30/09/2022 - Tenax International S.p.A.: Bilancio Intermedio al 30.06.2022

TENAX INTERNATIONAL S.P.A.

Codice fiscale 02698130354

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

30/06/2022

31/12/2021

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

I) parte gia' richiamata

0

0

II) parte da richiamare

0

0

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1)

Costi di impianto e di ampliamento

523.489

600.266

2)

Costi di sviluppo

1.817.020

1.493.940

3)

Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.

59.725

63.567

4)

Concessioni, lic., marchi e diritti sim.

21.465

22.243

5)

Avviamento

154.228

165.987

7)

Altre immobilizzazioni immateriali

176.431

203.740

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2.752.358

2.549.743

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2)

Impianti e macchinario

96.304

102.998

3)

Attrezzature industriali e commerciali

43.142

31.757

4)

Altri beni

287.696

197.051

5)

Immobilizzazioni in corso e acconti

0

2.275

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

427.142

334.081

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1)

Partecipazioni in:

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db) altre imprese

3.310

3.310

1 TOTALE Partecipazioni in:

3.310

3.310

2) Crediti (immob. finanziarie) verso:

db1) esigibili entro es.succ.

7.690

7.690

db TOTALE verso altri

7.690

7.690

2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:

7.690

7.690

4) Strumenti finanziari derivati attivi

53.853

322

III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

64.853

11.322

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

3.244.353

2.895.146

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

1) materie prime, suss. e di cons.

3.742.566

3.007.214

2) prodotti in corso di lavor.e semilavorati

1.150.088

937.444

4) prodotti finiti e merci

1.573.963

1.303.968

I TOTALE RIMANENZE

6.466.617

5.248.626

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

II) CREDITI VERSO:

1) Clienti:

a) esigibili entro esercizio successivo

3.030.770

6.324.534

1 TOTALE Clienti:

3.030.770

6.324.534

5-bis) Crediti tributari

a) esigibili entro esercizio successivo

650.010

734.927

5-bis TOTALE Crediti tributari

650.010

734.927

5-quater) verso altri

a) esigibili entro esercizio successivo

232.797

101.265

5-quater TOTALE verso altri

232.797

101.265

II TOTALE CREDITI VERSO:

3.913.577

7.160.726

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

0

0

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali

4.128.895

1.480.222

3) Danaro e valori in cassa

1.123

2.837

IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

4.130.018

1.483.059

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C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

14.510.212

13.892.411

D) RATEI E RISCONTI

28.781

67.772

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

17.783.346

16.855.329

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

30/06/2022

31/12/2021

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale

3.446.343

3.446.343

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

1.477.608

1.477.608

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

46.706

34.829

V) Riserve statutarie

0

0

VI) Altre riserve:

a) Riserva straordinaria

632.758

431.247

g) Soci per versamenti in c/copertura perdite

11.075

11.075

r) Riserva per utili su cambi non realizzati

29.226

5.077

u) Altre riserve di utili

2

-

0

VI TOTALE Altre riserve:

673.057

447.399

VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi

53.853

16.728

-

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

IX) Utile (perdita) dell' esercizio

149.055

-

237.537

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X) Riserva negativa per azioni in portafoglio

0

0

A TOTALE PATRIMONIO NETTO

5.548.512

5.626.988

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

3) Strumenti finanziari derivati passivi

0

17.050

4) Altri fondi

110.402

112.520

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

110.402

129.570

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

286.370

262.059

D) DEBITI

1) Obbligazioni:

b) esigibili oltre esercizio successivo

3.000.000

3.000.000

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1 TOTALE Obbligazioni:

3.000.000

3.000.000

4) Debiti verso banche

a) esigibili entro esercizio successivo

637.734

1.847.767

b) esigibili oltre esercizio successivo

3.260.148

2.027.446

4 TOTALE Debiti verso banche

3.897.882

3.875.213

6) Acconti

a) esigibili entro esercizio successivo

527.267

357.214

6 TOTALE Acconti

527.267

357.214

7) Debiti verso fornitori

a) esigibili entro esercizio successivo

3.790.053

3.188.144

7 TOTALE Debiti verso fornitori

3.790.053

3.188.144

12) Debiti tributari

a) esigibili entro esercizio successivo

133.309

71.774

12 TOTALE Debiti tributari

133.309

71.774

13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale

a) esigibili entro esercizio successivo

106.744

93.538

13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social

106.744

93.538

14) Altri debiti

a) esigibili entro esercizio successivo

304.367

239.303

14 TOTALE Altri debiti

304.367

239.303

D TOTALE DEBITI

11.759.622

10.825.186

E) RATEI E RISCONTI

78.440

11.526

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

17.783.346

16.855.329

CONTO ECONOMICO

30/06/2022

30/06/2021

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

6.356.977

4.522.190

2) Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin.

482.640

165.834

4) Incrementi immobilizz. per lavori interni

225.430

220.967

5) Altri ricavi e proventi

a) Contributi in c/esercizio

46.918

316.960

b) Altri ricavi e proventi

99.990

4.379

Bilancio infrannuale al 30/06/2022

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5 TOTALE Altri ricavi e proventi

146.908

321.339

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

7.211.955

5.230.330

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci

4.061.521

2.605.049

7) per servizi

1.843.784

1.499.771

8) per godimento di beni di terzi

144.734

96.356

9) per il personale:

a) salari e stipendi

1.037.747

698.462

b) oneri sociali

324.692

194.709

c) trattamento di fine rapporto

77.644

49.463

e) altri costi

15.597

11.940

9 TOTALE per il personale:

1.455.680

954.574

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammort. immobilizz. immateriali

297.294

276.376

b) ammort. immobilizz. materiali

48.465

38.091

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:

345.759

314.467

11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci

735.353

-

742.596

-

14) oneri diversi di gestione

71.313

73.455

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

7.187.438

4.801.076

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

24.517

429.254

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

d) proventi finanz. diversi dai precedenti

d5) da altri

34

1.068

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti

34

1.068

16 TOTALE Altri proventi finanziari:

34

1.068

17) interessi e altri oneri finanziari da:

e) debiti verso altri

199.688

102.563

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:

199.688

102.563

17-bis) Utili e perdite su cambi

32.051

19.592

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI

167.603

-

81.903

-

FINANZIARI

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