Comunicato Stampa
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE
CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2024
LA CRESCITA DEI RICAVI SPINGE LA MARGINALITA' OPERATIVA: EBITDA
CONSOLIDATO A €1,4 MILIONI, +24% YOY
SI EVIDENZIANO I PRIMI RITORNI, IN TERMINI DI VOLUMI E DI MARGINALITA',
DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2023
- Ricavi consolidati pari a 79,0 milioni di Euro, in crescita dell'8,4% rispetto ai 72,9 milioni di Euro del primo semestre 2023;
- Ricavi consolidati Adj1 pari a 83,4 milioni Euro, in aumento del 10,4%, rispetto ai 75,6 milioni di Euro del primo semestre 2023;
- EBITDA consolidato pari a 1,4 milioni di Euro, in aumento del 24% rispetto a 1,1 milioni di Euro del primo semestre 2023;
- EBIT consolidato per -0,7 0milioni di Euro, rispetto ai -0,2 milioni di Euro nel primo semestre 2023;
- Indebitamento Finanziario Netto Consolidato pari a 36,3 milioni di Euro, in miglioramento rispetto ai 38,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2023.
Viareggio, 26 settembre 2024 - Talea Group S.p.A. - società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nata dal rebranding di Farmaè S.p.A. e leader nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona e nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese ("Talea" o la "Società ")
- ha approvato la Relazione finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2024, redatta ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, secondo i Principi Contabili Internazionali ("IAS/IFRS") e sottoposta a revisione contabile limitata volontaria.
Riccardo Iacometti, Founder e Amministratore Delegato di Talea Group, ha così commentato: "Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nel primo semestre 2024 che evidenziano un andamento in crescita dei volumi e un miglioramento della marginalità operativa, testimoniata dalla crescita dell'EBITDA del 24% YoY, a 1,4 milioni di Euro. Per ciò che riguarda i volumi, possiamo sottolineare che gli investimenti e le scelte strategiche del 2023 stanno già dando i primi frutti, considerando il deciso e costante incremento dei ricavi, in crescita dell'8,4%. L'Area Industrial è cresciuta del +71% YoY -,ma soprattutto è rilevante in termini di marginalità; siamo convinti di poter valorizzare al meglio gli assets importanti legati al nostro business delle informazioni e degli spazi digitali. Riteniamo che nel medio-lungoperiodo, questo business ci porterà a diventare partner delle società che puntano ad adottare uno strumento come il Retail Media capace di migliorare il ROAS degli investimenti pubblicitari. Non solo, anche nella parte consumers abbiamo registrato buone performance,
1 A seguito della nuova strategia di Gruppo che prevede due aree di generazione di ricavi, Consumer e Industrial, i Ricavi Adj comprendono i ricavi afferenti all'attività di Trade Marketing (già denominati co-marketing), che, per la rendicontazione in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, vengono contabilizzati in parte a riduzione del Costo del Venduto e in parte dei Costi relativi a Selling & Distribution.
dovute all'aumento delle nostre piattaforme a seguito delle acquisizioni effettuate nel 2023 e ad inizio 2024 e al lancio delle private label a marchio Farmaè e Amicafarmacia. Per ciò che riguarda i prossimi obiettivi, riteniamo che raggiunta la size necessaria a mantenere la leadership di settore, il Gruppo proseguirà nell'efficientamento delle strutture logistiche e nell'integrazione delle acquisizioni fatte, al fine di migliorare anche la marginalità netta".
PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 30 GIUGNO 2024
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30.06.2024 |
30.06.2023 |
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Online(*) |
73.439.926 |
68.300.493 |
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Retail |
3.939.269 |
3.814.576 |
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Consulenze |
1.385.107 |
723.256 |
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Altri |
257.379 |
89.207 |
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TOTALE RICAVI |
79.021.682 |
72.927.532 |
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(*) Include anche alcune vendite realizzate con terze parti commerciali |
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30.06.2024 |
30.06.2023 |
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RICAVI CONSUMER |
77.636.575 |
72.204.276 |
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RICAVI INDUSTRIAL |
5.785.107 |
3.388.371 |
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TOTALE RICAVI ADJUSTED (*) |
83.421.682 |
75.592.646 |
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- Include ricavi per attività di trade marketing che in conformità ai principi contabili IAS/IFRS vengono contabilizzati in parte a riduzione del costo del venduto ed in parte a riduzione dei costi relativi a Selling & Distribution
I ricavi consolidati sono pari a 79,0 milioni di Euro rispetto ai 72,9 milioni Euro del primo semestre 2023, con una crescita dell'8,4% rispetto al primo semestre 2023. I ricavi consolidati adjusted nel primo semestre 2024 si attestano a 83,4 milioni di Euro, in aumento del 10,4% rispetto ai 75,6 milioni di Euro del primo semestre 2023.
