COMUNICATO STAMPA
TENAX INTERNATIONAL
IL CDA APPROVA IL BILANCIO INFRANNUALE AL 30-06-2024.
RICAVI IN AUMENTO DEL 39,1%
IN FORTE CRESCITA TUTTI GLI INDICATORI REDDITUALI: EBITDA A +91,2%, EBIT
A +133,7% E UTILE NETTO A +167,2%
- Valore della Produzione: € 13,28 milioni (+30,2% rispetto al 30-06-2023)
- Ricavi di vendita: € 12,58 milioni (+39,1% rispetto al 30-06-2023)
- EBITDA: € 1,47 milioni (+91,2% rispetto al 30-06-2023)
- EBITDA Margin sul VdP pari all'11,0% (7,5% al 30-06-2023)
- EBIT: € 1,04 milioni (+133,7% rispetto al 30-06-2023)
- Utile di periodo: € 0,54 milioni (p+167,2% rispetto al 30-06-2023)
- Patrimonio netto pari ad € 7,87 milioni (+7,4% rispetto ad € 7,33 milioni del 31-12- 2023)
- PFN € 6,75 milioni (€ 5,39 milioni al 31-12-2023)
Rio Saliceto (RE), 30 settembre 2024- Tenax International S.p.A. ("Tenax", o "Società"), uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il bilancio infrannuale al 30-06-2023.
Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, Presidente e CEO di Tenax International ha commentato: "Anche per questa prima parte di 2024, ci troviamo in una fase di crescita importante, con ricavi vicini al +40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e oltre il 60% rispetto a tutto il FY 2023 e con tutti i parametri di redditività in forte aumento rispetto a quanto registrato nella prima parte dello scorso anno. Questi risultati assumono ancora maggior rilevanza se consideriamo i tassi di crescita sia delle vendite - anche negli anni scorsi sempre abbondantemente sopra il 20% - sia del fatto che oggi registriamo un EBITDA quasi raddoppiato rispetto al 1H 2023, quando lo stesso parametro, in tutto il FY 23 era già cresciuto di oltre il 25%. Rispetto ai programmi, abbiamo avuto una dilatazione dei tempi dello sviluppo di Electra 5.0, che comunque sarà sul mercato prima della fine di quest'anno; se questo da un lato ha indubbiamente ritardato alcune opportunità di crescita, dall'altro sicuramente certifica ancora una volta la bontà
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del nostro lavoro in questo 2024, con i risultati che sono stati raggiunti a parità di gamma commerciale rispetto allo scorso anno".
Il Valore della Produzione ammonta a € 13,28 milioni, in deciso aumento rispetto agli € 10,20 milioni conseguiti al 30-06-2023. I ricavi di vendita si sono assestati in € 12,58 milioni, con un incremento del 39,1% rispetto al 30-06-2023 e pari al 61,5% di tutto il FY 2023.
L'EBITDA ammonta a € 1,47 milioni, in aumento del 91,2% rispetto al 30-06-2023 (€ 0,76 milioni); l'EBITDA margin si è assestato all'11,0% del VdP, in aumento rispetto al 7,5% al 30-06-2023. Più che raddoppiati l'EBIT (+133,7%), che si assesta ad € 1,04 milioni (0,45 milioni al 30-06- 2023) e l'utile netto di periodo (+167,2%), che ammonta ad euro 0,54 milioni.
