10/03/2025 - Svas Biosana S.p.A.: SVAS Biosana comunica il perfezionamento delle operazioni di acquisizione delle società Hermes Pharma D.O.O. e Megapharm D.O.O.

COMUNICATO STAMPA

SVAS BIOSANA COMUNICA IL PERFEZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI

DI ACQUISIZIONE DELLE SOCIETA' HERMES PHARMA D.O.O. E MEGAPHARM D.O.O.

Somma Vesuviana (NA) 10 marzo 2025 - Svas Biosana S.p.A. (la "Società" o "SVAS"), primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, rende noto che ha avuto luogo il perfezionamento delle operazioni di acquisizione della società Hermes Pharma D.o.o. ("Hermes Pharma") e della società Megapharm D.o.o. (Megapharm), essendosi realizzate le condizioni sospensive previste dai rispettivi contratti.

Acquisizione di Hermes Pharma

L'operazione di acquisizione del 100% di Hermes Pharma, che fa seguito a quanto comunicato in data 23 dicembre 2024, è avvenuta attraverso la società Mark Medical S.p.A. (controllata al 100% di Svas Biosana S.p.A) per un corrispettivo pari a 3,5 milioni di euro, pagato integralmente al momento del closing, più un earn out variabile, in funzione dei risultati conseguiti, pari a circa 250 mila euro da corrispondere in due tranche nel corso degli esercizi 2025 e 2026. La prima quota di earn out è stata determinata in 148,2 mila euro e pagata.

L'acquisizione è stata finanziata integralmente con mezzi propri attraverso la società Mark Medical S.p.A. (controllata al 100% da Svas Biosana S.p.A.).

Di seguito si riportano i dati economico patrimoniali di Hermes Pharma al 31 dicembre 2023:

• Ricavi pari a 4,93 milioni di Euro
• Ebitda pari a 0,78 milioni di euro
• Utile Netto pari a 0,54 milioni di euro
• Posizione Finanziaria Netta cash negative e pari a 0,30 milioni di Euro

Acquisizione di Megapharm

L'operazione di acquisizione del 100% di Megapharm, che fa seguito a quanto comunicato in data 30 dicembre 2024, è avvenuta attraverso la società Levante HC Holding D.o.o. ("Levante"), controllata al 100% di Svas Biosana S.p.A, per un corrispettivo pari a 3,0 milioni di euro, pagato integralmente al momento del closing, più un earn out variabile, in funzione dei risultati conseguiti, pari a circa 250 mila euro da corrispondere in due tranche nel corso degli esercizi 2025 e 2026. La prima quota di earn out è stata determinata in 124,9 mila euro e pagata.

L'acquisizione è stata finanziata integralmente con mezzi propri messi a disposizione da Svas Biosana attraverso un finanziamento soci erogato alla società Levante controllata al 100%.

Di seguito si riportano i dati economico patrimoniali di Megapharm al 31 dicembre 2023: - Ricavi pari a 2,98 milioni di Euro

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• Ebitda pari a 0,63 milioni di euro
• Utile Netto pari a 0,50 milioni di euro
• Posizione Finanziaria Netta cash negative e pari a 0,53 milioni di Euro

Si ricorda che entrambe le acquisizioni non si configurano come operazioni significative ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in quanto gli indici di rilevanza previsti dalla scheda Tre del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, calcolati sulla base delle informazioni finanziarie di Svas Biosana, Hermes Pharma e Megapharm risultano inferiori al 25%.

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Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, presso la sede legale della Società, e nella sezione Investor Relations/Comunicati del sito www.svas.it.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Svas Biosana si avvale del circuito eMarket SDIR, gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza di Priscilla 4, 00199 Roma (www.emarketstorage.com).

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Svas Biosana produce e distribuisce, in Italia ed all'estero, dispositivi medici. Fondata nel 1972 a Somma Vesuviana (NA) dalla famiglia Perillo, oggi SVAS è una realtà presente a livello internazionale con un listino di circa 16.000 prodotti a marchio proprio e di terzi, circa 350 dipendenti, un dipartimento dedicato alla Ricerca e Sviluppo, 3 stabilimenti produttivi in Italia e società controllate in Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina.

Ticker: ISIN Azioni Ordinarie: IT0005469264

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