Il Margine Commerciale si attesta a 24,2 milioni di Euro, in crescita del 13,8% rispetto ai 21,2 milioni di Euro del primo semestre 2023, con un'incidenza sul fatturato pari al 30,6%, superiore al primo semestre dell'anno precedente (29,1%) grazie al miglioramento delle dinamiche commerciali.
L'EBITDA al 30 giugno 2024 è stato pari a 1,4 milioni di Euro, in aumento del 24% rispetto ai 1,1 milioni di Euro al precedente esercizio e l'incidenza del margine operativo lordo sui ricavi netti di vendita consolidati è salita all'1,7% rispetto all'1,5% del primo semestre 2023.
La performance in termini di EBITDA è legata al miglioramento delle condizioni commerciali in un mercato altamente competitivo come quello nel quale opera il Gruppo e risente dell'efficientamento ancora parziale del nuovo polo logistico.
L'EBIT del primo semestre 2024 chiude in negativo per 0,7 milioni di Euro rispetto a un risultato negativo di 0,2 milioni di Euro del primo semestre 2023, la variazione è legata all'entrata in ammortamento degli investimenti significativi effettuati l'anno precedente, che, pur pesando sui risultati attuali, sono destinati a sostenere la crescita a lungo termine dell'azienda.
Dopo oneri finanziari netti per circa 1,3 milioni di Euro, in crescita rispetto agli 0,8 milioni di Euro del primo semestre 2023 a seguito dell'aumento dell'indebitamento medio nel periodo, il Risultato Netto è negativo per 1,9 milioni di Euro, rispetto alla perdita di 0,9 milioni di Euro nel primo semestre 2023. Il risultato netto è influenzato in maniera significativa dal peso degli interessi passivi sostenuti durante il periodo.
L'Indebitamento Finanziario Netto risulta essere pari a 36,3 milioni di Euro in miglioramento rispetto ai 38,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2023. L'Indebitamento Finanziario Netto risente degli investimenti effettuati nel corso del 2023, legati principalmente allo sviluppo della nuova piattaforma logistica di Nichelino, che ha più che quadruplicato la capacità logistica del Gruppo grazie ad una maggiore superficie logistica disponibile ed anche ad maggiore efficienza dei sistemi di automazione.
L'Indebitamento Finanziario Netto adjusted al netto dei crediti di imposta compensabile e degli impatti IFRS 16 risulta pari a 21,6 milioni di Euro rispetto ai 23,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2023.
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PRINCIPALI KPI
Gli ordini del primo semestre 2024 sono cresciuti del 6,2% arrivando a oltre 1 milione e 710 mila rispetto a 1 milione e 610 mila registrati nello stesso periodo dell'anno precedente (inclusivi degli ordini sull'online e dei negozi fisici) - cfr. comunicato stampa del 23 luglio 2024.
Il numero dei prodotti venduti nei primi sei mesi del 2024 è di oltre 8 milioni e 456 mila, in crescita del 9,9% rispetto ai 7 milioni e 692 mila nel primo semestre 2023.
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EVENTI RILEVANTI DEL PERIODO
In data 8 febbraio 2024, Talea ha finalizzato l'acquisizione della disponibilità dei marchi "Best Body" e "VitaminCenter", i relativi domini www.bestbody.ite www.vitamincenter.ite i relativi brand in private label "Best Body" e "VitaminCompany".
In data 29 aprile 2024 l'Assemblea degli azionisti di Talea Group S.p.A. si è riunita ed ha deliberato: in sede ordinaria (i) l'approvazione del bilancio di esercizio e la presa visione del bilancio consolidato di Talea Group S.p.A. al 31 dicembre 2023; (ii) l'approvazione della destinazione del risultato di esercizio; (iii) la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026; in sede straordinaria (iv) l'approvazione delle modifiche statutarie relative alle modalità di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto. Per maggiori dettagli si rimanda al comunicato stampa del 29 aprile 2024 ed alla documentazione messa a disposizione sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana.