Si ripotano di seguito i principali indicatori economici:
|
INDICATORI ECONOMICI |
30/06/24 |
30/06/23 |
|
Ricavi |
12.578.517 |
9.041.304 |
|
Variazione rimanenze semilavorati e prodotti finiti |
559.283 |
784.273 |
|
Altri ricavi |
27.617 |
86.474 |
|
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni |
115.425 |
286.408 |
|
Totale valore della produzione |
13.280.842 |
10.198.459 |
|
Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo |
-7.340.570 |
-7.004.700 |
|
Costi per servizi |
-2.562.182 |
-2.087.326 |
|
Costi per godimento beni di terzi |
-228.504 |
-104.941 |
|
Costi per il personale |
-1.980.385 |
-1.793.106 |
|
Oneri diversi di gestione |
-243.319 |
-146.786 |
|
Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie e merci |
536.006 |
1.703.121 |
|
Totale costi della produzione |
-11.818.954 |
-9.433.738 |
|
EBITDA |
1.461.888 |
764.721 |
|
Ammortamenti e svalutazioni |
-420.348 |
-319.042 |
|
EBIT |
1.041.540 |
445.679 |
|
Proventi ed oneri finanziari |
-190.025 |
-121.351 |
|
Risultato ante imposte |
851.515 |
324.328 |
|
Imposte |
-308.592 |
-121.114 |
|
Risultato Netto |
542.923 |
203.214 |
Continua anche nel primo semestre 2024 un aumento marcato dei ricavi, trainati dalla domanda crescenti in gran parte dei mercati, con la novità del Nord America, che aveva iniziato a sviluppare volumi importanti sul finire dello scorso anno e che - nel 2024 - si sono consolidati e
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sono cresciuti in modo importante. Dappertutto, il driver principale risiede nella progressiva elettrificazione delle flotte dei clienti finali, siano essi imprese di servizi o enti pubblici.
Come accaduto nel FY 2023, anche nel 1H 2024 si è assistito ad un importante aumento della redditività, certificato da un EBITDA in solida crescita (+91,2%) e da un EBIT e utile netto più che raddoppiati. Tutto questo è stato reso possibile - da una parte - dall' ulteriore incremento dei volumi di vendita e delle conseguenti economie di scale e - dall'altra - dall'efficacia dell'attività di selezione e ottimizzazione dei fornitori, che ha portato risultati significativi in termini di efficientamento nell'approvvigionamento.
Altro fattore importante è stato che Tenax abbia finalmente potuto beneficiare di una situazione di stabilità dei modelli in gamma, che - dopo i numerosi cambi di versione apportati negli ultimi anni - non hanno subito modifiche significative rispetto al secondo semestre del 2023; questo ha permesso a Tenax di concentrarsi sull'efficienza produttiva e sull'attività commerciale, riducendo in maniera significativa le inefficienze e i ritardi di consegna tipici dei cambi di serie. A livello patrimoniale, il Capitale Circolante Netto è passato da € 9,4 milioni a fine 2023 ad € 10,8 milioni del 30-06-2024, prevalentemente per effetto dell'aumento delle scorte di magazzino, che scontano fisiologicamente l'aumento dei volumi di produzione, ma anche in vista del futuro ampliamento di gamma, con l'attività di approvvigionamento per produrre Electra 5.0 che già ampiamente partita nel semestre appena concluso.
Tale aumento di circolante si è riflesso in un analogo aumento della Posizione Finanziaria Netta, assestatasi ad € 6,7 milioni rispetto agli a € 5,4 milioni del 31-12-2023. Trattasi in ogni caso di un incremento contenuto in termini relativi, tenuto conto che, oltre all'incremento del circolante, la Società nel semestre ha dovuto anche finanziare investimenti per € 0,9 milioni; inoltre, sebbene non sia ancora disponibile il dato dell'EBITDA a fine anno, è evidente come - alla luce dei risultati del primo semestre - il trend del rapporto PFN/EBITDA sia in sostanziale calo.
