01/10/2024 - Talea Group S.p.A.: RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2024

INDICE

Talea Group S.p.A.	Pag. 2
Struttura del Gruppo e partecipazioni	Pag. 5
Struttura del capitale sociale	Pag. 6
Corporate Governance	Pag. 8

RELAZIONE SEMESTRALE DEL GRUPPO TALEA AL 30 GIUGNO 2024	 
Lettera agli azionisti	Pag. 10
Descrizione dell'Azienda e modello di business	Pag. 12
Programmi futuri e strategia	Pag. 14
Andamento della gestione	Pag. 21
Eventi rilevanti del periodo	Pag. 29
Eventi significativi dopo la chiusura del periodo	Pag. 30
Evoluzione prevedibile della gestione	Pag. 30
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti acquistate/alienate	Pag. 31
Principali fattori di rischio a cui è esposta l'Azienda	Pag. 31
Attività di direzione e coordinamento	Pag. 34
Rapporti con parti correlate	Pag. 35

2

Talea Group S.p.A.

Talea Group S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nata dal rebranding di Farmaè S.p.A., è tra i principali gruppi digitali in Europa nel macrosettore multicanale della Salute, Benessere e Bellezza e nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese. Talea Group S.p.A. opera con un modello di business fondato su due aree di generazione di ricavi: l'Area Consumers e l'Area Industrial.

L'Area Consumers è principalmente dedicata all'e-retaling e ad oggi opera su quattro industry attraverso diversi brand commerciali:

• Salute e Benessere

Il Gruppo è noto per la sua forte presenza online, offrendo una vasta gamma di prodotti per la salute e il benessere attraverso le sue numerose piattaforme online: www.farmae.it, www.farmae.eu/en, www.farmae.eu/fr, www.farmae.eu/es, www.farmaeprofessional.com, www.amicafarmacia.com, www.farmaeurope.eu, www.docpeter.it, www.superfarma.it, www.farmahome.it, www.dokidaki.it, www.gooimp.it, www.bestbody.it,www.vitamincenter.it. Contando oggi anche sulle linee di Private Label, il Gruppo è leader di settore in Italia e si distingue per la qualità dei suoi prodotti e servizi. La sua presenza fisica si estende su tutto il territorio nazionale, con 13 punti vendita fisici situati principalmente in Toscana, Liguria e Piemonte.

• Bellezza

Il Gruppo opera nel mercato della bellezza (settore professionale, prodotti per capelli e profumeria con Skincare, MakeUp e Fragranze) con il marchio Beautyè, attraverso la sua piattaforma online www.beautye.ite un negozio a Viareggio, che unisce l'esperienza della bellezza di prestigio della profumeria con un salone di bellezza.

• Ortopedia

1. Gruppo opera nel mercato dell'ortopedia pesante a favore della protezione della salute per le disabilità gravi attraverso il marchio Sanort, con la sua piattaforma www.sanort.com.

3

• Arredo Design

Il Gruppo è attivo anche nel settore dell'arredamento e dell'home living italiano attraverso il sito online www.moodconceptstore.com, un negozio fisico e progetti relativi a forniture speciali (attività Contract), con l'obiettivo di promuovere la cultura del benessere anche nell'ambiente familiare.

L'Area Industrial è dedicata ai servizi media e di trasformazione digitale e ad oggi opera con:

• Talea Media

Con Talea Media, la sua concessionaria pubblicitaria online, il Gruppo genera ricavi sia dall'Inventory Monetization, che consiste nella vendita degli spazi pubblicitari sui siti del Gruppo, sia dalla Data Monetization, che riguarda la vendita dei dati (Privacy compliant).

• Valnan

Il Gruppo, attraverso la sua agenzia di comunicazione e marketing online Valnan www.valnan.it, offre servizi in Digital Crea, Digital Tech, Digital Marketing e Digital Data alle PMI italiane.

• Trade Marketing (co-marketing)

Il mondo del Trade Marketing (co-marketing) in Talea Group è rappresentato da una divisione specializzata dedicata alla creazione di partnership strategiche e sinergiche con le industrie di settore per migliorare il posizionamento dei prodotti sulle nostre piattaforme proprietarie attraverso servizi di digital e content marketing erogati in modo innovativo ed efficace.

4

Struttura del Gruppo al 30 Giugno 2024

5

Struttura del capitale sociale

Il capitale sociale di Talea Group S.p.A. è pari a Euro 3.423.135 ed è suddiviso come di seguito in 6.846.270 azioni, prive di valore nominale.

 	Azionista	 	 	Numero azioni possedute	 	 	% sul capitale sociale	 
 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
 	RIAC Holding S.r.l.	3.889.167	 	56,81%
 	 	 	 	 
 	Riccardo Iacometti	200.000	 	2,92%
 	 	 	 	 
 	MDF Holding S.r.l.	1.173.803	 	17,15%
 	 	 	 	 
 	Azioni proprie	8.540	 	0,12%
 	 	 	 	 
 	Mercato	1.574.760	 	23,00%
 	 	 	 	 
 	Totale	6.846.270	 	100,00%
 	 	 	 	 	 	 	 	 

*Realtà posseduta da Riccardo Iacometti che detiene anche 200,000 azioni ordinarie che corrispondono al 2,92% del capitale di Talea Group S.p.A. incluso del flottante.