In data 7 maggio 2024, Talea ha lanciato la private label a marchio Farmaè "Farmaè - È fatta per te", composta da integratori di alta qualità, da utilizzare per risolvere le diverse problematiche legate alla salute e al benessere. La creazione di "Farmaè - È fatta per te" consentirà a Talea Group di valorizzare i ricavi
commerciali e generare una più ampia marginalità, offrendo prezzi competitivi sul mercato e contribuendo a incrementare la visibilità del brand Farmaè.
In data 23 maggio 2024, continuando il percorso di crescita di Talea, ha reso noto che con il suo brand commerciale Farmaè si è classificato al quarto posto tra gli e-commerce generalisti in Italia (dopo colossi come Esselunga, Unieuro e La Feltrinelli), al primo posto nel settore Salute e Benessere e al 13° posto tra i principali siti di e-commerce in tutto il mondo.
In data 27 maggio 2024, il Consiglio di Amministrazione di Talea, contestualmente alla verifica circa il raggiungimento degli obiettivi del "Piano di Stock Option 2023-2028" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2023, così come determinato durante la riunione del 26 maggio 2023, ha deliberato l'assegnazione di ulteriori opzioni del Piano di Stock Option. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha assegnato complessivamente n. 77.500 opzioni, a n. 13 beneficiari, individuati tra gli amministratori esecutivi, i dirigenti con responsabilità strategica, gli altri dipendenti e consulenti della Società e/o di altra società controllata.
In data 28 maggio 2024, Talea ha reso noto ad Alantra Capital Market Sociedad de Valores SA l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di Euronext Growth Advisor. L'incarico di Euronext Growth Advisor è stato conferito a Integrae Sim S.p.A. a partire dal 4 giugno 2024. Integrae SIM S.p.A. ha rilasciato a Borsa Italiana le dichiarazioni della Scheda 2, Sezione C del Regolamento Euronext Growth Advisor in data 31 maggio 2024.
EVENTI SIGNIFICATIVI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO
In data 9 luglio 2024, Talea ha lanciato la private label del proprio marchio Amicafarmacia. La nuova linea di Amicafarmacia è composta da 24 integratori specifici per diversi tipi di esigenze, includendo anche i sei prodotti di punta di Amicafarmacia. La presentazione della nuova linea in private label segue coerentemente la strategia messa in campo dalla Società per incrementare la propria crescita in termini di profitto, oltre che di visibilità sul mercato.
In data 11 luglio 2024, Talea ha comunicato la nomina del Dott. Giuseppe Cannarozzi, già Consigliere d'Amministrazione, quale Chief Financial Officer del Gruppo.
In data 18 luglio 2024, Talea ha reso noto, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver conferito l'incarico di Operatore Specialista a Integrae SIM S.p.A., che è subentrato nel suddetto ruolo a MIT SIM S.p.A., con decorrenza a partire dal 1 agosto 2024. Talea ha comunicato, altresì, che il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Sergio Marchese e il Sindaco Supplente, dott. Gian Luca Succi hanno rassegnato, con effetto immediato, le proprie dimissioni dalle anzidette cariche. È subentrato il sindaco supplente Dott. Fabio Panicucci come sindaco effettivo fino all'Assemblea degli azionisti successiva, in occasione della quale sarà deliberata l'integrazione del Collegio Sindacale, con la nomina di un Sindaco effettivo e Presidente, nonché di un Sindaco supplente.
In data 9 agosto 2024, Talea ha reso noto che l'Assemblea Ordinaria degli azionisti ha deliberato di nominare quale membro effettivo del Collegio Sindacale il Dott. Simone Bottero, che resterà in caria sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026. L'Assemblea ha altresì deliberato di nominare il Dott. Alberto Colella, già sindaco effettivo, quale Presidente del Collegio Sindacale e il Dott. Gianni Pierotti, quale membro supplente del Collegio Sindacale. La delibera di integrazione del Collegio Sindacale è stata assunta dall'Assemblea degli Azionisti su proposta presentata da RIAC Holding S.r.l., che detiene direttamente il 56,81% del capitale sociale di Talea con diritto di voto.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Talea Group continuerà a concentrarsi su tre aree strategiche: private label, espansione nel settore media, sviluppo dell'organico e potenziamento dell'eCommerce.