Si riportano di seguito i principali indicatori patrimoniali:
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|
INDICATORI PATRIMONIALI |
30/06/24 |
31/12/23 |
|
Immobilizzazioni Immateriali |
3.589.555 |
3.451.558 |
|
Immobilizzazioni Materiali |
874.297 |
504.057 |
|
Immobilizzazioni Finanziarie |
77.519 |
62.078 |
|
Attivo fisso netto |
4.541.371 |
4.017.693 |
|
Rimanenze |
9.742.007 |
8.646.718 |
|
Crediti Commerciali |
8.629.354 |
6.133.356 |
|
Debiti Commerciali |
-6.546.289 |
-4.855.711 |
|
Capitale circolante commerciale |
11.825.072 |
9.924.363 |
|
Altre attività correnti |
254.539 |
201.025 |
|
Altre passività correnti |
-779.519 |
-860.075 |
|
Crediti e debiti tributari |
-550.679 |
49.944 |
|
Ratei e risconti netti |
27.514 |
44.183 |
|
Capitale circolante netto |
10.776.927 |
9.359.440 |
|
Fondi rischi ed oneri |
-253.025 |
-247.178 |
|
TFR |
-446.868 |
-410.552 |
|
Capitale investito netto (impieghi) |
14.618.405 |
12.719.403 |
|
INDICATORI PATRIMONIALI |
30/06/24 |
31/12/23 |
|
Disponibilità liquide |
-2.081.874 |
-2.206.012 |
|
Debiti netti finanziari a breve |
3.121.786 |
4.019.544 |
|
Debiti finanziari a M/L |
5.706.705 |
3.575.559 |
|
Posizione finanziaria netta |
6.746.617 |
5.389.091 |
|
Capitale sociale |
3.683.593 |
3.683.593 |
|
Riserve |
3.645.272 |
3.443.505 |
|
Utile (perdita) d'esercizio |
542.923 |
203.214 |
|
Patrimonio Netto |
7.871.788 |
7.330.312 |
|
Totale Fonti |
14.618.405 |
12.719.403 |
Si riportano di seguito i dati relativi agli incrementi di periodo degli immobilizzi:
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|
Immobilizzazioni |
Acquisizioni di |
|
periodo |
|
|
Costi di impianto e di ampliamento |
49.280 |
|
Costi di sviluppo |
241.640 |
|
Concessioni, licenze e marchi |
1.500 |
|
Diritti di brevetto e opere dell'ingegno |
116.236 |
|
Altre immobilizzazioni immateriali |
55.790 |
|
Immobilizzazioni Immateriali |
464.446 |
|
Impianti e macchinari |
49.275 |
|
Attrezzature industriali e commerciali |
80.152 |
|
Altre immobilizzazioni materiali |
334.711 |
|
Immobilizzazioni Materiali |
464.138 |
Evoluzione prevedibile della gestione
Nel corso del secondo semestre, è previsto il lancio sul mercato di Electra 5.0, progetto di sviluppo portato avanti dal 2021, che farà entrare Tenax nel segmento dei veicoli per l'igiene urbana con capacità superiore a 2,5 mc. L'impatto nel 2024 è previsto essere relativamente contenuto, con il management che stima di poter evadere 3 ordini tra quelli in portafoglio, mentre sarà decisamente più rilevante per il 2025, quando Electra 5.0 sarà in gamma per l'intero esercizio.
Analogamente, anche l'acquisizione in affitto di ramo d'azienda di Esagono, perfezionata ad inizio settembre, produrrà un effetto limitato nel 2024, con il management che stima un impatto di 0,2 milioni sulla posizione finanziaria netta per finanziare lo start up della newco, mentre il 2025 sarà un anno di assestamento dal punto di vista commerciale e del prodotto nell'ambito del nuovo Gruppo Tenax e della sua rete di vendita.
Sul fronte mercati di sbocco, si prevede una prosecuzione della crescita e dello sviluppo del mercato nordamericano ed il consolidamento ulteriore di quello europeo.
