25/09/2019 - Softec S.p.A.: SOFTEC SPA: il CDA ha approvato una nuova Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 a seguito di comunicazione del socio OH SpA

COMUNICATO STAMPA: SOFTEC S.P.A.

Il consiglio di amministrazione di Softec S.p.A. ha approvato una nuova Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 a seguito di comunicazione del socio Orizzonti Holding S.p.A.

• Ricavi netti: Euro 3.410 migliaia (1° Semestre 2018: Euro 5.148 migliaia)
• EBITDA: Euro 70 migliaia (1° Semestre 2018: Euro 277 migliaia)
• EBIT: Euro -446 migliaia (1° Semestre 2018: Euro - 33 migliaia)
• Risultato Netto: Euro -494 migliaia (1° Semestre 2018: Euro -59 migliaia)
• Posizione Finanziaria Netta: Euro - 2.986 migliaia (1° Semestre 2018: Euro -1.977 migliaia)

MILANO, 25 SETTEMBRE 2019

Il Consiglio di Amministrazione di SOFTEC (YSFT:IM), riunitosi in data odierna, ha nuovamente esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 a seguito della ricezione della comunicazione del socio Orizzonti Holding S.p.A. che ha confermato la disponibilità a mettere a disposizione tutte le risorse finanziarie che si renderanno necessarie per consentire alla Softec S.p.A. di far fronte alle proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al 30 giugno 2019. La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 è stata redatta nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali ("IFRS") e sottoposta a Revisione Contabile limitata affidata a Deloitte & Touche S.p.A.

Principali risultati economico-finanziari al 30 giugno 2019

I risultati economico-finanziari del primo semestre dell'esercizio 2019 risentono principalmente dell'impatto negativo derivante da ritardi su alcuni budget di ricavo dovuti a fattori esogeni e da alcune componenti di costo non previste per l'ammontare di Euro 79 migliaia.

I ricavi per prestazioni di servizi, pari ad Euro 3.094 migliaia nel primo semestre dell'esercizio 2019 si confrontano con Euro 4.602 migliaia nel primo semestre dell'esercizio 2018 ed evidenziano un decremento pari ad Euro 1.508 migliaia. Complessivamente i ricavi netti ammontano nel primo semestre 2019 ad Euro 3.410 migliaia e si riducono in valore assoluto per complessivi Euro 1.738 migliaia rispetto al semestre precedente.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari ad Euro 70 migliaia in diminuzione rispetto ad Euro 277 migliaia al 30 giugno 2018, dato che comprendeva altri proventi non ricorrenti netti per euro 243 migliaia. Il Risultato Operativo (EBIT) è negativo per Euro 446 milioni (era negativo per Euro 33 migliaia al 30 giugno 2018). Il Risultato Ante Imposte è negativo per Euro 494 migliaia (negativo per Euro 51 migliaia al 30 giugno 2018). Il Risultato Netto è negativo per Euro 494 migliaia (negativo per Euro 59 migliaia al 30 giugno 2019).

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Posizione finanziaria netta

Al 30 giugno 2019 la Posizione finanziaria netta risulta negativa e pari ad euro 2.986 migliaia. Era negativa e pari ad euro 1.977 migliaia al 31 dicembre 2018. Quindi, l'indebitamento si incrementa per euro 1.009 migliaia. Tale variazione è ascrivibile prevalentemente all'applicazione dell'IFRS 16 "Leases". Senza l'applicazione dell' IFRS n.16 la variazione sarebbe stata positiva e pari ad euro 46 migliaia

Le disponibilità liquide ed i mezzi equivalenti, pari complessivamente ad euro 534 migliaia, diminuiscono per un importo pari ad euro 258 migliaia rispetto ad euro 792 migliaia al 31 dicembre 2018. Di questo ammontare euro 213 migliaia rappresentano un credito verso la capogruppo per cash pooling che era supportato da un contratto che è stato disdettato in data 15 gennaio 2018. Da quella data Softec vanta un credito finanziario a vista remunerato al 7,35%.

Il debito verso banche a breve ammonta ad euro 1.080 migliaia e si decrementa rispetto al 31 dicembre 2018 per euro 262 migliaia.

I debiti finanziari verso terzi a medio-lungo termine per leasing finanziari diminuiscono per euro 43 migliaia.

La componente a breve e medio/lungo termine del debito derivante dall'applicazione dell'IFRS 16 "Leases", relativo alla nuova contabilizzazione dei leasing operativi per i conduttori che noleggioano/affittano un'attività specifica, presenta un ammontare totale pari ad euro 1.055 migliaia.

Si sottolinea che anche per l'immobile di Prato oggetto di un contratto di locazione finanziaria immobiliare è stato utilizzato il principio contabile IFRS n. 16 che ha sostituito il principio contabile IAS n. 17

Scadenziario debiti verso fornitori

Al 30 giugno 2019 non risultano debiti scaduti di natura tributaria e previdenziale.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 giugno 2019 il saldo dei debiti commerciali della Softec, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 109 migliaia, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 17 migliaia, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 59 migliaia. Il saldo dei debiti commerciali della società, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 340 migliaia. Si segnala inoltre che la società ha note pro-forma per euro 140 migliaia.