La crescita nel settore Media rappresenta un aspetto fondamentale per la strategia di Talea. Il Gruppo sta rafforzando la propria posizione nel Retail Media, uno strumento di advertising che sta rapidamente guadagnando importanza negli investimenti pubblicitari per migliorare il ROAS (Return on Advertising Spend) delle aziende partner, puntando a diventare sempre di più un partner strategico per i brand che desiderano utilizzare spazi pubblicitari digitali e asset di dati retail per ottimizzare le loro campagne pubblicitarie. Questa espansione permetterà di generare nuove opportunità di ricavi ad alto margine.
Contestualmente, il consolidamento delle private label, già avviato con i marchi Farmaè e Amicafarmacia e lo sviluppo di VitaminCompany e Best Body, consentirà di differenziare ulteriormente l'offerta, incrementando i margini e fidelizzando una base clienti in continua crescita.
La crescita dei ricavi dell'area Consumers e l'efficientamento della leva operativa contribuirà a mantenere la leadership di mercato, migliorando ulteriormente la marginalità complessiva del Gruppo.
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DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2024, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (via Marco Polo 190, Viareggio) oltre che mediante pubblicazione sul sito internet www.taleagroupspa.com, sezione "Investor Relations/Bilanci e Relazioni periodiche" e sul sito di Borsa Italiana, entro i termini di legge e di regolamento applicabili.
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Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet della Società www.taleagroupspa.com.
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Talea Group S.p.A, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nata dal rebranding di Farmaè S.p.A., è tra i principali gruppi digitali in Europa nel macrosettore multicanale della Salute, Benessere e Bellezza e nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese. Talea Group S.p.A. opera con un modello di business fondato su due aree di generazione di ricavi: l'Area Consumers e l'Area Industrial. L'Area Consumers è dedicata principalmente all'e-retaling e ad oggi opera su quattro industry attraverso diversi brand commerciali. Settore Salute e Benessere: Farmaè, Amicafarmacia, Farmaeurope, Docpeter, Superfarma, Farmahome, Dokidaki, VitaminCenter e BestBody; settore Bellezza: Beautyè; settore Ortopedia: Sanort; settore Arredo Design: Mood Concept Store. Inoltre nel segmento Salute, Benessere e Bellezza opera attraverso i Private Label Farmaè, Amicafarmacia, Gooimp, VitaminCompany e Best Body e L'Area Industrial è dedicata ai servizi media e di trasformazione digitale e ad oggi opera con Talea Media, la concessionaria pubblicitaria online del Gruppo, Valnan, l'agenzia di Comunicazione e Marketing online, e le attività di Trade Marketing.
Per ulteriori informazioni:
Euronext Growth Advisor & Specialist
Integrae SIM S.p.A.
