31/03/2025 - The Italian Sea Group S.p.A.: Relazione Finanziaria Annuale al 31 Dicembre 2024

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE

AL 31 DICEMBRE 2024

INDICE

LETTERA DEL FONDATORE & AMMINISTRATORE DELEGATO ................................ 4

DATI DI SINTESI & INFORMAZIONI GENERALI ................................................................ 6

ORGANI SOCIALI E DI CONTROLLO .......................................................................................... 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ....................................................................................... 7

COMITATO CONTROLLO, RISCHI, SOSTENIBILITÀ E PARTI CORRELATE ........................... 8

COMITATO NOMINE & REMUNERAZIONI .............................................................................. 8

COLLEGIO SINDACALE ............................................................................................................ 8

ORGANISMO DI VIGILANZA EX. D.LGS. 231/01 ..................................................................... 8

AZIONARIATO ........................................................................................................................................ 11

I BRAND ................................................................................................................................... 12

BREVE STORIA DEL GRUPPO ................................................................................................ 16

INVESTIMENTI ........................................................................................................................ 18

SVILUPPO DEL BUSINESS .............................................................................................................. 22

OUTLOOK DI MERCATO ................................................................................................................... 23

SHIPBUILDING ........................................................................................................................ 23

REFIT ....................................................................................................................................... 23

PRESENZA SUI MERCATI FINANZIARI .................................................................................. 25

EVOLUZIONE DEL TITOLO ..................................................................................................... 25

ATTIVITÀ DI INVESTOR RELATIONS ..................................................................................... 26

CALENDARIO FINANZIARIO 2025 ................................................................................... 27

PREMI E RICONOSCIMENTI 2024 ........................................................................................... 28

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO ................................................................................. 30

RICAVI OPERATIVI .................................................................................................................. 31

EBITDA ..................................................................................................................................... 34

EBIT .......................................................................................................................................... 35

COSTI OPERATIVI ................................................................................................................... 35

BACKLOG ................................................................................................................................. 36

STRUTTURA PATRIMONIALE RICLASSIFICATA ................................................................ 37

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA .............................................................................................. 39

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE ("NON-GAAP MEASURES") . 40

FATTI DI RILIEVO DELL'ESERCIZIO ......................................................................................... 45

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ............... 49

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE ............................................................... 50

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE ....................................................................................... 53

GESTIONE DEI RISCHI ..................................................................................................................... 54

RISCHI CONNESSI ALLA SITUAZIONE FINANZIARIA ......................................................... 54

RISCHI CONNESSI ALL'OPERATIVITÀ ................................................................................... 56

RISCHI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI

NELL'ESTERNALIZZAZIONE PRODUTTIVA ........................................................................... 57

RISCHI CONNESSI ALLA CONFORMAZIONE DEL MERCATO ............................................ 58

RISCHI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE COMMESSE .................................................. 59 RISCHI CONNESSI A VIZI E DIFETTI DI FABBRICAZIONE, ALLA NON CONFORMITÀ A SPECIFICHE CONTRATTUALI E ALLA RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO, E ATTIVAZIONE

DI GARANZIE ........................................................................................................................... 60

RISCHI CONNESSI AL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ....................................... 61

RISCHI CONNESSI AL CONTENZIOSO E AD ACCERTAMENTI FISCALI ............................ 62

RISCHI CLIMATICI .................................................................................................................. 64

ALTRE INFORMAZIONI .................................................................................................................... 66

CORPORATE GOVERNANCE ................................................................................................... 66

PROSPETTI DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2024 .......................................................... 69

SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA ...................................................................... 69

CONTO ECONOMICO ............................................................................................................................ 70

ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO ...................................... 70

RENDICONTO FINANZIARIO ................................................................................................. 71

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO .............................................. 72

NOTE ILLUSTRATIVE ......................................................................................................................... 73

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO ........................................................ 96

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO ..................................................... 108

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO ......................... 115

ALTRE INFORMAZIONI .................................................................................................................. 125

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ................................................................................................ 130

LETTERA DEL FONDATORE & AMMINISTRATORE DELEGATO

STAR di Euronext Milan, per supportare i nostri azionis in una migliore comprensione dell'azienda e del business nel rispeo di requisi più stringen anche in tema di Corporate Governance.

