21/05/2021 - Tenax International S.p.A.: Fascicolo di bilancio d’esercizio al 31-12-2020

v.2.11.2

TENAX INTERNATIONAL SRL

Dati anagrafici

Sede in

VIA BALDUINA 3 - 42010 RIO

SALICETO (RE)

Codice Fiscale

02698130354

Numero Rea

RE 000000305423

P.I.

02698130354

Capitale Sociale Euro

3.152.420 i.v.

Forma giuridica

Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)

282999

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e

no

coordinamento

Appartenenza a un gruppo

no

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento

560.898

37.739

2) costi di sviluppo

992.741

1.046.982

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

62.898

63.347

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

23.773

3.708

5) avviamento

189.699

213.412

7) altre

161.814

149.237

Totale immobilizzazioni immateriali

1.991.823

1.514.425

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario

86.802

100.754

3) attrezzature industriali e commerciali

21.885

31.777

4) altri beni

289.029

327.994

Totale immobilizzazioni materiali

397.716

460.525

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese

3.310

651

Totale partecipazioni

3.310

651

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo

3.469

3.319

Totale crediti verso altri

3.469

3.319

Totale crediti

3.469

3.319

4) strumenti finanziari derivati attivi

157

0

Totale immobilizzazioni finanziarie

6.936

3.970

Totale immobilizzazioni (B)

2.396.475

1.978.920

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

2.400.793

2.104.109

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

1.298.421

1.150.120

4) prodotti finiti e merci

1.162.491

602.524

Totale rimanenze

4.861.705

3.856.753

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo

4.059.143

2.767.479

Totale crediti verso clienti

4.059.143

2.767.479

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

180.096

61.521

Totale crediti tributari

180.096

61.521

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo

337.144

152.219

Totale crediti verso altri

337.144

152.219

Totale crediti

4.576.383

2.981.219

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali

2.489.826

443.346

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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3) danaro e valori in cassa

1.627

5.553

Totale disponibilità liquide

2.491.453

448.899

Totale attivo circolante (C)

11.929.541

7.286.871

D) Ratei e risconti

78.164

44.639

Totale attivo

14.404.180

9.310.430

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale

3.152.420

1.340.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

1.124.900

0

IV - Riserva legale

26.359

20.147

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria

275.401

157.377

Versamenti a copertura perdite

11.075

11.075

Totale altre riserve

286.476

168.452

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

(13.868)

0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

169.393

124.235

Totale patrimonio netto

4.745.680

1.652.834

B) Fondi per rischi e oneri

3) strumenti finanziari derivati passivi

14.025

0

4) altri

112.520

132.520

Totale fondi per rischi ed oneri

126.545

132.520

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

262.171

225.961

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

691.000

Totale debiti verso soci per finanziamenti

0

691.000

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo

2.574.719

2.749.492

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.831.148

789.577

Totale debiti verso banche

5.405.867

3.539.069

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo

5.033

157.990

Totale acconti

5.033

157.990

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo

3.176.422

2.449.270

Totale debiti verso fornitori

3.176.422

2.449.270

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

135.834

115.089

Totale debiti tributari

135.834

115.089

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo

99.931

66.232

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

99.931

66.232

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

359.236

227.039

Totale altri debiti

359.236

227.039

Totale debiti

9.182.323

7.245.689

E) Ratei e risconti

87.461

53.426

Totale passivo

14.404.180

9.310.430

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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31-12-2020

31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

7.897.082

8.390.863

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

749.934

394.967

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

203.688

0

5) altri ricavi e proventi

altri

27.763

105.210

Totale altri ricavi e proventi

27.763

105.210

Totale valore della produzione

8.878.467

8.891.040

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

4.363.407

4.643.351

7) per servizi

1.839.214

1.623.125

8) per godimento di beni di terzi

169.263

153.862

9) per il personale

a) salari e stipendi

1.241.458

1.323.679

b) oneri sociali

340.501

309.327

c) trattamento di fine rapporto

92.271

79.089

e) altri costi

22.736

15.930

Totale costi per il personale

1.696.966

1.728.025

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

495.927

441.170

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

91.997

83.681

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

0

2.118

Totale ammortamenti e svalutazioni

587.924

526.969

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(255.018)

(358.562)

12) accantonamenti per rischi

0

110.402

14) oneri diversi di gestione

55.790

72.467

Totale costi della produzione

8.457.546

8.499.639

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

420.921

391.401

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri

22

10

Totale proventi diversi dai precedenti

22

10

Totale altri proventi finanziari

22

10

17) interessi e altri oneri finanziari

altri

185.813

144.805

Totale interessi e altri oneri finanziari

185.813

144.805

17-bis) utili e perdite su cambi

6.754

(1)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

(179.037)

(144.796)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

241.884

246.605

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti

71.816

122.370

imposte relative a esercizi precedenti

675

0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

72.491

122.370

21) Utile (perdita) dell'esercizio

169.393

124.235

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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31-12-202031-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio

169.393

124.235

Imposte sul reddito

72.491

122.370

Interessi passivi/(attivi)

185.791

144.795

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus

427.675

391.400

/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale

circolante netto

Accantonamenti ai fondi

92.271

189.491

Ammortamenti delle immobilizzazioni

587.924

524.851

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel

680.195

714.342

capitale circolante netto

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

1.107.870

1.105.742

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(1.004.952)

(753.529)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(1.291.664)

228.503

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

727.152

445.199

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(33.525)

(14.596)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

34.035

1.275

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(269.816)

(832.259)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(1.838.770)

(925.407)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(730.900)

180.335

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)

(185.791)

(144.795)

(Imposte sul reddito pagate)

(72.491)

(122.370)

(Utilizzo dei fondi)

(5.975)

2.118

Altri incassi/(pagamenti)

(56.061)

79.038

Totale altre rettifiche

(320.318)

(186.009)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(1.051.218)

(5.674)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)

(29.188)

(213.573)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)

(973.325)

(986.939)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

(2.966)

(1.373)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(1.005.479)

(1.201.885)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(174.773)

486.737

Accensione finanziamenti

1.350.571

1.023.488

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

2.923.453

-

(Rimborso di capitale)

-

(1)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

4.099.251

1.510.224

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

2.042.554

302.665

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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