Piazza Castello, 24, 20121 Milano
Tel. +39 02 80506160
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Investor Relation |
Investor Relation Advisor |
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Talea Group |
CDR Communication |
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Investor Relations Officer |
Vincenza Colucci |
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Alberto Maglione |
Tel. +39 335 6909547 |
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+39 0584 1660552 |
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ir@taleagroupspa.com |
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Simone Rivera |
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Media Relation |
Tel. +39 366 8780742 |
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CDR Communication |
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Angelo Brunello |
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Tel. 329 2117752 |
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Maddalena Prestipino |
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Tel. 348 5187454 |
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Allegati gli schemi consolidati riclassificati di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario di Talea Group e Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2024
CONTO ECONOMICO TALEA GROUP CONSOLIDATO
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30/06/2024 |
30/06/2023 |
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Ricavi |
79.021.682 |
72.927.532 |
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Costo del venduto |
(54.7850.892) |
(51.680.780) |
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Margine commerciale |
24.170.789 |
21.246.752 |
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Spese di distribuzione e vendita |
(20.368..713) |
(17.720.465) |
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Spese amministrative |
(4.593.615) |
(3.713.109) |
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Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo corrente |
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Altri ricavi operativi |
105.907 |
30.959 |
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Altri costi operativi |
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Risultato operativo |
(685..632) |
(155.864) |
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Proventi finanziari |
83.028 |
94.753 |
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Oneri finanziari |
(1.287.393) |
(800.887) |
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Risultato prima delle imposte |
(1.889.996) |
(861.998) |
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Imposte |
(24.700) |
(78.173) |
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Utile netto / (perdita) |
(1.914.697) |
(940.172) |
STATO PATRIMONIALE TALEA GROUP CONSOLIDATO
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30/06/2024 |
31/12/2023 |
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Attività materiali |
8.685.998 |
8.941.399 |
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Attività immateriali |
26.098.946 |
24.503.783 |
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Avviamento |
37.770.889 |
37.770.889 |
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Diritti d'uso |
11.159.408 |
11.330.785 |
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Altre attività finanziarie non correnti e strumenti derivati |
428.638 |
263.846 |
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Altre attività non correnti |
1.573.406 |
1.505.533 |
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Imposte differite attive |
2.953.555 |
2.958.914 |
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TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI |
88.670.837 |
87.275.149 |
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Rimanenze |
30.007.831 |
33.855.113 |
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Crediti commerciali |
9.292.848 |
7.971.548 |
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Altre attività finanziarie correnti e strumenti derivati |
3.839.986 |
3.868.317 |
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Crediti tributari correnti |
4.914.028 |
6.670.081 |
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Altre attività non finanziarie correnti |
603.892 |
1.211.078 |
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Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
2.824.417 |
3.250.965 |
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TOTALE ATTIVITA' CORRENTI |
51.483.002 |
56.827.603 |
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TOTALE ATTIVITA' |
140.140.129 |
144.102.752 |
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Capitale sociale |
3.423.135 |
3.423.135 |
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Altre riserve |
27.665.066 |
35.140.890 |
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Risultato di periodo |
(1.914.697) |
(7.511.775) |
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TOTALE PATRIMONIO NETTO |
29.173.504 |
31.052.250 |
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Debiti verso banche non correnti |
12.758.303 |
14.754.332 |
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Passività finanziarie per leasing non correnti |
8.479.359 |
8.712.330 |
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Altre passività finanziarie non correnti e strumenti finanziari derivati |
4.143.287 |
4.683.295 |
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Fondo Benefici ai dipendenti |
1.809.283 |
1.730.171 |
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Imposte differite passive |
3.610.966 |
3.590.275 |
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TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI |
30.801.198 |
33.470.403 |
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Debiti verso banche correnti |
19.615.600 |
21.125.735 |
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Passività finanziarie per leasing correnti |
1.440.554 |
1.418.160 |
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|
Altre passività finanziarie correnti e strumenti finanziari derivati |
744.198 |
3.094.177 |
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Debiti tributari correnti |
1.126.173 |
1.530.113 |
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Altre passività correnti |
5.542.586 |
2.954.492 |
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Debiti commerciali correnti |
51.696.318 |
49.457.421 |
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|
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI |
80.165.428 |
79.580.099 |
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TOTALE PASSIVITA' |
110.966.625 |
113.050.503 |
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|
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA |
140.140.129 |
144.102.753 |
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RENDICONTO FINANZIARIO TALEA GROUP CONSOLIDATO
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30/06/2024 |
30/06/2023 |
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A) ATTIVITA' OPERATIVA |
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Utile (perdita) del periodo |
(1.914.697) |
(940.172) |
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Imposte sul reddito |
24.700 |
78.173 |
