29/02/2024 - Softlab S.p.A.: Softlab S.p.A Informativa mensile (gennaio 2024) di sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98Febbraio 29, 2024 - 9:29 pm

COMUNICATO STAMPA

SOFTLAB S.P.A.: informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98.

In ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB l'8 novembre 2016, ai sensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Softlab S.p.A. (di seguito, "Softlab" e/o anche la "Società") e sulle società controllate riferite alla data del 31 gennaio 2024.

1. Indebitamento finanziario con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
   Di seguito si riporta l'Indebitamento finanziario netto della Società e consolidato al 31 gen- naio 2024, determinato conformemente a quanto previsto dai paragrafi 175 e seguenti delle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall'ESMA, n. 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021:

Al 31 gennaio 2024 Softlab vanta un credito finanziario 3.551 migliaia di USD con scadenza 27 marzo 2024 nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc.

Il debito finanziario non corrente si riferisce principalmente al finanziamento ottenuto dalla Società nel mese di giugno 2021 e che le ha consentito di non esercitare la facoltà, prevista contrattualmente, di differire il pagamento del prezzo di acquisto del Ramo d'Azienda Insu- rance, di titolarità di Softlab Tech, beneficiando così di uno sconto di 60 migliaia di euro.

Il suddetto finanziamento ha durata di 60 mesi, di cui 12 mesi di preammortamento al tasso del 4,5%, ad un tasso di interesse variabile composto da Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread pari a 4,5%.

Il debito finanziario non corrente include anche un finanziamento ricevuto da SIMEST pari a 284 migliaia di Euro per le attività di internazionalizzazione intraprese dalla Società. Il finanziamento ha durata di 6 anni con un preammortamento di 2 anni. Il tasso di interesse applicabile al finanziamento è pari allo 0,085%.

1. Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, pre- videnziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura etc.).
   Al 31 gennaio 2024 risultano sussistere esclusivamente le seguenti posizioni debitorie sca- dute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti:
   - Euro 172 migliaia di euro relativo alla quota capitale IVA 2022 rateizzata.

2

Per quanto riguarda le posizioni debitorie di natura commerciale scadute, esse sono di esi- gua entità e per le stesse non sono state intraprese iniziative di reazione da parte dei credi- tori.

1. Principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate rispetto all'ultima rela- zione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.
   Nessuna variazione di rilievo è intervenuta nel mese di gennaio 2024 nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo Softlab.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Maurizio Buscaini, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze do- cumentali, ai libri e alle scritture contabili.

3