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|
30/06/2024 |
31/12/2023 |
|
|
Stato patrimoniale |
||
|
Attivo |
||
|
B) Immobilizzazioni |
||
|
I - Immobilizzazioni immateriali |
||
|
1) costi di impianto e di ampliamento |
262.555 |
291.002 |
|
2) costi di sviluppo |
1.174.338 |
1.095.084 |
|
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere |
360.514 |
262.572 |
|
dell'ingegno |
||
|
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili |
18.858 |
18.904 |
|
5) avviamento |
106.771 |
118.562 |
|
6) immobilizzazioni in corso e acconti |
1.317.651 |
1.316.767 |
|
7) altre |
348.868 |
348.667 |
|
Totale immobilizzazioni immateriali |
3.589.555 |
3.451.558 |
|
II - Immobilizzazioni materiali |
||
|
2) impianti e macchinario |
157.844 |
126.508 |
|
3) attrezzature industriali e commerciali |
94.104 |
40.852 |
|
4) altri beni |
622.349 |
336.697 |
|
Totale immobilizzazioni materiali |
874.297 |
504.057 |
|
III - Immobilizzazioni finanziarie |
||
|
1) partecipazioni in |
||
|
d-bis) altre imprese |
3.310 |
3.310 |
|
Totale partecipazioni |
3.310 |
3.310 |
|
2) crediti |
||
|
d-bis) verso altri |
||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
14.919 |
3.352 |
|
Totale crediti verso altri |
14.919 |
3.352 |
|
Totale crediti |
14.919 |
3.352 |
|
4) strumenti finanziari derivati attivi |
59.290 |
55.416 |
|
Totale immobilizzazioni finanziarie |
77.519 |
62.078 |
|
Totale immobilizzazioni (B) |
4.541.371 |
4.017.693 |
|
C) Attivo circolante |
||
|
I - Rimanenze |
||
|
1) materie prime, sussidiarie e di consumo |
5.317.154 |
4.781.148 |
|
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati |
2.263.168 |
2.491.991 |
|
4) prodotti finiti e merci |
2.161.685 |
1.373.579 |
|
Totale rimanenze |
9.742.007 |
8.646.718 |
|
II - Crediti |
||
|
1) verso clienti |
||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
8.629.354 |
6.133.356 |
|
Totale crediti verso clienti |
8.629.354 |
6.133.356 |
|
5-bis) crediti tributari |
||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
402.755 |
752.440 |
|
Totale crediti tributari |
402.755 |
752.440 |
|
5-ter) imposte anticipate |
29.634 |
29.634 |
|
5-quater) verso altri |
||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
254.539 |
201.025 |
|
Totale crediti verso altri |
254.539 |
201.025 |
|
Totale crediti |
9.316.282 |
7.116.455 |
|
IV - Disponibilità liquide |
||
|
1) depositi bancari e postali |
2.081.730 |
2.205.746 |
|
3) danaro e valori in cassa |
144 |
266 |
|
Totale disponibilità liquide |
2.081.874 |
2.206.012 |
|
Totale attivo circolante (C) |
21.140.163 |
17.969.185 |
|
D) Ratei e risconti |
33.415 |
65.484 |
|
Totale attivo |
25.714.949 |
22.052.362 |
|
Passivo |
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|
A) Patrimonio netto |
||
|
I - Capitale |
3.683.593 |
3.683.593 |
|
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni |
1.855.987 |
1.855.987 |
|
IV - Riserva legale |
98.149 |
63.201 |
|
VI - Altre riserve, distintamente indicate |
||
|
Riserva straordinaria |
1.639.206 |
975.185 |
|
Versamenti a copertura perdite |
11.075 |
11.075 |
|
Riserva per utili su cambi non realizzati |
188 |
188 |
|
Varie altre riserve |
0 |
(2) |
|
Totale altre riserve |
1.650.469 |
986.446 |
|
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi |
40.667 |
42.116 |
|
IX - Utile (perdita) dell'esercizio |
542.923 |
698.969 |
|
Totale patrimonio netto |
7.871.788 |
7.330.312 |
|
B) Fondi per rischi e oneri |
||
|
2) per imposte, anche differite |
13.824 |
13.300 |
|
3) strumenti finanziari derivati passivi |
5.323 |
|
|
4) altri |
233.878 |
233.878 |
|
Totale fondi per rischi ed oneri |
253.025 |
247.178 |
|
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato |
446.868 |
410.552 |
|
D) Debiti |
||
|
1) obbligazioni |
||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
337.500 |
975.000 |
|
esigibili oltre l'esercizio successivo |
1.987.500 |
1.687.500 |
|
Totale obbligazioni |
2.325.000 |
2.662.500 |
|
4) debiti verso banche |
||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
2.784.286 |
3.044.544 |
|
esigibili oltre l'esercizio successivo |
3.719.205 |
1.888.059 |
|
Totale debiti verso banche |
6.503.491 |
4.932.603 |
|
6) acconti |
||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
174.627 |
389.080 |
|
Totale acconti |
174.627 |
389.080 |
|
7) debiti verso fornitori |