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Oneri finanziari netti |
1.204.365 |
706.134 |
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(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività |
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Accantonamenti ai fondi (inclusi per benefici ai dipendenti) |
188.809 |
149.350 |
|
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Ammortamenti delle attività materiali, immateriali e diritti d'uso |
2.051.149 |
1.256.865 |
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Altri movimenti non monetari |
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9.744 |
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Cash Flow generato dalla gestione operativa prima delle variazioni del |
1.554.327 |
1.260.094 |
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|
Decremento/(Incremento) delle rimanenze |
3.847.282 |
(320.874) |
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|
Decremento/(Incremento) dei crediti commerciali |
(1.307.589) |
1.409.409 |
|
|
Decremento/(Incremento) dei crediti tributari |
1.762.539 |
252.438 |
|
|
Decremento/(Incremento) delle altre attività non finanziarie correnti |
607.186 |
(527.974) |
|
|
Incremento/(Decremento) dei debiti commerciali |
2.238.896 |
(9.407.204) |
|
|
Incremento/(Decremento) dei debiti tributari |
(403.940) |
209.408 |
|
|
Altri incrementi/(Altri decrementi) delle altre attività e passività |
(671.894) |
1.270.019 |
|
|
|
Cash Flow generato dalla gestione operativa dopo le variazioni del cap. circ. |
7.626.806 |
(5.854.683) |
|
|
netto |
|
|
|
Interessi incassati/(pagati) |
(1.258.792) |
(622.216) |
|
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(Imposte sul reddito pagate) |
(6.486) |
(38.902) |
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(Utilizzo dei fondi - inclusi per benefici ai dipendenti) |
(81.875) |
(65.460) |
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Cash Flow netto generato dall'attività operativa (A) |
6.279.654 |
(6.581.262) |
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B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO |
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(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali) |
(3.182.406) |
(3.211.923) |
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Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali |
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(Aggregazioni aziendali) |
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(Acquisto di partecipazioni) |
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(15.000) |
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(Investimenti)/Disinvestimenti in attività finanziarie |
7.498 |
209.893 |
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Cash Flow dell'attività di investimento (B) |
(3.174.908) |
(3.017.030) |
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C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO |
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Incrementi debiti verso banche |
2.000.000 |
11.577.518 |
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(Rimborso debiti verso banche) |
(5.527.338) |
(4.319.264) |
|
|
Incrementi debiti verso altri finanziatori |
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(Rimborso debiti verso altri finanziatori) |
(3.956) |
(4.074) |
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(Rimborso quota capitale passività finanziarie lease) |
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(549.133) |
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Aumento di capitale (al netto dei costi di transazione ove applicabile) |
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(Oneri sostenuti per aumento di capitale) |
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Cash Flow dell'attività di finanziamento (C) |
(3.531.294) |
6.705.047 |
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|
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) |
(426.548) |
(2.893.245) |
|
|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio esercizio |
3.250.965 |
6.905.195 |
|
|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio |
2.824.417 |
4.011.951 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATO
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30/06/2024 |
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31/12/2023 |
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A Disponibilità liquide |
2.824.417 |
|
3.250.965 |
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B Mezzo equivalenti a disponibilità |
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liquide |
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C Altre attività finanziarie correnti |
3.828.875 |
|
3.868.818 |
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|
D Liquidità (A+B+C) |
6.653.293 |
|
7.119.783 |
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|
E Debito finanziario corrente |
14.647.520 |
|
14.658.752 |
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F Quota correnti dei debiti finanziari non |
7.152.831 |
|
8.434.956 |
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|
correnti |
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|
G Indebitamento finanziario corrente |
21.800.351 |
|
23.093.708 |
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|
(E+F) |
|
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H Indebitamento finanziario netto |
15.147.059 |
|
15.973.925 |
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corrente (G-D) |
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|
I Debito finanziario non corrente |
21.260.943 |
|
23.091.801 |
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|
J Strumenti di debito (strumenti finanziari |
(121.786) |
|
(105.175) |
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|
derivati attivi e passivi) |
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K Debiti commerciali non correnti e altre |
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|
passività non correnti |
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|
L Indebitamento finanziario non |
21.139.157 |
|
22.986.626 |
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|
corrente (I+J+K) |
|
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|
M Indebitamento finanziario netto (H+L) |
36.286.216 |
|
38.960.551 |
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|
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATO Adjusted |
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30/06/2024 |
31/12/2023 |
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|
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE |
36.286.216 |
38.960.551 |
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|
CREDITI DI IMPOSTA ED IVA |
4.808.265 |
6.460.234 |
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|
EFFETTI IFRS16 |
9.919.913 |
9.525.086 |
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|
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO AL NETTO DEI CREDITI DI IMPOSTA |
21.558.038 |
22.975.231 |
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|
COMPENSABILE E EFFETTI IFRS16 |
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Allegati
Disclaimer
Talea Group S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 26 settembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 26 settembre 2024 14:03:17 UTC.