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Al 30 giugno 2019 non si segnalano solleciti o ingiunzioni di pagamento al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del semestre

• Convocazione dell'assemblea degli degli azionisti di softec s.p.a. per risoluzione incarico di revisione a bdo italia spa e nomina nuova società di revisione legale

In data 1 luglio 2019, il Consiglio di Amministrazione di Softec ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per i giorni 2 e 5 agosto 2019, rispettivamente in prima e seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

1. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con BDO ITALIA S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019 - 2021. Determinazione del relativo corrispettivo.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.softecspa.com nei termini previsti dalla normativa vigente.

• L'Assemblea degli azionisti di Softec S.p.A. ha affidato il nuovo incarico di revisione legale dei conti a Deloitte&Touche S.p.A.

In data 2 agosto 2019, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Softec S.p.A. si è riunita in prima convocazione sotto la presidenza di Costantino Di Carlo.

L'Assemblea ha deliberato la risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per il novennio 2015-2023 sulla base delle motivazioni esposte nella Relazione presentata da parte del Consiglio di Amministrazione e prendendo atto del parere favorevole del Collegio Sindacale in merito alla risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261 dell'incarico di revisione legale di BDO Italia S.p.A..

Contestualmente, l'Assemblea ha conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Softec S.p.A. per gli esercizi 2019-2021 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., fissando il relativo compenso secondo le condizioni e i termini espressamente indicati nella proposta formulata dalla medesima società di revisione in data 24 giugno 2019.

• Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione Finanziaria
  Semestrale al 30 giugno 2019
  In data 18 settembre 2019, il Consiglio di Amministrazione di Softec S.p.A. ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019.
  I risultati economico-finanziari del primo semestre dell'esercizio 2019 risentono principalmente dell'impatto negativo derivante da ritardi su alcuni budget di ricavo dovuti a fattori esogeni e da alcune componenti di costo non previste per l'ammontare di Euro 79 migliaia.
  I ricavi per prestazioni di servizi, pari ad Euro 3.094 migliaia nel primo semestre dell'esercizio 2019 si confrontano con Euro 4.602 migliaia nel primo semestre dell'esercizio 2018 ed evidenziano un decremento pari ad Euro 1.508 migliaia. Complessivamente i ricavi netti ammontano nel primo semestre 2019 ad Euro 3.410 migliaia e si riducono in valore assoluto per complessivi Euro 1.738 migliaia rispetto al semestre precedente.
  Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari ad Euro 70 migliaia in diminuzione rispetto ad Euro 277 migliaia al 30 giugno 2018, dato che comprendeva altri proventi non ricorrenti netti per euro 243 migliaia. Il Risultato Operativo (EBIT) è negativo per Euro 446 milioni (era negativo per Euro 33 migliaia al 30 giugno 2018). Il

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Risultato Ante Imposte è negativo per Euro 494 migliaia (negativo per Euro 51 migliaia al 30 giugno 2018). Il Risultato Netto è negativo per Euro 494 migliaia (negativo per Euro 59 migliaia al 30 giugno 2019).

Evoluzione prevedibile della gestione

Per il 2019 il programma del management è quello di rafforzare la trasformazione approntata dell'azienda e il suo posizionamento, costruendo una realtà solida in Italia che offra un sistema integrato di piattaforme e strumenti digitali moderni, dinamici e personalizzati per poter far crescere al meglio il business dei propri clienti.

Le leve sulle quali la società vuole spingere saranno, oltre all'innovazione continua in base ai modelli emergenti, il dominio dei canali digitali, soprattutto quelli legati al mondo della mobilità, il possesso dei dati e la loro analisi, la redazione di contenuti di qualità che consentano l'ingaggio dei clienti.

Il management è altresì fortemente concentrato nel secondo semestre nel raggiungimento dell'economicità della gestione e nella valutazione di crescita anche per linea esterne attraverso l'aggregazione di realtà industriali sinergiche.

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La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 verrà pubblicata sul sito della società www.softecspa.com nella sezione Investor Relation - Bilanci e Relazioni nei termini di legge.

Il comunicato stampa è disponibile sul sito www.softecspa.com. ISIN azioni ordinarie IT0004735327 - Lotto minimo: 90 azioni

SOFTEC SpA (YSFT.MI), società quotata in borsa operante nel settore dei servizi di digital transformation con un forte focus sulla data driven customer experience e sulle tecnologie innovative. Con oltre 20 anni di storia di mercato e un team di circa 100 professionisti qualificati, Softec opera principalmente attraverso 4 business unit: Digital Transformation, Platform, Communication e Data Driven Marketing. SOFTEC, con sede a Milano, ha filiali operative a Prato e ad Abu Dhabi attraverso la joint venture Yas Digital Media. Softec fornisce i suoi servizi "chiavi in mano" e in modalità SaaS attraverso Orchestra: piattaforma proprietaria di customer data altamente scalabile basata su cloud, al fine di fornire un'esperienza omni canale che integra in modo nativo l'intelligenza artificiale, l'IoT e l'orchestrazione dei processi robotici.

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CONTO ECONOMICO

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