||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
6.546.289 |
4.855.711 |
|
Totale debiti verso fornitori |
6.546.289 |
4.855.711 |
|
12) debiti tributari |
||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
701.146 |
517.623 |
|
Totale debiti tributari |
701.146 |
517.623 |
|
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale |
||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
281.922 |
214.507 |
|
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale |
281.922 |
214.507 |
|
14) altri debiti |
||
|
esigibili entro l'esercizio successivo |
604.892 |
470.995 |
|
Totale altri debiti |
604.892 |
470.995 |
|
Totale debiti |
17.137.367 |
14.043.019 |
|
E) Ratei e risconti |
5.901 |
21.301 |
|
Totale passivo |
25.714.949 |
22.052.362 |
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|
30/06/2024 |
30/06/2023 |
|||||
|
Conto economico |
||||||
|
A) Valore della produzione |
||||||
|
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni |
12.578.517 |
9.041.304 |
||||
|
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, |
559.283 |
784.273 |
||||
|
semilavorati e finiti |
||||||
|
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni |
115.425 |
286.408 |
||||
|
5) altri ricavi e proventi |
||||||
|
altri |
27.617 |
86.474 |
||||
|
Totale altri ricavi e proventi |
27.617 |
86.474 |
||||
|
Totale valore della produzione |
13.280.842 |
10.198.459 |
||||
|
B) Costi della produzione |
||||||
|
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci |
7.340.570 |
7.004.700 |
||||
|
7) per servizi |
2.562.182 |
2.087.326 |
||||
|
8) per godimento di beni di terzi |
228.504 |
104.941 |
||||
|
9) per il personale |
||||||
|
a) salari e stipendi |
1.434.429 |
1.321.348 |
||||
|
b) oneri sociali |
429.718 |
421.527 |
||||
|
c) trattamento di fine rapporto |
94.638 |
50.001 |
||||
|
e) altri costi |
21.600 |
230 |
||||
|
Totale costi per il personale |
1.980.385 |
1.793.106 |
||||
|
10) ammortamenti e svalutazioni |
||||||
|
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali |
326.450 |
253.878 |
||||
|
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali |
93.898 |
65.164 |
||||
|
Totale ammortamenti e svalutazioni |
420.348 |
319.042 |
||||
|
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e |
(536.006) |
(1.703.121) |
||||
|
merci |
||||||
|
14) oneri diversi di gestione |
243.319 |
146.786 |
||||
|
Totale costi della produzione |
12.239.302 |
9.752.780 |
||||
|
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) |
1.041.540 |
445.679 |
||||
|
C) Proventi e oneri finanziari |
||||||
|
15) proventi da partecipazioni |
||||||
|
altri |
3 |
|||||
|
Totale proventi da partecipazioni |
3 |
|||||
|
16) altri proventi finanziari |
||||||
|
d) proventi diversi dai precedenti |
||||||
|
altri |
19.631 |
36 |
||||
|
Totale proventi diversi dai precedenti |
19.631 |
36 |
||||
|
Totale altri proventi finanziari |
19.631 |
36 |
||||
|
17) interessi e altri oneri finanziari |
||||||
|
altri |
209.199 |
122.606 |
||||
|
Totale interessi e altri oneri finanziari |
209.199 |
122.606 |
||||
|
17-bis) utili e perdite su cambi |
(457) |
1.216 |
||||
|
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) |
(190.025) |
(121.351) |
||||
|
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) |
851.515 |
324.328 |
||||
|
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate |
||||||
|
imposte correnti |
311.625 |
118.136 |
||||
|
imposte relative a esercizi precedenti |
(3.033) |
2.978 |
||||
|
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate |
308.592 |
121.114 |
||||
|
21) Utile (perdita) dell'esercizio |
542.923 |
203.214 |
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|
30/06/2024 |
30/06/2023 |
||||
|
Rendiconto finanziario, metodo indiretto |
|||||
|
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) |
|||||
|
Utile (perdita) dell'esercizio |
542.923 |
203.214 |
|||
|
Imposte sul reddito |
308.592 |
121.114 |
|||
|
Interessi passivi/(attivi) |
189.568 |
122.567 |
|||
|
(Dividendi) |
|||||
|
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività |
|||||
|
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, |
1.041.083 |
446.895 |
|||
|
dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
|||||
|
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto |
|||||
|
contropartita nel capitale circolante netto |
|||||
|
