuta nella società Worldwide Dynamic Company International Ltd pari al 15,56% del capitale sociale della partecipata.

Evoluzione prevedibile della gestione

Per il secondo semestre 2020 il programma del nuovo management aziendale è quello di continuare nel percorso avviato teso a rafforzare ulteriormente i propri prodotti tecnologici, con forte focus verso gli sviluppi Internet of Things, Blockchain e Artificial Intelligence.

Nel medio periodo il management intende focalizzare l'attività aziendale, in senso strategico, dal data driven customer experience allo sviluppo di sistemi di Artificial Intelligence applicati ai processi di business, a partire dal Retail, ma non solo.

Il management è altresì fortemente concentrato nella realizzazione del reforecast del Budget 2020, nel raggiungimento dell'economicità della gestione e nella valutazione di crescita anche per linea esterne attraverso l'aggregazione di realtà industriali sinergiche. In questa ottica, sono in corso valutazioni.

***

Continuità aziendale

In data 22 settembre 2020, la controllante indiretta Orizzonti Holding S.p.A, azionista di maggioranza della controllante Fullsix S.p.A., ha inviato al Consiglio di Amministrazione una comunicazione con la quale ha rappresentato che continuerà a supportare finanziariamente la società Softec S.p.A. con l'accesso alla tesoreria del Gruppo Orizzonti Holding, rendendo disponibili alla società tutte le risorse finanziarie che si renderanno necessarie per consentire alla stessa di far fronte alle proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al 30 giugno 2020 al fine di permettere alla società far fronte all'eventuale fabbisogno finanziario di breve - medio periodo nello scenario sopra rappresentato, in attesa di un ritorno al pieno equilibrio economico e finanziario.

***

| 3

L'emergenza Covid-19, che ha caratterizzato lo scenario nazionale ed internazionale a partire dal mese di gennaio, e le conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, pur creando un clima di generale incertezza, non hanno comportato difficoltà strutturali sul business della società.

Softec non ha avuto cancellazioni di commesse assegnate, né repentine chiusure di attività già iniziate. I progetti in cantiere e le attività tecnico-operative sono continuate in modalità smart working, e non ci sono stati effetti significativi sulla produttività del lavoro. Si rileva soltanto la richiesta da parte di due clienti di una scontistica supplementare per l'ammontare di euro 33 migliaia.

Il dato dei ricavi, nel primo semestre, è parzialmente influenzato dalla mancata cantierizzazione, per ragioni non connesse al Covid-19, di due commesse di rilevante ammontare, il cui avvio è slittato di alcuni mesi, mentre, sul lato dei costi operativi, le attività di riorganizzazione messe a punto hanno inciso anche in riduzione dei costi di struttura, ma con effetti di efficientamento non ancora tutti visibili nel primo semestre.

***

Nominati i Componenti dell'Organismo di Vigilanza 231 dell'Emittente e l'Investor Relations Manager

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha provveduto altresì a nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza 231 dell'Emittente individuandoli nell'Avv. Federico Riboldi (Presidente), nella Prof.ssa Roberta Provasi (Componente e già Presidente del Collegio Sindacale di Softec SpA) e nella Dott.ssa Lucia Foti Belligambi (Componente e già Sindaco Effettivo di Softec SpA). La durata del mandato è stata stabilita fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Il Consiglio di Amministrazione ha, da ultimo, provveduto ad individuare Elisa Facciotti (già Responsabile Affari Societari del Gruppo FullSix) quale Investor Relations Manager, ai sensi del riformulato articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM. La durata del mandato è stata stabilita fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

***

Il comunicato stampa è disponibile sul sito www.softecspa.com. ISIN azioni ordinarie IT0004735327 - Lotto minimo: 90 azioni

| 4

Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.