30/06/2020 - Tiscali S.p.A.: Informativa al mercato ai sensi dell’Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98 Maggio 2020

Informativa al mercato ai sensi dell'Art. 114 comma 5 D.Lgs N. 58/98

Cagliari, 30 giugno 2020

In ottemperanza alla richiesta di Consobai sensi dell'articolo 114 comma 5 del D.Lgs. N. 58/98 inviata alla Società in data 14 luglio 2009, si forniscono al mercato le seguenti informazioni sul Gruppo Tiscali riferite al 31 maggio 2020.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELGRUPPOTISCALI E DITISCALISPA,CON EVIDENZIAZIONE DELLE

COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE

La Posizione Finanziaria netta al 31 maggio 2020 ammonta a 84,9 milioni di Euro.

Al netto dell'impatto dell'applicazione dell'IFRS 16 (applicato dalla Società a decorrere dall'informativaal 30 giugno 2019, con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2019), la Posizione Finanziaria Netta ammonta a 67,7 milioni di Euro al 31 maggio 2020.

Note:

Tiscali S.p.A.

Sede Legale Località Sa Illetta km 2.300, 09123 Cagliari, Italia Tel. +39 070 4601 1

Cap. Soc.48.955.159,37i.v. P.IVA 02375280928 R.E.A. 191784 C.C.I.A.A. Cagliari tiscali.com

• (1) La voce è relativa al Prestito Obbligazionario Convertibile emesso in data 31 gennaio 2019 per un valore nominale di 10,6 milioni di Euro sottoscritto, nella stessa data, per un valore di Euro 10,1 milioni, da ICT Holding Limited e Sova Disciplined Equity Fund SPC in quote paritetiche. Nel mese di luglio, settembre e ottobre 2019 Sova Disciplined Equity Fund SPC ha richiesto la conversione per complessivi nominali 5,3 milioni di Euro, pari all'intera quota posseduta.

  In data 30 gennaio 2020 il prestito obbligazionario è stato prorogato al 30 giugno 2020. Al 31 maggio 2020 il valore nominale residuo del prestito obbligazionario, pari a 5,3 milioni di Euro, corrisponde ad un valore ammortizzato pari a 5,2 milioni di Euro. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Illustrativa sul prestito obbligazionario convertibile pubblicato dalla Società in data 10 gennaio 2019.

• (2)Include la componente scadente entro l'esercizioEuro relativa al debito verso i Senior Lenders ristrutturato in data 28 marzo 2019.

• (3)Include i seguenti elementi: i) la quota a breve di debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete per 3,9 milioni di Euro, oltre a 1,1 milioni di Euro rilevati sui contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS 16; ii) la quota a breve del debito relativo al contratto di locazione Sa Illetta (rilevata in seguitoall'applicazione del principio IFRS 16) per 1,9 milioni di Euro, iii) la quota a breve dei finanziamenti elargiti daiMinistero dell'Università e Ricerca e dal Ministero delle Attività Produttive per 30 mila Euro e iv) per Euro 0,8 milioniil valore dell'opzione del prestito obbligazionario convertibile, come meglio descritto alla precedente nota 1).

• (4) Include i seguenti elementi: i) lacomponente scadente oltre l'esercizio pari a 63,9 milioni di Euro relativa al debito verso i Senior Lenders ristrutturato in data 28 marzo 2019; ii) le quote a lungo di altri finanziamenti bancari a lungo termine per 3,5 milioni di Euro.

• (5) Tale voce include i seguenti elementi: 1) la quota a lungo del debito relativo al contratto di locazione Sa Illetta

  (rilevata in seguito all'applicazione del principio IFRS 16) per11,9 milioni di Euro ; ii) la quota a lungo di debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete per2,9 milioni di Euro, oltre ad ulteriori 2,3 milioni di Euro rilevati sui contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS 16.

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DELGRUPPOTISCALI AL31MAGGIO2020

Alla data del 31 maggio 2020, i debiti commerciali netti scaduti (al netto dei piani di pagamento concordati con i fornitori, delle partite attive e in contestazione verso gli stessi fornitori) ammontano a 16,6 milioni di Euro. Alla data del 31 maggio 2020 si segnalano debiti finanziari scaduti (al netto delle posizioni creditorie) pari a circa 0,2 milioni di Euro. I debiti tributari scaduti ammontano a circa 30,6 milioni di Euro. I debiti scaduti di natura previdenziale ammontano a 0,9 milioni di Euro.

EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DELGRUPPO AL31MAGGIO2020

Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale.

Alla data del 31 maggio 2020sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestioneamministrativa. A tale data, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dalla Società, a seguito della definizione di alcune posizioni, ammontano complessivamente a 3 milioni di Euro, di cui il residuo non pagato, in quanto in stato di trattativa, di opposizione o di rateizzazione, ammonta a 1,3 milioni di Euro.

RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DITISCALIS.P.A.E DELGRUPPOTISCALI

Il Gruppo Tiscali intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Nella tabella di seguito riportata vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali del Gruppo Tiscali al 31 maggio 2020 derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

(1)Monteverdi S.r.l: società partecipata dall'Amministratore Delegato e azionista di riferimento della Società dott. Renato

Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce ad un contratto di affitto di uno spazio utilizzato per lo stoccaggio di documentazione aziendale.

(2)

Istella: società in parte posseduta dall'Amministratore Delegato e azionista di riferimento della Società dott. Renato

Soru. Il rapporto in oggetto si riferisce alla fornitura, da parte di Tiscali, di servizi IT (hosting di apparati di rete), a decorrere da ottobre 2018.

Si segnala che i valori economici e patrimoniali rappresentati nella tabella sopraesposta non includono i compensi verso Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche.

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Io sottoscritto, Roberto Lai, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Tiscali

S.p.A., attesto, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che l'informativacontabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Roberto Lai

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Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Informazioni su Tiscali

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia e fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband fisso e Broadband Fixed Wireless, servizi di telefonia mobile e servizi a valore aggiunto (mail, web streaming, servizi di sicurezza, ecc). Al 31dicembre 2019 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a 668,2 migliaia di unità. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzowww.tiscali.it