Accantonamenti ai fondi |
94.638 |
50.001 |
|||
|
Ammortamenti delle immobilizzazioni |
420.348 |
319.042 |
|||
|
Svalutazioni per perdite durevoli di valore |
|||||
|
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari |
(9.609) |
||||
|
derivati che non comportano movimentazione monetarie |
|||||
|
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari |
5.847 |
||||
|
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto |
520.833 |
359.434 |
|||
|
contropartita nel capitale circolante netto |
|||||
|
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto |
1.561.916 |
806.329 |
|||
|
Variazioni del capitale circolante netto |
|||||
|
Decremento/(Incremento) delle rimanenze |
(1.095.289) |
(2.487.394) |
|||
|
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti |
(2.495.998) |
1.127.285 |
|||
|
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori |
1.690.578 |
33.892 |
|||
|
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi |
32.069 |
(65.585) |
|||
|
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi |
(15.400) |
(2.800) |
|||
|
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto |
157.961 |
861.702 |
|||
|
Totale variazioni del capitale circolante netto |
(1.726.079) |
(532.900) |
|||
|
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto |
(164.163 |
273.429 |
|||
|
Altre rettifiche |
|||||
|
Interessi incassati/(pagati) |
(189.568) |
(122.567) |
|||
|
(Imposte sul reddito pagate) |
(121.114) |
||||
|
Dividendi incassati |
|||||
|
(Utilizzo dei fondi) |
(58.322) |
||||
|
Altri incassi/(pagamenti) |
(433) |
||||
|
Totale altre rettifiche |
(247.890) |
(244.114) |
|||
|
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) |
(412.053) |
29.315 |
|||
|
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento |
|||||
|
Immobilizzazioni materiali |
|||||
|
(Investimenti) |
(464.138) |
(131.354) |
|||
|
Disinvestimenti |
|||||
|
Immobilizzazioni immateriali |
|||||
|
(Investimenti) |
(464.446) |
(627.519) |
|||
|
Disinvestimenti |
|||||
|
Immobilizzazioni finanziarie |
|||||
|
(Investimenti) |
(15.441) |
||||
|
Disinvestimenti |
10.509 |
||||
|
Attività finanziarie non immobilizzate |
|||||
|
(Investimenti) |
|||||
|
Disinvestimenti |
|||||
|
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) |
|||||
|
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide |
|||||
|
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) |
(944.025) |
(748.364) |
|||
|
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento |
|||||
|
Mezzi di terzi |
|||||
|
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche |
(260.258) |
(1.029.693) |
|||
|
Accensione finanziamenti |
2.300.000 |
1.194.750 |
|||
|
(Rimborso finanziamenti) |
(806.355) |
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|
Mezzi propri |
|||||
|
Aumento di capitale a pagamento |
(1.447) |
||||
|
(Rimborso di capitale) |
|||||
|
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie |
|||||
|
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) |
|||||
|
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) |
1.231.940 |
165.057 |
|||
|
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) |
(124.138) |
(553.992) |
|||
|
Effetto cambi sulle disponibilità liquide |
|||||
|
Disponibilità liquide a inizio esercizio |
|||||
|
Depositi bancari e postali |
2.205.746 |
2.210.079 |
|||
|
Assegni |
|||||
|
Danaro e valori in cassa |
266 |
517 |
|||
|
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio |
2.206.012 |
2.210.596 |
|||
|
Di cui non liberamente utilizzabili |
|||||
|
Disponibilità liquide a fine esercizio |
|||||
|
Depositi bancari e postali |
2.081.730 |
1.656.329 |
|||
|
Assegni |
|||||
|
Danaro e valori in cassa |
144 |
275 |
|||
|
Totale disponibilità liquide a fine esercizio |
2.081.874 |
1.656.604 |
|||
|
Di cui non liberamente utilizzabili |
Si informa che la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024, unitamente alla Relazione di revisione contabile limitata della Società di Revisione sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società entro il termine previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
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Allegati
Disclaimer
Tenax International S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 settembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 settembre 2024 19:58:06 UTC.