6

Corporate Governance	 
Consiglio di Amministrazione	 
Riccardo Iacometti	Presidente
Alberto Maglione	Vice Presidente
Giuseppe Cannarozzi	Consigliere
Vincenza Nicoletta Colucci	Consigliere
Marco di Filippo	Consigliere
Giovanni Bulckaen	Consigliere Indipendente
Marco Guidi	Consigliere Indipendente
Collegio Sindacale	 
Alberto Colella	Presidente
Simone Bottero	Sindaco Effettivo
Monica Barbara Baldini	Sindaco Effettivo
Fabio Panicucci	Sindaco Supplente
Gianni Pierotti	Sindaco Supplente
Società di Revisione	 
RSM Revisione S.p.A.	 

Ragione sociale e Sede Legale

Talea Group S.p.A., con sede legale in Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190, C.F., partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca n. 02072180504, R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) n. LU-219335.

Capitale sociale Euro 3.423.135, sottoscritto e versato.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente è stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022 e rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2024.

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria tenutasi in data 9 agosto 2024 e rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

La società di revisione sarà in carica per il triennio 2024-2026.

7

Lettera agli azionisti

Cari Azionisti,

I primi sei mesi del 2024 evidenziano i primi frutti degli investimenti realizzati nel corso degli anni precedenti.

Abbiamo iniziato a registrare i positivi contributi dei siti acquisiti nel corso del 2023 - Gooimp, Mood Concept Store, DocPeter, Farmahome, Superfarma, Vitamincenter e Bestbody - volti al rafforzamento della leadership nel settore Salute, Benessere e Bellezza, che si sono tradotti in una consistente crescita dei ricavi nell'Area Consumers (+7,5%). Ricavi che hanno inoltre beneficiato di un incremento superiore al 70% nell'Area Industrial, a conferma del grande potenziale di Talea Media.

Col lancio di Talea Media, abbiamo tracciato un sentiero destinato alla creazione di valore nel lungo periodo. Grazie alla vendita di spazi pubblicitari digitali e fisici e alla vendita di dati profilati generati dall'audience sulle nostre piattaforme, apriamo le porte a una stretta relazione commerciale con tutte le industrie italiane decise a cogliere le opportunità del Retail Media, che rappresenta la nuova frontiera, in ambito di comunicazione, marketing e raccolta pubblicitaria. Talea Media è sinonimo di nuove revenue, nuove opportunità di networking ed evoluzione delle relazioni con le aziende, oltre che di un concreto incremento della marginalità.

Non solo, quest'anno abbiamo anche inaugurato le private label a marchio Farmaè e Amicafarmacia. Così facendo, abbiamo portato a quota cinque le private label di Talea Group. Commercializzare mediante private label ci ha assicurato sin da subito maggiore riconoscibilità dei marchi del gruppo sul mercato e un incremento della marginalità dovuto al naturale risparmio sui costi di logistica e acquisto, grazie al controllo diretto sulla produzione. Tutto a beneficio dei consumatori.

Assieme al magazzino da 6.500 mq complessivi già operativo a Migliarino Pisano (Pi), in Toscana, il nuovo hub logistico di Nichelino ha esaudito appieno le aspettative che vi riponevamo: ha contribuito a ridurre notevolmente i tempi di consegna dei prodotti. Peraltro, nel nuovo polo logistico, vengono adottate soluzioni economicamente efficienti che, al tempo stesso, contribuiscono concretamente al benessere delle persone e alla riduzione dell'impatto ambientale. A proposito di ESG, abbiamo confermato il nostro impegno in termini di sostenibilità: entro fine ottobre, infatti, pubblicheremo il nostro Bilancio di Sostenibilità relativo al 2023, il secondo per il gruppo, con cui ci siamo assunti la responsabilità di rendere i nostri stakeholder sempre più partecipi del nostro operato in favore della società e del territorio, e della nostra attenzione verso risorse umane e ambiente. Obiettivo che resta in cima alle nostre priorità.

Nel complesso, non possiamo che dirci soddisfatti delle performance che abbiamo registrato, che ci confermano la validità delle strategie messe in campo.

9

In un lavoro come il nostro, che interpreta appieno il contesto socioeconomico attuale, in costante evoluzione e con lo sguardo rivolto alla trasformazione digitale, siamo consapevoli di possedere ampi margini di miglioramento, per una crescita che metta al primo posto la sostenibilità e la tutela degli interessi di tutti voi, che per noi siete parte integrante del progetto Talea.

Grazie.

Riccardo Iacometti

10