15/11/2024 - Softlab S.p.A.: Softlab – COS PFN Settembre 2024Novembre 15, 2024 – 9:08 pm

Al 30 settembre 2024 Softlab vanta un credito finanziario 3.551 migliaia di USD scaduto il 27 marzo 2024 nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc. A fronte del mancato rimborso da parte della partecipata, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato ai propri legali per tutelare gli interessi della Società relativamente a tale credito scaduto.

In data 8 agosto 2024 la Società ha depositato al Tribunale di Roma un ricorso per decreto in- giuntivo nei confronti di Bucksense Inc. e il 30 settembre 2024 il Tribunale di Roma ha ingiunto a Bucksense Inc. il pagamento della somma pari 3.278 migliaia, oltre interesse e spese della procedura di ingiunzione ed oneri correlati. Alla luce delle considerazioni che precedono, gli am-

ministratori hanno ritenuto che delle svalutazioni appostate dalla Società al 31 di- cembre 2023, pari a complessive 2.090 migliaia di euro, possano essere considerate tuttora con- grue.

Il debito finanziario non corrente si riferisce principalmente al finanziamento ottenuto dalla So- cietà nel mese di giugno 2021 contratto per l'acquisto del di Softlab Tech.

Il suddetto finanziamento ha durata di 60 mesi, di cui 12 mesi di preammortamento al tasso del 4,5%, ad un tasso di interesse variabile composto da Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread pari a 4,5%.

Il debito finanziario non corrente include, inoltre, un finanziamento ricevuto da SIMEST pari a 284 migliaia di Euro per le attività di internazionalizzazione intraprese dalla Società. Il finanzia- mento ha durata di 6 anni con un preammortamento di 2 anni. Il tasso di interesse applicabile al finanziamento è pari allo 0,065%.

1. Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previden- ziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura etc.).

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Al 30 settembre 2024 risultano sussistere esclusivamente le seguenti posizioni debitorie sca- dute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti:

• Euro 67 migliaia di euro relativo alla quota capitale IVA 2022 rateizzata.
• Euro 616 migliaia di euro relativo alla liquidazione IVA del mese di giugno 2024 che verranno pagati nel breve periodo secondo le modalità previste dalla normativa.

Per quanto riguarda le posizioni debitorie di natura commerciale scadute, esse sono di esigua entità e per le stesse non sono state intraprese iniziative di reazione da parte dei creditori.

1. Principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate rispetto relazione fi- nanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-terdel TUF.

Non sono state approvate e/o eseguite ulteriori operazioni tra parti correlate successivamente a quella sopra indicata.

1. mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola e-
   bitamento del Gruppo comportante limiti delle risorse finanziarie, con a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole.

La società non detiene covenant, negative pledge e ogni altra clausola inerente

del Gruppo comportante limiti delle risorse finanziarie.

1. lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.

In merito agli scostamenti tra i dati di conto economico al 30 settembre 2024 rispetto a quelli del

Piano Industriale 2024-2027 (il approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 maggio 2024, rimangono valide le considerazioni già riportate nella relazione semestrale relative ai dati al 30 giugno 2024 e pertanto l'EBITDA al 30 settembre risulta inferiore rispetto al dato di budget, principalmente per un aumento dei costi propedeutici allo sviluppo business per acquisire nuove commesse/clienti.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Lino Maragò, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara che l'infor- mativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documen- tali, ai libri e alle scritture contabili.

Roma, 15 novembre 2024
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