Cari Azionis,

I risulta dell'esercizio 2024 confermano ancora una volta la crescente popolarità ed il posizionamento disnvo dei nostri marchi, che ci hanno consento di affrontare un anno caraerizzato da uno scenario macroeconomico e geopolico ancora molto incerto.

Grazie alla nostra determinazione siamo riusci a rispeare le aese del mercato, registrando ricavi pari a 405 milioni di Euro con un incremento della reddività a oltre il 17% in termini di EBITDA, confermando la nostra aenzione alla sostenibilità del business. Abbiamo registrato un ule neo di Euro 32.3 milioni, , che ci consenrà, ancora una volta, di remunerare i nostri azionis con un dividendo, senza per questo ridurre in alcun modo le risorse finanziaria a supporto della nostra strategia di crescita di lungo termine.

Nel corso del 2024 abbiamo connuato a realizzare i sogni dei nostri clien varando yacht di grandi dimensioni sopra i 50 metri. Siamo torna al salone di Monaco, lasciando di stucco tu gli espositori per la bellezza delle linee di nostri yacht: ADMIRAL Planum 78m, ADMIRAL Jas 66m, ADMIRAL Silver Star-I.

Questo è il nostro DNA, il nostro contributo unico all'industria della nauca di lusso, fao di passione, innovazione, aenzione per i deagli che ci ha consento di essere scel come partner da importanssimi brand dall'automove al fashion.

Il prossimo varo e la successiva consegna di un super yacht full custom disegnato da Giorgio Armani rappresenterà un ulteriore trao disnvo della nostra offerta rispeo ai caneri nordici - il nostro vero benchmark - per pulizia ed eleganza delle forme.

Nel corso dell'esercizio, come in più riprese ancipato al mercato, siamo entra nel segmento

La Sostenibilità connua a rappresentare un'importante area di aenzione per il Gruppo. Abbiamo confermato la cerficazione ISO:14001 per i Sistemi di Gesone Ambientale in tu i nostri caneri italiani e connuiamo ad impegnarci nel migliorare la gender equality all'interno della nostra azienda e fornire supporto a dipenden, fornitori e territorio.

Le prospeve per il mercato nel quale operiamo sono solide, grazie ad una costante crescita del patrimonio dei nostri potenziali clien.

Per concludere vorrei ringraziare il Presidente, gli Organi Sociali, il Top Management, i Direori Generali e di Funzione, i Quadri e tu i dipenden per il costante impegno e dedizione dimostra quodianamente. Ringrazio i dipenden di Celi e TISG Turchia, per l'importante supporto che portano al nostro grande Gruppo. Un grazie sento va ai fornitori, che consideriamo ormai partner, e alle istuzioni che sono sempre presen e pronte a supportarci nella crescita.

Ringrazio, infine, Voi Azionis, che connuate a credere nella nostra "fabbrica di emozioni": solo insieme potremo costruire la TISG di domani.

Denominazione: The Italian Sea Group S.p.A. ("TISG S.p.A.")

Sede Sociale: Viale Cristoforo Colombo, 4/BIS, 54033 Marina di Carrara, Carrara (MS) Codice Fiscale: 00096320452

N. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Carrara - Repertorio Economico - Amministravo: 65218

ORGANI SOCIALI E DI CONTROLLO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di TISG rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025.

Consigliere Indipendente

Lead Independent Director

Laura Angela Tadini

Consigliere Indipendente

COMITATO CONTROLLO, RISCHI, SOSTENIBILITÀ E PARTI CORRELATE

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The Italian Sea Group S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 31 marzo 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 marzo 2025 alle 19:36 UTC.