13/04/2022 - Tecma Solutions S.p.A.: BILANCIO CONSOLIDATOAL 31 DICEMBRE 2021

31/12/2021

31/12/2020

7) altre

2.984

5.967

Totale immobilizzazioni immateriali

6.173.014

5.472.146

II - Immobilizzazioni materiali

-

-

2) impianti e macchinario

17.857

22.504

3) attrezzature industriali e commerciali

4.380

5.627

4) altri beni

960.544

444.014

Totale immobilizzazioni materiali

982.781

472.145

III - Immobilizzazioni finanziarie

-

-

3) altri titoli

500.000

-

Totale immobilizzazioni finanziarie

500.000

-

Totale immobilizzazioni (B)

7.655.795

5.944.291

C) Attivo circolante

II - Crediti

-

-

1) verso clienti

6.964.857

3.552.679

esigibili entro l'esercizio successivo

6.964.857

3.552.679

5-bis) crediti tributari

548.914

83.309

esigibili entro l'esercizio successivo

437.508

65.229

esigibili oltre l'esercizio successivo

111.406

18.080

5-ter) imposte anticipate

376.919

96.559

5-quater) verso altri

70.285

36.831

esigibili entro l'esercizio successivo

55.735

36.179

esigibili oltre l'esercizio successivo

14.550

652

Totale crediti

7.960.975

3.769.378

IV - Disponibilita' liquide

-

-

1) depositi bancari e postali

7.327.774

10.922.655

3) danaro e valori in cassa

61.742

24.861

Totale disponibilita' liquide

7.389.516

10.947.516

Totale attivo circolante (C)

15.350.491

14.716.894

D) Ratei e risconti

237.436

185.180

Totale attivo

23.243.722

20.846.365

Passivo

A) Patrimonio netto

14.473.353

14.891.908

I - Capitale

1.000.000

78.724

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

8.850.800

9.772.076

31/12/2021

31/12/2020

III - Riserve di rivalutazione

3.649.689

3.649.689

IV - Riserva legale

19.402

11.495

VI - Altre riserve, distintamente indicate

-

-

Riserva straordinaria

1.307.940

585.433

Riserva da differenze di traduzione

5.640

1.361

Totale altre riserve

1.313.580

586.794

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

68.989

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(429.107)

793.130

Totale patrimonio netto di gruppo

14.473.353

14.891.908

Totale patrimonio netto consolidato

14.473.353

14.891.908

Totale patrimonio netto

14.473.353

14.891.908

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

286.092

150.945

D) Debiti

4) debiti verso banche

5.079.163

2.884.904

esigibili entro l'esercizio successivo

513.780

365.593

esigibili oltre l'esercizio successivo

4.565.383

2.519.311

7) debiti verso fornitori

902.304

1.437.099

esigibili entro l'esercizio successivo

902.304

1.437.099

12) debiti tributari

397.175

435.971

esigibili entro l'esercizio successivo

397.175

360.720

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

75.251

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

273.853

143.822

esigibili entro l'esercizio successivo

273.853

143.822

14) altri debiti

1.542.100

862.527

esigibili entro l'esercizio successivo

1.542.100

862.527

Totale debiti

8.194.595

5.764.323

E) Ratei e risconti

289.682

39.189

Totale passivo

23.243.722

20.846.365

31/12/2021

31/12/2020

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

9.989.577

7.581.597

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

1.506.912

341.144

5) altri ricavi e proventi

-

-

contributi in conto esercizio

226.890

14.205

altri

1.433.626

78.262

Totale altri ricavi e proventi

1.660.516

92.467

Totale valore della produzione

13.157.005

8.015.208

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

45.669

19.118

7) per servizi

4.745.860

2.386.349

8) per godimento di beni di terzi

568.151

317.081

9) per il personale

-

-

a) salari e stipendi

4.221.900

2.384.013

b) oneri sociali

1.027.991

627.128

c) trattamento di fine rapporto

276.064

153.915

e) altri costi

6.549

3.736

Totale costi per il personale

5.532.504

3.168.792

10) ammortamenti e svalutazioni

-

-

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

2.672.687

808.559

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

191.197

92.794

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'liquide

34.200

17.216

Totale ammortamenti e svalutazioni

2.898.084

918.569

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

-

8.604

14) oneri diversi di gestione

33.773

81.624

Totale costi della produzione

13.824.041

6.900.137

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

(667.036)

1.115.071

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

-

-

d) proventi diversi dai precedenti

-

-

altri

14.960

6.430

Totale proventi diversi dai precedenti

14.960

6.430

Totale altri proventi finanziari

14.960

6.430

17) interessi ed altri oneri finanziari

-

-

altri

50.429

22.265