30/03/2021 - Tenax International S.p.A.: Comunicato stampa del 30/03/2021 - Tenax International Spa approva il progetto di bilancio al 31-12-2020.Superati gli obiettivi della prechiusura 2020 annunciata nel documento di ammissione in termini di fatturato e di EBITDA

COMUNICATO STAMPA

TENAX INTERNATIONAL: IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31-12-2020. SUPERATI GLI OBIETTIVI DELLA PRECHIUSURA 2020 ANNUNCIATA NEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE IN

TERMINI DI FATTURATO E DI EBITDA

• • Valore della Produzione: € 8,88 milioni (sostanzialmente stabile rispetto all'esercizio 2019)

• • Ricavi di vendita: € 7,90 milioni (-5,8% rispetto all'esercizio 2019 di € 8,39 milioni) e superiori del 5,33% rispetto a quanto dichiarato in documento di ammissione

• • 84,8% dei ricavi conseguti all'estero (81,0% nel 2019)

• • EBITDA: € 1,01 milioni (+9,8% rispetto all'esercizio 2019 di € 0,92 milioni) e superiore del 3% rispetto a quanto dichiarato in documento di ammissione

• • EBITDA Margin pari all'11,4% (10,3% nel 2019)

• • EBIT: € 0,42 milioni (+7,7% rispetto all'esercizio 2019 di € 0,39 milioni)

• • Utile Netto: € 0,169 milioni (+36,3% rispetto all'esercizio 2019 di € 0,124 milioni)

• • Patrimonio netto pari ad € 4,746 milioni, triplicato rispetto agli € 1,653 milioni del 2019, grazie al contributo della raccolta di capitale e della conversione del prestito soci in IPO.

• • PFN (Cassa) € 2,915 milioni, in miglioramento rispetto a € 3,787 milioni dell'esercizio 2019, anche per effetto della raccolta di capitale avvenuta in fase di IPO

Rio Saliceto (RE), 30 marzo 2021 - Tenax International S.p.A. ("Tenax", o "Società"), uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, comunica di aver esaminato ed approvato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31-12-2020.

Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, Presidente e CEO di Tenax International ha commentato: "Riteniamo

molto positivi i risultati dell'esercizio 2020, anche considerata la generale tendenza a livello mondo dei nostri clienti finali (pubbliche amministrazioni ed imprese di servizi) a posticipare le decisioni di investimento in un anno come quello appena concluso che ha risentito di un significativo impatto globale della pandemia da

Covid-19.

Peraltro, a fronte di una tenuta delle vendite di macchine per l'igiene urbana 100% elettriche e relativa ricambistica, abbiamo registrato un miglioramento nella marginalità della nostra gestione caratteristica sia a livello di EBITDA, che a livello di EBIT. Tutto questo in un anno nel quale - complice la pandemia globale - abbiamo dovuto rivedere le tempistiche di rilascio di nuovi prodotti e non è stato possibile svolgere la normale

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attività di promozione a livello di fiere di settore e prove dimostrative, attività queste cruciali soprattutto per una nuova tecnologia come la nostra, che necessita quindi più di altre tecnologie consolidate di un costante supporto al cliente nella scelta finale".

Il Valore della Produzione ammonta a € 8,878 milioni, sostanzialmente allineata agli € 8,891 milioni conseguiti nel 2019.

L'EBITDA ammonta a € 1,009 milioni, in aumento del 9,9% rispetto al 2019 (€ 0,918 milioni); l'EBITDA margin si è assestato all'11,35% del VdP, in aumento rispetto al 10,32% del 2019 anche in virtù di un maggior numero di vendite dirette a clienti direzionali.

Valori in € mln

31/12/2020 31/12/2019

• Valore della Produzione

• 8,878 8.891

• EBITDA 1.008 0,918

• % Ebitda margin 11,35% 10,32%

Il Risultato ante imposte, pari a € 0,242 milioni, registra un decremento dell'2% rispetto ai € 0,247 milioni del 2019.

L'Utile Netto pari a € 0,169 milioni registra un incremento del 36,3% rispetto al 2019 (0,124 milioni).

I ricavi di vendita sono risultati più elevati di 0,4 milioni (+5%) rispetto al dato previsionale di € 7,5 milioni contenuto nel documento di ammissione, mentre l'EBITDA d'esercizio è stato migliore di circa 20.000 € rispetto al forecast di € 0,981 milioni, seppure con minori importi da capitalizzazione per circa 50.000 €.

L'Attivo fisso netto al 31 dicembre 2020 ammonta a € 2,396 milioni in aumento del 21% rispetto agli € 1,979 milioni all'esercizio precedente per effetto, principalmente, dell'incremento delle immobilizzazioni immateriali a seguito della capitalizzazione dei costi di IPO e dei costi di Electra 2.0 Evos (ex Electra 2.0 Neos), prossima al lancio nel corso del 2021.

L'Attivo circolante è passato da € 3,732 milioni del 31 dicembre 2019 ad € 5,662 milioni del 31 dicembre 2020; tale aumento è riconducibile prevalentemente all'aumento dei crediti commerciali, correlato alla necessità di concedere maggiori dilazioni ai clienti in una situazione di maggior difficoltà generale nel perfezionare gli investimenti previsti, e all'aumento delle scorte di magazzino, alla luce della difficoltà - soprattutto nei trimestri centrali dell'anno - di riprogrammare gli ordini annuali nei confronti dei fornitori alla luce della seppur leggera contrazione delle vendite nell'esercizio.

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La Posizione Finanziaria Netta della Società risulta pari a € 2,916 milioni rispetto a € 3,781 milioni del 2019.

Rispetto al 2019, si è assistito ad uno spostamento della PFN dal breve al medio/lungo, con la PFN a breve (disponibilità liquide vs debiti finanziari a breve) passata da € 2,300 milioni del 2019 agli € 0,08 milioni del 2020, mentre la PFN a M/L si è attestata sugli € 2,831 milioni del 2020 rispetto agli € 1,481 milioni del 2019.

Il Patrimonio netto della Società, nel 2020 anno dell'IPO, è pari ad € 4,746 milioni, in crescita rispetto agli € 1,653 milioni del 2019.

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31/12/2020

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

• I) parte gia' richiamata

• II) parte da richiamare

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

0 0

0 0

0 0

31/12/2019

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi di impianto e di ampliamento

37.739

560.898

2) Costi di sviluppo 1.046.982 992.741

• 3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.

• 4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.

  62.898 63.347

  23.773 3.708

• 5) Avviamento

7) Altre immobilizzazioni immateriali

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

• 2) Impianti e macchinario

• 3) Attrezzature industriali e commerciali

• 4) Altri beni

189.699 213.412

161.814 149.237

1.991.823

1.514.425

86.802 100.754

21.885 31.777

289.029 327.994

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:

db) altre imprese

1 TOTALE Partecipazioni:

2) Crediti (immob. finanziarie) verso:

db1) esigibili entro es.succ.

db TOTALE verso altri

397.716 460.525

3.310 651

3.310 651

3.469 3.319

3.469 3.319

2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:

3.469 3.319

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